资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1472.49 28.37%
债券 3302.97 63.65%
银行存款和结算备付金 345.80 6.66%
其他资产 68.37 1.32%
资产总值:5189.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 1.00 161.98 2.03%
立讯精密 002475 2.00 129.38 1.62%
宁德时代 300750 0.30 120.60 1.51%
贵州茅台 600519 0.08 115.52 1.45%
迈瑞医疗 300760 0.40 98.28 1.23%
新强联 300850 2.00 86.96 1.09%
尚太科技 001301 1.00 83.71 1.05%
中航光电 002179 2.00 82.54 1.04%
申菱环境 301018 1.02 72.74 0.91%
恒瑞医药 600276 1.00 71.55 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 18.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 12.47 144.89 2.12%
迈瑞医疗 300760 0.40 89.90 1.32%
贵州茅台 600519 0.06 84.57 1.24%
中航光电 002179 2.00 80.72 1.18%
宁德时代 300750 0.30 75.67 1.11%
新强联 300850 2.00 71.64 1.05%
立讯精密 002475 2.00 69.38 1.02%
阳光电源 300274 1.00 67.77 0.99%
鹏鼎控股 002938 2.00 64.06 0.94%
恒瑞医药 600276 1.00 51.90 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 10.33%
金融业 0.01 2.12%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 3.15 380.48 4.78%
25国债08 3.50 352.22 4.42%
天奈转债 2.73 337.96 4.24%
中特转债 2.89 326.71 4.10%
绿动转债 1.74 205.57 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2849.97 35.78%
国家债券 452.99 5.69%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%