我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5278.45 17.62%
债券 22317.76 74.48%
银行存款和结算备付金 813.38 2.71%
其他资产 1555.35 5.19%
资产总值:29964.94万元报告期:2019-06-30
十大重仓股
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒 600600 7.00 349.51 1.23%
皖能电力 000543 70.00 329.70 1.16%
中国石化 600028 60.00 328.20 1.15%
宁沪高速 600377 30.00 322.20 1.13%
北京城建 600266 40.00 322.40 1.13%
国投电力 600886 40.00 310.80 1.09%
王府井 600859 20.00 303.80 1.07%
中国神华 601088 15.00 305.70 1.07%
中国国航 601111 30.00 287.08 1.01%
伊利股份 600887 8.20 273.96 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 4.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.87%
批发和零售业 0.08 2.73%
采矿业 0.06 2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.25%
金融业 0.06 2.00%
房地产业 0.03 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 600026 60.00 388.20 1.74%
伊利股份 600887 10.00 291.10 1.31%
新华保险 601336 4.50 241.60 1.08%
建设银行 601939 32.00 222.40 1.00%
永辉超市 601933 25.00 216.00 0.97%
华帝股份 002035 15.00 210.45 0.94%
泸州老窖 000568 3.00 199.74 0.90%
王府井 600859 10.00 188.50 0.85%
上海建工 600170 50.00 187.00 0.84%
天虹股份 002419 12.00 175.17 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.40%
金融业 0.07 3.16%
批发和零售业 0.06 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.39%
建筑业 0.02 0.84%
科学研究和技术服务业 0.01 0.46%
五大重仓债券
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
11大唐01 20.00 2062.40 7.23%
14津城建MTN001 10.00 1049.00 3.68%
18国君G1 10.00 1028.30 3.61%
18津渤海MTN002 10.00 1029.10 3.61%
18南水01 10.00 1022.10 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9127.60 32.00%
金融债券 999.60 3.50%
国家债券 569.81 2.00%
可转债 6.10 0.02%
央行票据 0.00 0.00%