我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益(万元) 476.06 361.20 656.27 63.32 420.59
本期利润(万元) 400.90 240.77 476.88 204.17 -197.64
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 1.76 0.00 2.05 0.00 -0.83
期末可供分配利润(万元) 269.26 0.00 988.34 0.00 325.68
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.04 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 24583.10 22304.29 23102.39 22632.53 22428.35
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.05 1.02 1.01
本期净值增长率(%) 1.79 0.00 2.20 0.00 -0.79
累计净值增长率(%) 11.69 0.00 9.73 0.00 6.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 610.29 105.31 128.73 120.27 246.63
交易性金融资产(万元) 27596.21 25851.04 24387.34 15424.48 46083.94
其中:股票投资(万元) 5278.45 1187.24 954.56 3180.80 8553.32
其中:债券投资(万元) 22317.76 24663.79 23432.78 12243.68 37530.62
应付管理人报酬(万元) 11.63 11.72 11.07 17.28 30.32
应付托管费(万元) 2.91 2.93 2.77 4.32 7.58
资产总计(万元) 30264.94 26921.96 25208.99 24713.71 62214.64
负债合计(万元) 1741.71 3818.75 2779.64 60.35 189.76
所有者权益合计(万元) 28523.23 23103.20 22429.35 24653.36 62024.89
未分配利润(万元) 302.80 1000.22 325.70 548.56 2019.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 507.57 1066.28 484.90 1992.94 958.37
投资收益(万元) 144.81 -74.51 93.60 1891.30 304.98
公允价值变动收益(万元) -67.48 -179.40 -618.26 634.96 1009.37
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
收入合计(万元) 584.90 812.37 -39.75 4519.21 2272.72
管理人报酬(万元) 68.23 139.65 70.98 318.47 160.68
托管费(万元) 17.06 34.91 17.75 79.62 40.17
其它费用(万元) 11.14 20.65 10.39 18.52 8.18
费用合计(万元) 174.68 335.48 157.89 516.73 252.77
利润总额(万元) 410.22 476.90 -197.65 4002.47 2019.95
净利润(万元) 410.22 476.90 -197.65 4002.47 2019.95