工银圆丰三年持有期混合(011006)_最新动态

工银圆丰三年持有期混合011006ICBC CREDIT SUISSE YUANFENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银圆丰三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：45.71亿元

工银圆丰三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-1.65	1.47	24.05	25.32
混合型名次	5383	4751	2367	2130	2933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.45	39.73	8.89	-	-22.94
混合型名次	2736	1863	3573	4454	7127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	博时科技创新混合A	-0.85	-2.05	-0.25	8.88	13.46
5382	博时新兴消费主题混合A	-0.85	-5.12	-11.59	-8.77	2.50
5383	工银圆丰三年持有期混合	-0.85	-1.65	1.47	24.05	25.32
5384	华安产业动力6个月持有混合C	-0.85	-3.81	-3.10	17.28	24.71
5385	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-0.85	-2.17	-2.86	22.71	14.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	万家瑞盈A	-0.52	-1.64	0.97	18.92	18.16
4750	富安达成长价值一年持有期混合A	0.14	-1.65	0.80	33.33	28.78
4751	工银圆丰三年持有期混合	-0.85	-1.65	1.47	24.05	25.32
4752	国都创新驱动	0.56	-1.65	-7.15	18.02	23.96
4753	华泰柏瑞品质优选C	-0.95	-1.65	-4.38	15.79	17.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	中信保诚创新成长A	0.46	-0.15	1.48	21.21	19.81
2366	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48
2367	工银圆丰三年持有期混合	-0.85	-1.65	1.47	24.05	25.32
2368	华夏永顺一年持有混合C	-0.60	-0.81	1.47	12.43	16.43
2369	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.08	-0.48	1.47	3.08	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	长安裕隆混合A	5.17	5.77	-4.64	24.06	36.84
2129	国金量化多策略A	-0.21	-4.58	3.39	24.06	31.57
2130	工银圆丰三年持有期混合	-0.85	-1.65	1.47	24.05	25.32
2131	广发百发大数据价值混合E	3.29	5.71	3.29	24.05	33.95
2132	嘉实周期优选混合	-2.17	-1.20	3.49	24.05	29.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2933 位，高于同类基金平均水平
2931	东方核心动力混合C	0.36	0.66	3.52	27.26	25.33
2932	工银战略远见混合C	-1.30	-1.80	-1.31	20.76	25.33
2933	工银圆丰三年持有期混合	-0.85	-1.65	1.47	24.05	25.32
2934	长江智能制造混合型发起式C	-0.33	-2.12	1.84	21.46	25.31
2935	华富价值增长混合	0.17	-1.21	-1.48	21.94	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	淳厚时代优选混合A	23.46	24.89	-1.50	-	-4.92
2735	路博迈中国机遇混合A	23.46	22.30	0.00	-	14.14
2736	工银圆丰三年持有期混合	23.45	39.73	8.89	-	-22.94
2737	国泰金泰灵活配置混合A	23.42	39.22	49.78	31.23	159.71
2738	长信增利动态策略混合	23.41	24.48	5.41	-11.20	335.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	九泰天富改革混合A	21.63	39.76	23.41	31.66	18.10
1862	华安品质甄选混合C	33.01	39.75	19.24	-	20.00
1863	工银圆丰三年持有期混合	23.45	39.73	8.89	-	-22.94
1864	上银未来生活灵活配置混合A	15.68	39.72	35.26	26.05	60.15
1865	汇添富创新活力混合A	23.98	39.71	19.97	21.15	117.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3573 位，高于同类基金平均水平
3571	东方红启华三年持有混合B	16.80	37.89	8.90	-	-12.22
3572	富国睿利定期开放混合型发起式A	11.40	17.85	8.90	17.95	50.50
3573	工银圆丰三年持有期混合	23.45	39.73	8.89	-	-22.94
3574	万家沪港深蓝筹混合C	49.65	57.22	8.89	-	-13.92
3575	泓德瑞嘉三年持有期混合A	13.08	20.78	8.89	-	-7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	同泰大健康主题混合C	9.77	-6.55	-23.29	-	-51.78
4453	永赢鑫盛混合	2.32	8.88	8.49	-	9.78
4454	工银圆丰三年持有期混合	23.45	39.73	8.89	-	-22.94
4455	融通产业趋势精选混合	41.94	68.60	33.95	-	2.07
4456	嘉合锦元回报混合A	-5.41	-2.07	-12.82	-	-16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7127 位，低于同类基金平均水平
7125	德邦大健康灵活配置混合C	-6.58	-10.13	0.00	-	-22.92
7126	富安达长盈灵活配置混合C	8.33	-16.39	-13.43	-	-22.94
7127	工银圆丰三年持有期混合	23.45	39.73	8.89	-	-22.94
7128	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-40.33	-22.99
7129	金鹰行业优势混合C	1.89	-5.66	0.00	-	-23.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	110.88	44573.76	9.75%
腾讯控股	00700	61.17	37026.51	8.10%
立讯精密	002475	522.62	33808.52	7.40%
恒瑞医药	600276	395.58	28303.99	6.19%
招商蛇口	001979	2630.07	26747.86	5.85%
阳光电源	300274	140.19	22707.49	4.97%
快手-W	01024	217.47	16797.38	3.68%
保利发展	600048	2040.97	16042.05	3.51%
海光信息	688041	61.90	15636.82	3.42%
阿里巴巴-W	09988	72.13	11656.21	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.44	53.48%
通信服务	5.53	12.10%
房地产业	4.28	9.36%
保健	1.92	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.55	3.40%
非必需消费品	1.17	2.55%
采矿业	0.67	1.46%
信息技术	0.53	1.17%
工业	0.38	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银圆丰三年持有期混合基金产品资料概要
06-13工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7750	0.7751	0.7809	0.7772	0.7686
累计净值(元)	0.7750	0.7751	0.7809	0.7772	0.7686

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