资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140004.50 91.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10860.24 7.11%
其他资产 1803.75 1.18%
资产总值:152668.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 193.67 14976.92 9.98%
腾讯控股 00700 32.28 14807.36 9.86%
中国电信 00728 2699.62 14549.13 9.69%
招商银行 03968 310.07 13134.01 8.75%
中国联通 00762 1391.80 11161.39 7.43%
福耀玻璃 03606 182.08 9325.60 6.21%
美团-W 03690 45.86 6593.61 4.39%
华润万象生活 01209 187.68 5949.31 3.96%
石药集团 01093 962.18 4386.39 2.92%
海底捞 06862 222.40 3603.97 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 6.21 41.35%
金融 2.16 14.39%
非必需消费品 1.84 12.24%
房地产 1.20 7.97%
医疗保健 1.00 6.63%
必需消费品 0.76 5.03%
公用事业 0.36 2.38%
工业 0.35 2.33%
科技 0.14 0.92%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 238.97 16951.08 9.94%
招商银行 03968 454.62 16839.94 9.88%
中国电信 00728 3732.02 16830.71 9.87%
腾讯控股 00700 43.49 16795.93 9.85%
福耀玻璃 03606 185.84 9628.73 5.65%
中国联通 00762 1401.40 9590.39 5.63%
石药集团 01093 1884.18 8340.29 4.89%
粤海投资 00270 1325.40 8235.68 4.83%
美团-W 03690 48.72 6844.20 4.02%
华润万象生活 01209 164.64 4406.19 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 6.70 39.31%
金融 2.69 15.78%
医疗保健 1.47 8.64%
非必需消费品 1.44 8.42%
必需消费品 0.86 5.04%
房地产 0.84 4.92%
公用事业 0.82 4.83%
科技 0.45 2.65%
能源 0.29 1.68%
工业 0.25 1.47%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 26.79 2709.01 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2709.01 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%