国寿安保稳瑞混合C(004761)_最新动态

国寿安保稳瑞混合C004761CHINA LIFE INSURANCE SECURITY & STABILITY OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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累计净值：1.339

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保稳瑞混合C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：葛佳

2022-11-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.05亿元

2022-03-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保稳瑞混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.69	2.49	-1.47	-2.26
混合型名次	2554	3852	5262	4291	4043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.54	-3.09	-3.36	29.75	35.53
混合型名次	2731	3538	4410	1294	1886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
国寿安保稳瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	国联安鑫隆混合A	0.04	0.77	3.09	2.26	2.28
2553	国寿安保稳瑞混合A	0.04	-0.68	2.52	-1.43	-2.22
2554	国寿安保稳瑞混合C	0.04	-0.69	2.49	-1.47	-2.26
2555	国寿安保裕丰混合A	0.04	-0.42	2.69	-1.46	-1.93
2556	国寿安保裕丰混合C	0.04	-0.43	2.67	-1.52	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
国寿安保稳瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 3852 位，高于同类基金平均水平
3850	大成策略回报混合C	-0.82	-0.69	6.00	0.92	0.11
3851	富国品质生活混合A	2.32	-0.69	10.95	2.96	2.50
3852	国寿安保稳瑞混合C	0.04	-0.69	2.49	-1.47	-2.26
3853	华泰保兴健康消费A	2.98	-0.69	5.80	-6.16	-5.78
3854	鹏扬成长先锋混合A	2.80	-0.69	7.40	-5.70	-4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
国寿安保稳瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.64	-9.66	2.49	-9.05	-12.58
5261	德邦半导体产业混合发起式A	0.50	-12.57	2.49	-6.70	-13.36
5262	国寿安保稳瑞混合C	0.04	-0.69	2.49	-1.47	-2.26
5263	华商稳健泓利一年持有混合A	-0.29	0.52	2.49	2.81	-
5264	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.57	0.21	2.49	2.41	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
国寿安保稳瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	浦银安盛红利精选混合A	0.00	-1.06	-1.20	-1.46	-11.50
4290	申万菱信宏量混合A	0.36	1.93	0.85	-1.46	0.32
4291	国寿安保稳瑞混合C	0.04	-0.69	2.49	-1.47	-2.26
4292	汇添富盈鑫混合D	-0.84	-5.37	3.90	-1.47	-8.67
4293	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
国寿安保稳瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	新华优选消费混合	-1.13	-1.18	6.62	-1.10	-2.25
4042	招商盛合灵活混合A	-0.08	-0.71	6.10	-3.57	-2.25
4043	国寿安保稳瑞混合C	0.04	-0.69	2.49	-1.47	-2.26
4044	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-0.40	-1.85	9.62	-2.34	-2.26
4045	招商盛合灵活混合C	-0.08	-0.72	6.09	-3.58	-2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	35.45	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
国寿安保稳瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	中银鑫利混合C	-6.51	-4.18	-4.56	19.47	46.31
2730	长信稳健增长一年持有混合A	-6.54	1.14	0.00	-	-1.88
2731	国寿安保稳瑞混合C	-6.54	-3.09	-3.36	29.75	35.53
2732	红塔红土稳健添利混合A	-6.54	-8.01	0.00	-	-8.32
2733	摩根中国世纪混合人民币份额	-6.54	-6.87	-39.49	-2.51	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	70.00	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	69.74	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
国寿安保稳瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 3538 位，高于同类基金平均水平
3536	国新国证新锐	-22.71	-3.08	-9.82	6.79	3.80
3537	大成成长进取混合A	-20.00	-3.09	-22.58	-	-16.13
3538	国寿安保稳瑞混合C	-6.54	-3.09	-3.36	29.75	35.53
3539	宏利新起点混合A	-4.54	-3.09	-4.54	16.14	41.00
3540	国联安行业领先混合	-17.46	-3.10	-9.42	72.95	73.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	90.44	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	118.18	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	148.42	286.10
国寿安保稳瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	安信阿尔法定开混合C	0.67	-1.51	-3.35	-	6.36
4409	博时双季鑫6个月持有期混合B	-6.25	-6.73	-3.36	-	-3.32
4410	国寿安保稳瑞混合C	-6.54	-3.09	-3.36	29.75	35.53
4411	万家瑞舜灵活配置混合A	-3.61	-4.32	-3.37	12.33	16.41
4412	泰康恒泰回报混合C	1.72	0.18	-3.40	21.44	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	224.02	643.93
3	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	223.34	226.90
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	211.68	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	210.75	810.50
国寿安保稳瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	建信新经济	-13.41	-34.75	-32.80	29.78	5.90
1293	中欧新蓝筹混合A	-11.34	-5.88	-23.03	29.77	466.16
1294	国寿安保稳瑞混合C	-6.54	-3.09	-3.36	29.75	35.53
1295	交银优择回报灵活配置混合A	-1.63	0.00	2.74	29.75	48.79
1296	北信瑞丰产业升级	-38.24	-35.68	-37.83	29.73	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	11.25	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	39.30	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	148.71	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	5.16	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
国寿安保稳瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	中欧潜力价值灵活配置混合C	-6.91	-0.39	0.84	34.90	35.67
1885	华泰保兴安盈	0.27	4.69	7.18	-	35.57
1886	国寿安保稳瑞混合C	-6.54	-3.09	-3.36	29.75	35.53
1887	金鹰鑫益混合A	-0.08	2.48	5.40	25.22	35.52
1888	泰康均衡优选混合C	-20.18	-17.18	-33.02	31.91	35.50

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	1.38%
立讯精密	002475	4.39	129.10	1.05%
美的集团	000333	2.00	128.44	1.04%
汇川技术	300124	2.00	122.44	0.99%
海大集团	002311	2.71	119.37	0.97%
中密控股	300470	3.50	114.91	0.93%
星宇股份	601799	0.68	95.24	0.77%
招商银行	600036	2.90	93.38	0.76%
宁德时代	300750	0.48	91.28	0.74%
协创数据	300857	1.38	84.59	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	34.92%
金融业	0.02	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
批发和零售业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：国寿安保稳瑞混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保稳瑞混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.156	1.156	1.155	1.159	1.155
累计净值(元)	1.335	1.335	1.334	1.338	1.334

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