财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 842.42 322.26 350.52 1464.73 -97.89
本期利润(万元) 843.88 534.32 143.69 1764.78 864.51
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.03 0.01 0.09 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.78 0.00 9.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1514.73 0.00 1199.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 20107.24 19569.80 19201.65 19127.93 19577.33
期末基金份额净值(元) 1.16 1.12 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 2.80 0.00 9.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 54.44 0.00 50.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 309.28 367.32 108.32 593.11 211.18
交易性金融资产(万元) 20660.59 20149.07 22146.64 24220.98 42598.01
其中:股票投资(万元) 4786.46 4284.33 5401.10 3251.02 7788.02
其中:债券投资(万元) 15874.13 15864.74 16745.54 20969.95 34809.99
应付管理人报酬(万元) 9.90 10.19 9.85 11.06 22.37
应付托管费(万元) 2.47 2.55 2.46 2.76 5.59
资产总计(万元) 21444.30 23477.18 24074.71 25149.63 48747.64
负债合计(万元) 1070.08 3453.05 4036.42 3564.68 4284.67
所有者权益合计(万元) 20374.22 20024.13 20038.29 21584.95 44462.98
未分配利润(万元) 2115.36 1575.97 536.80 -197.85 843.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 23.58 39.61 19.75 56.47 29.78
投资收益(万元) 423.80 1742.86 574.25 -72.33 740.13
公允价值变动收益(万元) 213.49 315.60 271.19 162.65 59.14
其它收入(万元) 1.13 0.44 0.03 20.00 19.91
收入合计(万元) 661.99 2098.52 865.22 166.79 848.96
管理人报酬(万元) 60.12 122.36 61.73 282.36 186.31
托管费(万元) 15.03 30.59 15.43 70.59 46.58
其它费用(万元) 10.29 20.34 12.38 26.65 14.85
费用合计(万元) 108.91 229.75 114.06 479.61 322.61
利润总额(万元) 553.08 1868.77 751.16 -312.82 526.35
净利润(万元) 553.08 1868.77 751.16 -312.82 526.35