财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26860.18 |
-10964.19 |
2430.25 |
-87063.75 |
-17112.72 |
| 本期利润(万元) |
111153.36 |
5911.71 |
-2982.39 |
49237.02 |
68771.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-277429.51 |
0.00 |
-305028.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
457041.27 |
394817.67 |
411768.57 |
445161.36 |
493526.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.62 |
0.61 |
0.61 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.59 |
0.00 |
-38.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40085.27 |
52327.28 |
68346.98 |
46921.63 |
102142.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
364552.18 |
394879.68 |
380843.64 |
515246.85 |
585466.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
364552.18 |
394879.68 |
380843.64 |
515246.85 |
585466.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
391.20 |
460.37 |
472.08 |
586.28 |
839.16 |
| 应付托管费(万元) |
65.20 |
76.73 |
78.68 |
97.71 |
139.86 |
| 资产总计(万元) |
406877.29 |
447415.90 |
456425.22 |
584641.63 |
688264.26 |
| 负债合计(万元) |
12059.62 |
2254.55 |
2563.26 |
9389.76 |
11299.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
394817.67 |
445161.36 |
453861.96 |
575251.87 |
676964.39 |
| 未分配利润(万元) |
-237826.78 |
-278810.36 |
-383205.80 |
-471341.58 |
-365539.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
122.54 |
242.58 |
127.53 |
331.70 |
194.74 |
| 投资收益(万元) |
-8181.24 |
-80604.63 |
-67123.97 |
-76566.51 |
-57172.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16875.89 |
136300.77 |
62971.85 |
-58423.43 |
21921.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8817.20 |
55938.72 |
-4024.60 |
-134658.24 |
-35056.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2480.09 |
5723.85 |
3024.99 |
9315.23 |
5323.40 |
| 托管费(万元) |
413.35 |
953.98 |
504.17 |
1552.54 |
887.23 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
23.87 |
14.26 |
29.04 |
15.29 |
| 费用合计(万元) |
2905.49 |
6701.70 |
3543.42 |
10896.80 |
6225.92 |
| 利润总额(万元) |
5911.71 |
49237.02 |
-7568.02 |
-145555.04 |
-41282.33 |
| 净利润(万元) |
5911.71 |
49237.02 |
-7568.02 |
-145555.04 |
-41282.33 |
