资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2870.39 21.56%
债券 10192.92 76.57%
银行存款和结算备付金 176.86 1.33%
其他资产 71.93 0.54%
资产总值:13312.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精达股份 600577 20.00 248.60 1.87%
立讯精密 002475 3.81 216.05 1.63%
宁德时代 300750 0.58 213.01 1.60%
金雷股份 300443 5.60 157.53 1.19%
贵州茅台 600519 0.11 151.49 1.14%
禾望电气 603063 4.20 138.89 1.05%
聚和材料 688503 2.15 131.15 0.99%
恺英网络 002517 6.00 131.22 0.99%
中密控股 300470 3.20 120.32 0.91%
恒瑞医药 600276 1.88 111.99 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 19.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.21%
科学研究和技术服务业 0.01 0.57%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3.81 246.46 1.84%
宁德时代 300750 0.58 233.16 1.74%
精达股份 600577 20.00 208.00 1.55%
聚和材料 688503 2.15 176.17 1.31%
恺英网络 002517 6.00 168.48 1.25%
金雷股份 300443 5.60 167.94 1.25%
贵州茅台 600519 0.11 158.84 1.18%
三环集团 300408 3.30 152.89 1.14%
禾望电气 603063 4.20 150.15 1.12%
恒瑞医药 600276 1.88 134.51 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 22.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.57%
科学研究和技术服务业 0.01 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 10.00 1092.38 8.22%
21国君G8 10.00 1022.31 7.69%
25平证03 10.00 1017.97 7.66%
23中证10 10.00 1018.58 7.66%
23中泰02 10.00 1015.10 7.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7184.18 54.06%
可转债 2271.38 17.09%
国家债券 737.37 5.55%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%