资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 411924.25 89.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 47517.15 10.34%
其他资产 233.68 0.05%
资产总值:459675.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 110.88 44573.76 9.75%
腾讯控股 00700 61.17 37026.51 8.10%
立讯精密 002475 522.62 33808.52 7.40%
恒瑞医药 600276 395.58 28303.99 6.19%
招商蛇口 001979 2630.07 26747.86 5.85%
阳光电源 300274 140.19 22707.49 4.97%
快手-W 01024 217.47 16797.38 3.68%
保利发展 600048 2040.97 16042.05 3.51%
海光信息 688041 61.90 15636.82 3.42%
阿里巴巴-W 09988 72.13 11656.21 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.44 53.48%
通信服务 5.53 12.10%
房地产业 4.28 9.36%
保健 1.92 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 3.40%
非必需消费品 1.17 2.55%
采矿业 0.67 1.46%
信息技术 0.53 1.17%
工业 0.38 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 130.70 32965.15 8.35%
腾讯控股 00700 61.17 28059.06 7.11%
保利发展 600048 3445.61 27909.41 7.07%
招商蛇口 001979 3049.91 26747.75 6.77%
江苏银行 600919 1907.58 22776.45 5.77%
成都银行 601838 1053.01 21165.48 5.36%
恒瑞医药 600276 395.58 20530.77 5.20%
海光信息 688041 89.41 12633.35 3.20%
北方华创 002371 28.37 12546.74 3.18%
兆易创新 603986 87.60 11083.77 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.89 45.30%
房地产业 5.47 13.86%
金融业 4.61 11.67%
通信服务 2.81 7.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 2.80%
采矿业 0.90 2.29%
保健 0.82 2.08%
建筑业 0.81 2.05%
信息技术 0.72 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 1.53%