财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.47 |
7.88 |
8.20 |
-21.44 |
-4.63 |
| 本期利润(万元) |
17.76 |
4.06 |
4.76 |
15.32 |
28.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36.13 |
0.00 |
36.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210.49 |
224.60 |
241.02 |
278.86 |
469.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.25 |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.65 |
0.00 |
44.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
393.84 |
251.39 |
261.35 |
123.74 |
155.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
12333.85 |
12595.49 |
13976.10 |
16525.86 |
24353.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
2503.67 |
4868.75 |
4414.87 |
4735.94 |
8405.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
9830.18 |
7726.74 |
9561.23 |
11789.92 |
15947.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.10 |
6.38 |
6.05 |
6.43 |
10.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.06 |
1.01 |
1.07 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
13184.52 |
12883.36 |
14363.10 |
16689.42 |
24565.79 |
| 负债合计(万元) |
726.44 |
430.78 |
2218.37 |
3980.54 |
2739.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
12458.08 |
12452.58 |
12144.73 |
12708.88 |
21826.43 |
| 未分配利润(万元) |
2556.15 |
2382.50 |
1583.85 |
2007.95 |
4264.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.92 |
2.82 |
1.13 |
4.23 |
2.71 |
| 投资收益(万元) |
452.75 |
-334.46 |
-358.22 |
1113.24 |
1112.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-189.70 |
970.24 |
31.01 |
-1233.58 |
-527.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
268.96 |
638.60 |
-326.07 |
-116.02 |
587.11 |
| 管理人报酬(万元) |
37.12 |
73.65 |
36.83 |
131.61 |
80.61 |
| 托管费(万元) |
6.19 |
12.28 |
6.14 |
21.94 |
13.43 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.85 |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
53.26 |
144.74 |
76.90 |
263.97 |
161.00 |
| 利润总额(万元) |
215.70 |
493.86 |
-402.97 |
-379.99 |
426.10 |
| 净利润(万元) |
215.70 |
493.86 |
-402.97 |
-379.99 |
426.10 |
