资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5409.33 89.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 645.59 10.64%
其他资产 11.22 0.18%
资产总值:6066.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 6.30 460.14 7.63%
中芯国际 688981 3.11 435.16 7.21%
英维克 002837 5.42 433.49 7.19%
拓荆科技 688072 1.60 416.18 6.90%
中微公司 688012 1.35 402.98 6.68%
海光信息 688041 1.54 389.26 6.45%
阿里巴巴-W 09988 2.38 384.60 6.38%
中科曙光 603019 3.22 383.99 6.37%
翱捷科技 688220 3.41 377.29 6.26%
华海清科 688120 2.14 353.16 5.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 59.56%
信息技术 0.08 12.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 11.31%
消费者非必需品 0.04 6.38%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 10.59 579.12 9.75%
新易盛 300502 3.72 472.01 7.95%
胜宏科技 300476 3.47 466.30 7.85%
泡泡玛特 09992 1.76 428.41 7.21%
新大陆 000997 10.46 338.82 5.70%
仕佳光子 688313 8.54 324.78 5.47%
腾讯控股 00700 0.70 321.10 5.41%
比亚迪股份 01211 2.40 268.11 4.51%
芯源微 688037 2.49 267.43 4.50%
中际旭创 300308 1.61 234.83 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 54.70%
消费者非必需品 0.07 11.73%
信息技术 0.07 11.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.18%
电信服务 0.03 5.41%