国寿安保稳诚混合A(004225)_资产配置

国寿安保稳诚混合A004225GUOSHOU ANBAO CHENG CHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3251.02	12.93%
债券	20969.95	83.38%
银行存款和结算备付金	715.44	2.84%
其他资产	213.21	0.85%

资产总值：25149.63万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	4.00	561.24	2.60%
晶盛机电	300316	8.00	352.72	1.63%
山西汾酒	600809	1.40	323.02	1.50%
晶晨股份	688099	5.00	313.15	1.45%
普洛药业	000739	20.00	307.80	1.43%
迈瑞医疗	300760	1.00	290.60	1.35%
江淮汽车	600418	15.00	242.25	1.12%
青岛啤酒	600600	3.20	239.20	1.11%
许继电气	000400	10.00	219.60	1.02%
立讯精密	002475	6.00	206.70	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	12.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.45%
金融业	0.02	0.90%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
烽火通信	600498	45.00	879.75	2.55%
宁波银行	002142	30.00	806.10	2.33%
五粮液	000858	4.00	624.40	1.81%
北方华创	002371	2.00	482.60	1.40%
山西汾酒	600809	2.00	479.00	1.39%
云铝股份	000807	31.50	475.65	1.38%
新易盛	300502	10.00	460.00	1.33%
海量数据	603138	20.00	378.00	1.09%
中际旭创	300308	3.00	347.40	1.01%
招商银行	600036	10.00	329.70	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	11.70%
金融业	0.11	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.09%
采矿业	0.02	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	23.10	1106.49	2.49%
招商银行	600036	23.00	753.48	1.69%
金信诺	300252	50.00	562.00	1.26%
山西汾酒	600809	3.00	555.21	1.25%
东方雨虹	002271	20.00	545.20	1.23%
保隆科技	603197	10.00	542.50	1.22%
宁波银行	002142	20.00	506.00	1.14%
欧科亿	688308	12.44	497.56	1.12%
中兴通讯	000063	10.00	455.40	1.02%
平安银行	000001	40.00	449.20	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	12.93%
金融业	0.17	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	33.00	1413.06	2.45%
大华股份	002236	50.00	1130.50	1.96%
中兴通讯	000063	30.00	976.80	1.70%
金山办公	688111	2.00	946.00	1.64%
海大集团	002311	16.00	933.00	1.62%
长安汽车	000625	70.00	834.40	1.45%
富瀚微	300613	8.00	562.88	0.98%
美的集团	000333	9.00	484.06	0.84%
航天宏图	688066	5.00	476.25	0.83%
老板电器	002508	15.00	425.40	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	14.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.45%
租赁和商务服务业	0.04	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	13.00	1309.22	6.07%
22附息国债08	10.00	1087.78	5.04%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1085.55	5.03%
23附息国债09	10.00	1071.90	4.97%
23淄博城运MTN003B	10.00	1041.64	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7149.98	33.12%
金融债券	5469.49	25.34%
国家债券	2159.67	10.01%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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