资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2707.31 25.52%
债券 7486.85 70.58%
银行存款和结算备付金 405.65 3.82%
其他资产 7.55 0.07%
资产总值:10607.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤 601869 1.50 464.24 4.22%
盐湖股份 000792 11.00 407.00 3.70%
华鲁恒升 600426 10.00 362.00 3.29%
杰瑞股份 002353 2.00 193.60 1.76%
鲁西化工 000830 10.00 160.50 1.46%
万华化学 600309 2.00 158.90 1.45%
云铝股份 000807 5.00 155.00 1.41%
新易盛 300502 0.30 132.85 1.21%
中兴通讯 000063 4.00 129.76 1.18%
正泰电源 002150 4.00 127.20 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 23.61%
建筑业 0.01 1.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 12.00 337.92 1.64%
华鲁恒升 600426 10.00 314.30 1.53%
爱柯迪 600933 15.00 301.50 1.46%
四方股份 601126 10.00 300.80 1.46%
雅化集团 002497 10.00 247.50 1.20%
沪电股份 002463 3.36 245.52 1.19%
中矿资源 002738 3.00 235.65 1.14%
大金重工 002487 4.20 218.11 1.06%
益丰药房 603939 10.00 217.20 1.05%
鹏辉能源 300438 4.00 212.88 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 16.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.22%
批发和零售业 0.02 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.66%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 20.00 2054.97 18.70%
25国债19 13.00 1309.82 11.92%
19国开15 10.00 1080.04 9.83%
23农发15 10.00 1038.48 9.45%
25国开08 10.00 1008.32 9.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6177.03 56.21%
国家债券 1309.82 11.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%