国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)_最新动态

国联安匠心科技1个月滚动持有混合011599GUOLIAN ANCONGXIN TECHNOLOGY HOLDS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE MONTH

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.7924

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

国联安匠心科技1个月滚动持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘明

基金规模：0.55亿元

国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	-11.98	2.11	0.92	3.96
混合型名次	5745	7340	1949	3492	1301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.93	25.47	8.08	-	-22.52
混合型名次	3472	3720	4141	4872	7051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 5745 位，低于同类基金平均水平
5743	广发稳安混合A	-1.84	-13.15	3.75	-0.42	3.06
5744	国金自主创新A	-1.84	-5.32	0.05	2.50	1.75
5745	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.84	-11.98	2.11	0.92	3.96
5746	国联安优势混合	-1.84	-0.17	-2.17	-4.25	0.17
5747	华商新量化混合A	-1.84	-5.34	4.80	7.24	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 7340 位，低于同类基金平均水平
7338	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.94	-11.97	-9.75	-19.80	-8.30
7339	中信建投智享生活A	-3.50	-11.97	-7.86	-19.57	-9.93
7340	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.84	-11.98	2.11	0.92	3.96
7341	中银美丽中国混合	-2.10	-11.98	-14.60	-14.63	-13.35
7342	富国沪港深业绩驱动混合型A	-0.20	-11.99	-7.68	-9.47	-5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	融通行业景气混合A	-2.98	-3.95	2.12	16.49	3.76
1948	大成汇享一年持有混合C	-0.19	-1.03	2.11	2.77	2.03
1949	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.84	-11.98	2.11	0.92	3.96
1950	国联安精选混合	-2.37	-13.49	2.11	8.87	-0.22
1951	民生加银积极成长混合发起	-1.95	-3.61	2.11	-1.82	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 3492 位，高于同类基金平均水平
3490	中欧碳中和混合发起A	-0.01	-1.16	-0.10	0.93	-1.77
3491	广发招利混合C	-4.03	-11.08	14.50	0.92	7.13
3492	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.84	-11.98	2.11	0.92	3.96
3493	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-0.69	-3.23	0.01	0.92	-0.06
3494	华夏睿磐泰盛混合	-0.33	-0.86	0.86	0.92	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	国泰君安量化选股混合发起C	-1.94	-6.35	4.28	4.37	3.98
1300	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.22	-11.54	5.15	4.99	3.98
1301	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.84	-11.98	2.11	0.92	3.96
1302	富国军工主题混合A	-1.08	-9.05	7.26	14.37	3.95
1303	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 3472 位，高于同类基金平均水平
3470	富安达先进制造混合发起式A	16.93	-16.83	0.00	-	-24.29
3471	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-23.40	10.68
3472	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	16.93	25.47	8.08	-	-22.52
3473	中信保诚精萃成长混合C	16.93	35.71	3.58	-	-6.37
3474	大摩现代服务混合A	16.91	0.00	0.00	-	-7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 3720 位，高于同类基金平均水平
3718	东方红启瑞三年持有混合B	17.87	25.48	2.08	-26.61	-27.45
3719	中融成长先锋一年持有混合A	23.93	25.48	6.81	-	-5.80
3720	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	16.93	25.47	8.08	-	-22.52
3721	汇添富全球互联混合(QDII)C	18.23	25.47	87.70	-	96.06
3722	淳厚欣颐	-2.13	25.46	14.80	24.38	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
4140	万家兴恒回报一年持有期混合C	5.10	9.24	8.10	-	6.06
4141	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	16.93	25.47	8.08	-	-22.52
4142	华泰柏瑞恒泽混合A	3.10	6.38	8.08	-	11.59
4143	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	53.65	38.02	8.08	-23.39	91.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	前海开源成份精选混合	1.50	1.79	-3.01	-	-31.58
4871	信澳医药健康混合	26.94	34.85	4.92	-	7.81
4872	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	16.93	25.47	8.08	-	-22.52
4873	兴业高端制造A	36.60	52.68	25.24	-	8.91
4874	兴业高端制造C	35.92	51.16	23.37	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7051 位，低于同类基金平均水平
7049	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	30.86	28.16	-8.21	-	-22.49
7050	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	24.06	63.52	22.04	-	-22.49
7051	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	16.93	25.47	8.08	-	-22.52
7052	鹏华沃鑫混合C	26.01	28.48	-4.97	-	-22.59
7053	民生加银新动能一年定开混合C	9.90	14.54	2.84	-23.04	-22.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹半导体	01347	6.30	422.79	7.69%
中科飞测	688361	2.70	412.45	7.50%
中微公司	688012	1.35	367.57	6.68%
拓荆科技	688072	1.06	350.33	6.37%
北方华创	002371	0.75	344.31	6.26%
寒武纪	688256	0.25	342.55	6.23%
珂玛科技	301611	3.95	338.63	6.16%
安集科技	688019	1.55	337.14	6.13%
芯源微	688037	2.23	331.34	6.03%
中芯国际	688981	2.64	324.64	5.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	71.65%
信息技术	0.04	7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.23%
消费者非必需品	0.03	5.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7748	0.7561	0.7893	0.7915	0.8133
累计净值(元)	0.7748	0.7561	0.7893	0.7915	0.8133

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