财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.41 |
48.77 |
-9.81 |
267.38 |
45.64 |
| 本期利润(万元) |
511.19 |
83.39 |
-67.53 |
340.18 |
78.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
-0.01 |
0.14 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
12.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1019.67 |
0.00 |
958.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7366.28 |
6624.06 |
6486.94 |
6459.86 |
2070.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.24 |
1.21 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.40 |
0.00 |
52.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.12 |
107.85 |
442.92 |
177.51 |
108.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
5544.92 |
4338.07 |
2527.97 |
3984.01 |
3451.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
849.25 |
1093.60 |
434.99 |
694.62 |
726.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
4695.67 |
3244.46 |
2092.99 |
3289.39 |
2725.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.67 |
1.69 |
0.62 |
2.53 |
2.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.28 |
0.10 |
0.42 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
6885.12 |
6680.32 |
2975.23 |
5514.55 |
4025.92 |
| 负债合计(万元) |
63.69 |
9.43 |
770.89 |
411.63 |
28.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
6821.43 |
6670.89 |
2204.33 |
5102.92 |
3997.61 |
| 未分配利润(万元) |
1318.44 |
1220.39 |
288.66 |
432.88 |
388.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.20 |
7.93 |
2.76 |
19.48 |
8.59 |
| 投资收益(万元) |
57.95 |
263.52 |
44.47 |
-332.02 |
-357.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.25 |
88.84 |
81.42 |
431.18 |
493.48 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
2.91 |
0.87 |
0.23 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
103.72 |
363.21 |
129.53 |
118.87 |
144.52 |
| 管理人报酬(万元) |
10.00 |
12.79 |
7.92 |
29.91 |
17.13 |
| 托管费(万元) |
1.67 |
2.13 |
1.32 |
4.99 |
2.85 |
| 其它费用(万元) |
6.56 |
2.57 |
5.47 |
12.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
18.82 |
19.61 |
16.14 |
50.08 |
32.29 |
| 利润总额(万元) |
84.90 |
343.60 |
113.39 |
68.79 |
112.23 |
| 净利润(万元) |
84.90 |
343.60 |
113.39 |
68.79 |
112.23 |
