| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -9.81 | 267.38 | 45.64 | 62.68 | -3.00 |
| 本期利润(万元) | -67.53 | 340.18 | 78.80 | 121.52 | 56.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 4.93 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 958.49 | 0.00 | 212.62 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6486.94 | 6459.86 | 2070.80 | 2087.20 | 2400.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.15 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.79 | 0.00 | 5.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 52.45 | 0.00 | 43.36 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 107.85 | 442.92 | 177.51 | 108.93 | 102.74 |
| 交易性金融资产(万元) | 4338.07 | 2527.97 | 3984.01 | 3451.61 | 10320.30 |
| 其中：股票投资(万元) | 1093.60 | 434.99 | 694.62 | 726.62 | 2866.77 |
| 其中：债券投资(万元) | 3244.46 | 2092.99 | 3289.39 | 2725.00 | 7453.53 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.69 | 0.62 | 2.53 | 2.03 | 5.86 |
| 应付托管费(万元) | 0.28 | 0.10 | 0.42 | 0.34 | 0.98 |
| 资产总计(万元) | 6680.32 | 2975.23 | 5514.55 | 4025.92 | 11069.37 |
| 负债合计(万元) | 9.43 | 770.89 | 411.63 | 28.31 | 30.03 |
| 所有者权益合计(万元) | 6670.89 | 2204.33 | 5102.92 | 3997.61 | 11039.35 |
| 未分配利润(万元) | 1220.39 | 288.66 | 432.88 | 388.13 | 1034.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.93 | 2.76 | 19.48 | 8.59 | 39.69 |
| 投资收益(万元) | 263.52 | 44.47 | -332.02 | -357.78 | 3198.78 |
| 公允价值变动收益(万元) | 88.84 | 81.42 | 431.18 | 493.48 | -6395.17 |
| 其它收入(万元) | 2.91 | 0.87 | 0.23 | 0.23 | 16.24 |
| 收入合计(万元) | 363.21 | 129.53 | 118.87 | 144.52 | -3140.46 |
| 管理人报酬(万元) | 12.79 | 7.92 | 29.91 | 17.13 | 262.70 |
| 托管费(万元) | 2.13 | 1.32 | 4.99 | 2.85 | 43.78 |
| 其它费用(万元) | 2.57 | 5.47 | 12.72 | 10.79 | 21.72 |
| 费用合计(万元) | 19.61 | 16.14 | 50.08 | 32.29 | 427.29 |
| 利润总额(万元) | 343.60 | 113.39 | 68.79 | 112.23 | -3567.75 |
| 净利润(万元) | 343.60 | 113.39 | 68.79 | 112.23 | -3567.75 |