我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24698.44 |
-87131.61 |
-9948.22 |
-63204.09 |
-25834.18 |
| 本期利润(万元) |
-2687.30 |
-145555.04 |
-8479.04 |
-41282.33 |
-3215.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.14 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.36 |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-471341.58 |
0.00 |
-365539.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
502162.55 |
575251.87 |
669630.78 |
676964.39 |
714732.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.55 |
0.64 |
0.65 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.04 |
0.00 |
-35.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46921.63 |
102142.18 |
46182.77 |
107325.90 |
64533.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
515246.85 |
585466.95 |
642210.84 |
685827.28 |
893080.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
515246.85 |
585466.95 |
642210.84 |
685827.28 |
893080.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
586.28 |
839.16 |
919.08 |
954.45 |
1244.94 |
| 应付托管费(万元) |
97.71 |
139.86 |
153.18 |
159.07 |
207.49 |
| 资产总计(万元) |
584641.63 |
688264.26 |
718840.20 |
806907.38 |
960669.12 |
| 负债合计(万元) |
9389.76 |
11299.87 |
1237.09 |
1785.31 |
3849.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
575251.87 |
676964.39 |
717603.11 |
805122.08 |
956819.19 |
| 未分配利润(万元) |
-471341.58 |
-365539.47 |
-323961.68 |
-235031.45 |
-81671.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
331.70 |
194.74 |
300.49 |
153.88 |
1331.31 |
| 投资收益(万元) |
-76566.51 |
-57172.91 |
-166872.36 |
-103007.60 |
-54893.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58423.43 |
21921.76 |
-61649.92 |
-43310.00 |
-16851.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-134658.24 |
-35056.42 |
-228221.79 |
-146163.71 |
-70414.25 |
| 管理人报酬(万元) |
9315.23 |
5323.40 |
11302.63 |
5787.57 |
13340.47 |
| 托管费(万元) |
1552.54 |
887.23 |
1883.77 |
964.59 |
2223.41 |
| 其它费用(万元) |
29.04 |
15.29 |
35.56 |
16.87 |
28.22 |
| 费用合计(万元) |
10896.80 |
6225.92 |
13221.97 |
6769.03 |
19753.29 |
| 利润总额(万元) |
-145555.04 |
-41282.33 |
-241443.76 |
-152932.74 |
-90167.54 |
| 净利润(万元) |
-145555.04 |
-41282.33 |
-241443.76 |
-152932.74 |
-90167.54 |
