| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 622.44 | 99.35 | -335.55 | -476.18 | -208.36 |
| 本期利润(万元) | -481.20 | 1357.97 | 427.98 | 91.44 | 256.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -3256.16 | 0.00 | -4169.29 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.45 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5626.63 | 6087.84 | 5332.19 | 5032.52 | 5282.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.63 | 0.69 | 0.59 | 0.55 | 0.56 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 28.11 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.18 | 0.00 | -45.31 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 496.46 | 444.86 | 800.82 | 2884.99 | 579.21 |
| 交易性金融资产(万元) | 5517.24 | 4669.45 | 4548.06 | 6457.61 | 5628.01 |
| 其中：股票投资(万元) | 5517.24 | 4669.45 | 4548.06 | 6457.61 | 5628.01 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.13 | 5.04 | 5.32 | 9.51 | 7.88 |
| 应付托管费(万元) | 1.02 | 0.84 | 0.89 | 1.59 | 1.31 |
| 资产总计(万元) | 6123.57 | 5125.16 | 5587.38 | 9386.73 | 6211.16 |
| 负债合计(万元) | 35.73 | 92.64 | 559.16 | 1727.58 | 23.89 |
| 所有者权益合计(万元) | 6087.84 | 5032.52 | 5028.22 | 7659.15 | 6187.27 |
| 未分配利润(万元) | -2758.14 | -4169.29 | -4332.30 | -1992.51 | -2859.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.55 | 1.43 | 3.31 | 1.65 | 2.48 |
| 投资收益(万元) | 183.57 | -434.50 | -1418.84 | 119.78 | -1934.77 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1258.62 | 567.62 | 51.28 | 911.49 | -1084.52 |
| 其它收入(万元) | 0.34 | 0.11 | 1.36 | 0.81 | 0.38 |
| 收入合计(万元) | 1445.08 | 134.67 | -1362.89 | 1033.72 | -3016.43 |
| 管理人报酬(万元) | 62.25 | 30.44 | 90.77 | 51.23 | 107.50 |
| 托管费(万元) | 10.37 | 5.07 | 15.13 | 8.54 | 17.92 |
| 其它费用(万元) | 14.49 | 7.71 | 15.68 | 7.29 | 14.29 |
| 费用合计(万元) | 87.11 | 43.23 | 121.58 | 67.06 | 139.71 |
| 利润总额(万元) | 1357.97 | 91.44 | -1484.47 | 966.66 | -3156.14 |
| 净利润(万元) | 1357.97 | 91.44 | -1484.47 | 966.66 | -3156.14 |