我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 336.19 12.28%
债券 1973.15 72.08%
银行存款和结算备付金 26.54 0.97%
其他资产 401.73 14.67%
资产总值:2737.60万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 0.40 73.84 2.91%
格力电器 000651 1.40 55.03 2.17%
海尔智家 600690 2.00 49.90 1.96%
伊利股份 600887 1.50 41.85 1.65%
宁波银行 002142 2.00 41.26 1.62%
招商银行 600036 1.25 40.25 1.58%
贵州茅台 600519 0.02 34.06 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 10.02%
金融业 0.01 3.21%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.80 112.25 2.20%
泸州老窖 000568 0.60 107.65 2.11%
海尔智家 600690 3.50 73.50 1.44%
宁波银行 002142 3.60 72.40 1.42%
伊利股份 600887 2.50 66.88 1.31%
格力电器 000651 2.00 64.34 1.26%
贵州茅台 600519 0.03 51.78 1.01%
招商银行 600036 1.75 48.69 0.95%
宏发股份 600885 1.30 35.93 0.70%
索菲亚 002572 2.10 33.49 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.70%
金融业 0.01 2.37%
房地产业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 5.00 526.99 20.74%
23附息国债18 5.00 507.15 19.96%
浦发转债 2.07 225.95 8.89%
23国债16 2.00 202.24 7.96%
重银转债 1.30 136.45 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 736.78 29.00%
国家债券 709.39 27.92%
金融债券 526.99 20.74%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%