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最新净值:1.015 0.000(0.03%)

累计净值:1.117

更新时间:2019-08-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国寿安保稳诚混合A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:吴坚 2019-06-03 每10份派现金 0.1
基金规模:2.47亿元 2019-03-14 每10份派现金 0.5
    国寿安保稳诚混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.15 0.49 1.17 0.70 2.14
混合型名次 2807 2600 2709 2747 2653
十大重仓股
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒 600600 7.00 349.51 1.23%
皖能电力 000543 70.00 329.70 1.16%
中国石化 600028 60.00 328.20 1.15%
宁沪高速 600377 30.00 322.20 1.13%
北京城建 600266 40.00 322.40 1.13%
国投电力 600886 40.00 310.80 1.09%
王府井 600859 20.00 303.80 1.07%
中国神华 601088 15.00 305.70 1.07%
中国国航 601111 30.00 287.08 1.01%
伊利股份 600887 8.20 273.96 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 4.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.87%
批发和零售业 0.08 2.73%
采矿业 0.06 2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.25%
金融业 0.06 2.00%
房地产业 0.03 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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