| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 0.34元 | 2022-11-29 | 2.98% |
| 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 0.57元 | 2022-10-27 | 4.86% |
| 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 0.48元 | 2020-07-21 | 4.25% |
| 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.40元 | 2020-03-28 | 3.73% |
| 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0.21元 | 2019-09-03 | 1.98% |
| 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0.19元 | 2019-06-10 | 1.85% |
| 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 0.20元 | 2019-03-14 | 1.91% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 金信深圳成长混合 | 1 | 8年5个月 | 6.49元 | 33.71% |
| 金信核心竞争力混合 | 3 | 4年12个月 | 13.96元 | 30.14% |
| 金信智能中国2025灵活配置混合 | 1 | 8年10个月 | 2.64元 | 20.01% |
| 金信量化精选 | 2 | 8年10个月 | 3.31元 | 12.51% |
| 金信价值精选混合C | 2 | 7年8个月 | 1.76元 | 7.83% |
| 金信多策略精选混合 | 10 | 7年11个月 | 7.69元 | 4.66% |
| 金信行业优选灵活配置混合发起式 | 0 | 9年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金信转型创新成长混合 | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金信价值精选混合A | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金信民长混合A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金信民长混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金信稳健策略混合 | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金信优质成长混合 | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) | 14.55 | 20.28 | 37.00 | 20.28 | 36.73 |
| 2 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) | 14.55 | 20.78 | 37.71 | 21.60 | 37.11 |
| 3 | 方正富邦科技创新A | 14.32 | -2.09 | 3.31 | 14.26 | 20.47 |
| 4 | 方正富邦科技创新C | 14.32 | -2.12 | 3.23 | 14.09 | 20.35 |
| 5 | 方正富邦远见成长混合A | 13.83 | -2.85 | -0.25 | 10.51 | 18.52 |
| 国寿安保稳吉混合A一周收益在同类基金中排列第 6059 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6052 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 0.11 | 0.49 | -1.24 | 1.90 | -1.31 |
| 6053 | 广发聚宝混合A | 0.11 | -0.50 | 0.47 | 0.72 | 0.01 |
| 6054 | 广发聚荣一年持有期混合C | 0.11 | -0.26 | 0.52 | 0.67 | 0.11 |
| 6055 | 广发稳润一年持有期混合A | 0.11 | -0.80 | 1.56 | 0.19 | 0.71 |
| 6056 | 广发稳润一年持有期混合C | 0.11 | -0.84 | 1.46 | -0.01 | 0.59 |
| 6057 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 0.11 | -0.55 | -0.25 | 1.69 | -0.03 |
| 6058 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 0.11 | -0.59 | -0.30 | 1.60 | -0.09 |
| 6059 | 国寿安保稳吉混合A | 0.11 | -0.12 | -0.46 | 0.76 | -0.94 |
| 6060 | 国寿安保稳吉混合C | 0.11 | -0.13 | -0.49 | 0.71 | -0.98 |
| 6061 | 华安招裕一年持有混合A | 0.11 | 0.19 | 0.50 | 1.51 | 0.36 |
| 6062 | 华安招裕一年持有混合C | 0.11 | 0.15 | 0.40 | 1.32 | 0.24 |
| 6063 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 0.11 | -1.11 | 0.26 | 3.83 | 0.45 |
| 6064 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 0.11 | -1.13 | 0.18 | 3.66 | 0.35 |
| 6065 | 金鹰民稳混合C | 0.11 | -0.07 | 0.15 | -0.26 | -0.27 |
| 6066 | 景顺长城国企价值混合A | 0.11 | -4.33 | -0.25 | -1.79 | 0.09 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 12.31 | 26.77 | 66.67 | 47.01 | 64.44 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 12.34 | 26.66 | 66.50 | 46.69 | 64.25 |
| 3 | 诺安精选价值混合 | 6.06 | 21.40 | 43.55 | 31.02 | 44.49 |
| 4 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) | 14.55 | 20.78 | 37.71 | 21.60 | 37.11 |
| 5 | 永赢医药创新智选混合发起A | 7.52 | 20.55 | 43.08 | 34.05 | 45.24 |
| 国寿安保稳吉混合A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1648 | 中融产业趋势一年定开混合A | -0.41 | -0.11 | -13.84 | -16.86 | -9.01 |
| 1649 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 0.29 | -0.11 | 0.83 | 2.38 | 2.11 |
| 1650 | 安信稳健回报6个月混合C | 0.06 | -0.12 | 1.30 | 1.98 | 0.84 |
| 1651 | 安信招信一年持有混合A | 0.07 | -0.12 | 0.10 | 0.36 | -0.43 |
| 1652 | 博时荣升稳健添利混合C | -0.19 | -0.12 | 3.23 | 10.69 | -0.17 |
| 1653 | 光大阳光对冲6个月持有混合C | 0.55 | -0.12 | 0.31 | 1.52 | 0.39 |
| 1654 | 广发安悦回报混合A | -0.12 | -0.12 | 0.27 | 1.30 | 0.12 |
| 1655 | 国寿安保稳吉混合A | 0.11 | -0.12 | -0.46 | 0.76 | -0.94 |
| 1656 | 宏利创益混合B | 0.00 | -0.12 | -0.79 | 0.12 | -1.03 |
| 1657 | 华安新泰利混合C | 0.00 | -0.12 | -0.24 | 0.10 | -1.41 |
| 1658 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 0.08 | -0.12 | -0.02 | 0.99 | -0.09 |
| 1659 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 0.16 | -0.12 | -0.30 | 0.02 | -0.76 |
| 1660 | 交银优选回报灵活配置混合A | 0.07 | -0.12 | 0.06 | 0.73 | -0.31 |
| 1661 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 0.99 | -0.12 | 3.94 | 3.76 | 3.48 |
| 1662 | 前海开源裕和混合A | 0.29 | -0.12 | 2.77 | 4.25 | 3.53 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 12.31 | 26.77 | 66.67 | 47.01 | 64.44 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 12.34 | 26.66 | 66.50 | 46.69 | 64.25 |
| 3 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.37 | 8.26 | 49.24 | 64.42 | 56.04 |
| 4 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
| 5 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -2.85 | 5.34 | 47.08 | 57.88 | 55.40 |
| 国寿安保稳吉混合A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4557 | 方正富邦远见成长混合C | 13.82 | -2.91 | -0.45 | 10.06 | 18.22 |
| 4558 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 0.37 | -0.81 | -0.45 | 0.93 | -0.47 |
| 4559 | 嘉实融惠混合A | 0.34 | -0.10 | -0.45 | 1.46 | 0.29 |
| 4560 | 嘉实新优选混合 | 1.85 | -7.55 | -0.45 | 0.00 | -0.79 |
| 4561 | 南方安泰混合C | 0.26 | -1.10 | -0.45 | 0.23 | -1.22 |
| 4562 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 0.43 | -1.31 | -0.46 | 0.48 | -0.10 |
| 4563 | 方正富邦创新动力混合C | 4.40 | -6.22 | -0.46 | -8.62 | -5.50 |
| 4564 | 国寿安保稳吉混合A | 0.11 | -0.12 | -0.46 | 0.76 | -0.94 |
| 4565 | 汇安核心资产混合C | 2.14 | -2.33 | -0.46 | -4.45 | -1.19 |
| 4566 | 南方优选价值混合C | 1.23 | -2.62 | -0.46 | -1.67 | -1.83 |
| 4567 | 诺安新兴产业混合 | 2.19 | -5.70 | -0.46 | -7.27 | -2.24 |
| 4568 | 泰康科技创新一年定开混合 | -0.31 | -5.93 | -0.46 | 1.10 | 0.09 |
| 4569 | 兴业聚惠混合C | 0.01 | -0.17 | -0.46 | 1.33 | -0.37 |
| 4570 | 银河收益混合 | 0.15 | -0.49 | -0.46 | -0.41 | -1.03 |
| 4571 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 0.67 | -2.13 | -0.46 | -0.72 | -1.23 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | 13.25 | -3.83 | 10.43 | 93.74 | 51.15 |
| 2 | 永赢先进制造智选混合发起C | 13.24 | -3.87 | 10.31 | 93.36 | 50.95 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | 12.59 | -6.15 | 12.98 | 87.67 | 57.41 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | 12.57 | -6.20 | 12.81 | 87.14 | 57.12 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.37 | 8.26 | 49.24 | 64.42 | 56.04 |
| 国寿安保稳吉混合A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3343 | 嘉实民安添复一年持有期混合C | 0.45 | 0.03 | -0.21 | 0.77 | -0.17 |
| 3344 | 鹏华安益增强混合 | 0.04 | 0.35 | 0.52 | 0.77 | 0.45 |
| 3345 | 融通消费升级混合 | 1.63 | 1.67 | 4.70 | 0.77 | 2.23 |
| 3346 | 安信睿见优选混合A | 2.69 | -4.54 | 5.87 | 0.76 | 4.00 |
| 3347 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 0.28 | -0.66 | -0.17 | 0.76 | -0.17 |
| 3348 | 博时信享一年持有期混合A | 0.27 | 1.23 | 2.47 | 0.76 | 3.40 |
| 3349 | 长盛同鑫行业配置混合A | 0.27 | -2.27 | 1.53 | 0.76 | 1.81 |
| 3350 | 国寿安保稳吉混合A | 0.11 | -0.12 | -0.46 | 0.76 | -0.94 |
| 3351 | 国泰浩益混合C | 0.19 | -0.17 | -0.13 | 0.76 | -0.41 |
| 3352 | 弘毅远方久盈混合A | 0.01 | 0.29 | 0.60 | 0.76 | 0.26 |
| 3353 | 南方宝恒混合C | 0.23 | -1.07 | -0.05 | 0.76 | -0.79 |
| 3354 | 鹏华弘盛混合A | -0.03 | -0.04 | -0.15 | 0.76 | -0.10 |
| 3355 | 鹏华招华一年持有期混合C | -0.05 | -0.11 | 0.44 | 0.76 | -0.06 |
| 3356 | 浦银安盛盛世精选混合C | 0.45 | -1.91 | -1.26 | 0.76 | 0.15 |
| 3357 | 招商睿逸混合 | -0.75 | 1.29 | 2.19 | 0.76 | 1.71 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 12.31 | 26.77 | 66.67 | 47.01 | 64.44 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 12.34 | 26.66 | 66.50 | 46.69 | 64.25 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | 12.59 | -6.15 | 12.98 | 87.67 | 57.41 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | 12.57 | -6.20 | 12.81 | 87.14 | 57.12 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.37 | 8.26 | 49.24 | 64.42 | 56.04 |
| 国寿安保稳吉混合A一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4941 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 0.04 | -0.55 | -0.50 | 0.64 | -0.93 |
| 4942 | 华泰柏瑞恒泽混合C | -0.02 | -0.82 | -0.81 | -1.22 | -0.93 |
| 4943 | 汇添富科创板2年定开混合 | 3.32 | -2.66 | -2.43 | 0.50 | -0.93 |
| 4944 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C | -2.22 | -2.42 | -2.34 | 2.99 | -0.93 |
| 4945 | 易方达瑞和混合 | -0.09 | 0.40 | 0.02 | 1.27 | -0.93 |
| 4946 | 泓德睿诚混合A | 1.33 | -5.27 | 0.03 | -2.09 | -0.93 |
| 4947 | 安信平稳增长混合A | 0.48 | -1.83 | 0.54 | 0.06 | -0.94 |
| 4948 | 国寿安保稳吉混合A | 0.11 | -0.12 | -0.46 | 0.76 | -0.94 |
| 4949 | 南方利众A | 0.01 | -1.87 | 0.07 | -0.19 | -0.94 |
| 4950 | 鹏华研究精选混合 | -0.84 | -5.20 | -2.46 | -0.56 | -0.94 |
| 4951 | 泰康均衡优选混合A | 0.88 | -3.64 | 0.81 | -1.52 | -0.94 |
| 4952 | 添富熙和混合C | -0.02 | -0.06 | 2.15 | -0.83 | -0.94 |
| 4953 | 银河美丽混合C | 3.62 | -4.05 | -0.51 | -1.65 | -0.94 |
| 4954 | 泓德远见回报混合 | 1.00 | -4.02 | 0.20 | -2.30 | -0.94 |
| 4955 | 博道志远混合A | 1.36 | -5.29 | -1.10 | -2.89 | -0.95 |