国寿安保稳瑞混合C(004761)_资产配置

国寿安保稳瑞混合C004761CHINA LIFE INSURANCE SECURITY & STABILITY OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4661.12	34.52%
债券	8505.56	62.99%
银行存款和结算备付金	334.25	2.48%
其他资产	2.56	0.02%

资产总值：13503.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	1.38%
立讯精密	002475	4.39	129.10	1.05%
美的集团	000333	2.00	128.44	1.04%
汇川技术	300124	2.00	122.44	0.99%
海大集团	002311	2.71	119.37	0.97%
中密控股	300470	3.50	114.91	0.93%
星宇股份	601799	0.68	95.24	0.77%
招商银行	600036	2.90	93.38	0.76%
宁德时代	300750	0.48	91.28	0.74%
协创数据	300857	1.38	84.59	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	34.92%
金融业	0.02	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
批发和零售业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	172.60	1.36%
中密控股	300470	3.99	150.82	1.19%
立讯精密	002475	4.39	151.23	1.19%
美的集团	000333	2.70	147.50	1.16%
汇川技术	300124	2.25	142.06	1.12%
海康威视	002415	4.00	138.88	1.09%
海大集团	002311	3.01	135.04	1.06%
恒瑞医药	600276	2.70	122.12	0.96%
东方电热	300217	22.09	118.84	0.94%
金雷股份	300443	4.30	118.64	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	35.54%
金融业	0.02	1.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	179.85	1.27%
美的集团	000333	3.00	166.44	1.18%
中密控股	300470	3.99	164.67	1.17%
立讯精密	002475	5.21	155.36	1.10%
汇川技术	300124	2.25	149.60	1.06%
海大集团	002311	3.32	150.09	1.06%
海康威视	002415	4.30	145.34	1.03%
东方电热	300217	25.09	141.01	1.00%
恒瑞医药	600276	2.97	133.47	0.95%
宁波银行	002142	4.92	132.20	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	36.86%
金融业	0.02	1.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.00	294.60	1.35%
中密控股	300470	6.20	286.56	1.31%
汇川技术	300124	4.25	272.89	1.25%
贵州茅台	600519	0.15	253.65	1.16%
立讯精密	002475	7.51	243.69	1.12%
海大集团	002311	5.01	234.52	1.07%
东方电热	300217	38.00	222.68	1.02%
恒瑞医药	600276	4.38	209.80	0.96%
金雷股份	300443	5.80	205.61	0.94%
德方纳米	300769	1.76	194.45	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	36.42%
金融业	0.04	1.62%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	20.00	2053.75	16.62%
21国君G8	10.00	1041.37	8.43%
23中证10	10.00	1027.68	8.32%
23平证08	10.00	1025.11	8.30%
22河钢集MTN001	10.00	1018.75	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5128.82	41.51%
国家债券	2053.75	16.62%
可转债	304.24	2.46%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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