资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 344.92 6.10%
债券 4564.15 80.68%
银行存款和结算备付金 745.67 13.18%
其他资产 2.45 0.04%
资产总值:5657.19万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.40 93.60 1.39%
贵州茅台 600519 0.06 93.66 1.39%
立讯精密 002475 2.00 81.78 1.21%
宁德时代 300750 0.30 75.88 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.11%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.40 102.00 1.53%
五粮液 000858 0.70 98.03 1.47%
贵州茅台 600519 0.06 91.44 1.37%
立讯精密 002475 2.00 81.52 1.22%
宁德时代 300750 0.30 79.80 1.20%
美的集团 000333 1.00 75.22 1.13%
华东医药 000963 2.00 69.20 1.04%
恒瑞医药 600276 1.50 68.85 1.03%
格力电器 000651 1.50 68.17 1.02%
绝味食品 603517 4.00 65.76 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 14.84%
批发和零售业 0.01 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 15.00 1570.60 23.27%
25国开05 10.00 979.79 14.51%
鸿路转债 2.90 329.43 4.88%
兴发转债 2.80 326.56 4.84%
24国债09 3.00 304.46 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1976.53 29.28%
可转债 1607.84 23.82%
金融债券 979.79 14.51%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%