工银圆丰三年持有期混合(011006)_最新动态

工银圆丰三年持有期混合011006ICBC CREDIT SUISSE YUANFENG THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.7238 -0.0088(-1.20%)

累计净值：0.7238

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

工银圆丰三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：40.49亿元

工银圆丰三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.70	-7.11	-5.83	0.36	-5.37
混合型名次	4779	7249	7345	6339	7261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.60	33.35	2.26	-25.51	-27.62
混合型名次	4161	3631	5183	3817	7373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	中欧丰泰港股通混合A	-3.69	-4.80	1.75	11.80	2.46
4778	长信睿进混合C	-3.70	1.18	17.17	17.26	7.43
4779	工银圆丰三年持有期混合	-3.70	-7.11	-5.83	0.36	-5.37
4780	广发睿铭两年持有期混合A	-3.70	-4.17	10.41	3.03	9.05
4781	华安景气驱动一年持有混合A	-3.70	-8.22	-0.55	3.26	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7249 位，低于同类基金平均水平
7247	景顺长城消费精选混合A	-4.19	-7.09	-7.66	-9.56	-5.87
7248	鹏扬景升混合A	-3.59	-7.10	-3.28	-2.68	-0.83
7249	工银圆丰三年持有期混合	-3.70	-7.11	-5.83	0.36	-5.37
7250	汇添富沪港深大盘价值混合A	-7.12	-7.11	-5.85	-9.22	-3.69
7251	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-3.60	-7.11	-2.94	-2.34	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7345 位，低于同类基金平均水平
7343	富安达新兴成长混合A	-4.44	-4.33	-5.82	3.47	-6.62
7344	大成悦享生活混合A	-4.44	-6.12	-5.83	-11.02	-6.28
7345	工银圆丰三年持有期混合	-3.70	-7.11	-5.83	0.36	-5.37
7346	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
7347	宏利新兴景气龙头混合C	-5.48	-6.68	-5.84	-7.06	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6339 位，低于同类基金平均水平
6337	德邦优化A	0.03	0.06	0.23	0.36	0.12
6338	工银新财富灵活配置混合	-2.97	-5.73	-0.62	0.36	-0.88
6339	工银圆丰三年持有期混合	-3.70	-7.11	-5.83	0.36	-5.37
6340	达诚成长先锋混合A	-3.27	-4.40	2.17	0.35	-2.16
6341	东方红优质甄选一年持有混合C	-0.22	-0.11	0.09	0.35	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
工银圆丰三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7261 位，低于同类基金平均水平
7259	前海开源医疗健康C	-8.17	-7.99	-11.09	-19.27	-5.35
7260	万家汽车新趋势混合A	-5.50	-9.11	-3.67	5.28	-5.35
7261	工银圆丰三年持有期混合	-3.70	-7.11	-5.83	0.36	-5.37
7262	景顺长城内需增长混合	-3.45	-7.22	-6.78	-7.67	-5.37
7263	海富通消费核心混合A	-6.05	-8.85	-4.21	-10.77	-5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	长城价值领航混合C	17.61	19.59	-9.15	-	-21.99
4160	大摩优享六个月持有期混合A	17.60	31.49	3.87	-	-6.33
4161	工银圆丰三年持有期混合	17.60	33.35	2.26	-25.51	-27.62
4162	农银行业成长混合A	17.59	19.15	-0.03	-7.28	384.01
4163	鹏华健康环保混合	17.59	24.57	0.04	-13.62	122.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3631 位，高于同类基金平均水平
3629	长盛互联网+混合	-4.06	33.36	5.95	29.15	75.77
3630	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	18.15	33.36	10.41	-	-4.94
3631	工银圆丰三年持有期混合	17.60	33.35	2.26	-25.51	-27.62
3632	平安高端制造混合C	14.66	33.32	-13.74	-31.12	65.86
3633	招商丰拓灵活混合C	16.58	33.31	14.41	25.22	92.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	银华泰利灵活配置混合C	4.48	4.70	2.29	0.43	45.56
5182	博时恒裕持有期混合A	1.10	3.43	2.26	-3.42	-0.81
5183	工银圆丰三年持有期混合	17.60	33.35	2.26	-25.51	-27.62
5184	摩根行业轮动混合C	31.95	32.21	2.26	-	-27.78
5185	交银成长混合H	37.24	32.06	2.25	-12.43	62.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 3817 位，高于同类基金平均水平
3815	平安消费精选混合A	28.10	21.64	-10.90	-25.47	-13.02
3816	信诚新机遇混合(LOF)	13.37	15.82	-6.00	-25.49	209.37
3817	工银圆丰三年持有期混合	17.60	33.35	2.26	-25.51	-27.62
3818	添富消费升级混合A	9.62	19.44	-14.94	-25.53	84.60
3819	华夏乐享健康混合A	6.62	9.37	-5.35	-25.59	61.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
工银圆丰三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7373 位，低于同类基金平均水平
7371	东财成长优选混合发起式A	-4.64	-4.28	0.00	-	-27.59
7372	博时汇融回报一年持有期混合A	13.02	24.92	-1.96	-24.36	-27.62
7373	工银圆丰三年持有期混合	17.60	33.35	2.26	-25.51	-27.62
7374	惠升惠新混合C	-32.69	-55.06	-46.30	-51.04	-27.63
7375	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.42	-16.82	-18.29	-23.58	-27.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	108.54	39862.40	9.84%
腾讯控股	00700	61.17	33094.46	8.17%
立讯精密	002475	522.62	29637.98	7.32%
恒瑞医药	600276	395.58	23564.90	5.82%
中国人寿	601628	339.67	15454.99	3.82%
海光信息	688041	61.90	13891.76	3.43%
阳光电源	300274	77.06	13179.83	3.25%
招商蛇口	001979	1510.19	13048.08	3.22%
新华保险	601336	183.63	12799.01	3.16%
中国铝业	601600	1031.24	12601.79	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.36	50.29%
通信服务	3.68	9.08%
金融业	3.00	7.42%
非必需消费品	1.80	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.58	3.90%
保健	1.52	3.75%
房地产业	1.30	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	2.79%
房地产	0.92	2.27%
工业	0.40	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-13工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.7326	0.7454	0.7516	0.7550	0.7666
累计净值(元)	0.7326	0.7454	0.7516	0.7550	0.7666

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