国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海具身智能基金完成首关5.6亿元[2025-04-18]

最新动态

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累计净值：0.978

更新时间：2025-04-17 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：3.39亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	-6.17	9.26	6.07	4.85
混合型名次	2070	4192	506	1712	1013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.75	1.92	4.09	-	-14.56
混合型名次	572	1608	1603	4439	5459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	9.58	0.40	29.48	62.17	35.25
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	9.57	0.36	29.32	61.76	35.05
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	国泰君安量化选股混合发起A	0.61	-8.68	0.90	9.30	-0.76
2069	国泰君安量化选股混合发起C	0.61	-8.71	0.79	9.07	-0.89
2070	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.61	-6.17	9.26	6.07	4.85
2071	海富通精选贰号混合	0.61	-6.99	-1.82	8.57	-2.56
2072	华夏回报二号混合	0.61	-2.93	1.43	0.61	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	中融策略优选混合C	1.25	-6.16	-2.14	5.87	-1.37
4191	光大保德信新机遇混合A	2.16	-6.17	4.00	11.88	5.78
4192	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.61	-6.17	9.26	6.07	4.85
4193	华泰保兴健康消费A	0.44	-6.17	0.35	-1.05	-3.23
4194	诺德价值发现	1.63	-6.17	6.62	9.64	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-0.60	1.21	9.28	1.42	5.70
505	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	2.48	-0.49	9.27	0.85	-17.16
506	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.61	-6.17	9.26	6.07	4.85
507	汇添富文体娱乐混合D	2.83	-1.01	9.26	11.65	7.86
508	信澳红利回报混合	1.92	-0.67	9.26	3.34	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	永赢先进制造智选混合发起A	0.12	-19.42	11.16	88.17	34.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
4	永赢先进制造智选混合发起C	0.12	-19.45	11.05	87.79	34.64
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	广发多因子混合	-0.84	-7.56	2.92	6.08	2.11
1711	中欧光熠一年持有混合C	0.07	-10.47	2.30	6.08	-1.71
1712	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.61	-6.17	9.26	6.07	4.85
1713	南方兴润价值一年持有混合C	0.53	-4.90	2.47	6.07	2.27
1714	格林创新成长混合C	-1.00	-10.73	-5.22	6.06	-6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	中信建投睿利A	0.39	-6.45	5.25	17.66	4.86
1012	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	1.53	-1.29	5.02	4.76	4.85
1013	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.61	-6.17	9.26	6.07	4.85
1014	工银景气优选混合C	1.57	-2.59	6.08	12.05	4.84
1015	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.71	-7.82	5.16	1.41	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	110.30	97.76	0.00	-	98.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	109.43	96.18	0.00	-	96.47
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	大摩科技领先混合A	23.82	-4.36	5.77	30.51	52.41
571	长盛成长精选混合C	23.76	-20.03	-31.94	-	-45.99
572	国投瑞银港股通价值发现混合C	23.75	1.92	4.09	-	-14.56
573	广发盛兴混合A	23.74	-16.94	-11.28	-	-22.85
574	鹏华弘嘉混合C	23.74	-9.34	21.02	64.50	124.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	63.52	111.11	0.00	-	113.18
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	62.70	109.01	0.00	-	111.04
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	嘉实稳福混合A	7.16	1.93	6.64	-	20.41
1607	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.81	1.93	5.79	-	0.16
1608	国投瑞银港股通价值发现混合C	23.75	1.92	4.09	-	-14.56
1609	嘉实润和量化定期混合	2.05	1.92	1.37	3.79	13.55
1610	上银价值增长3个月持有期混合A	5.63	1.92	3.10	-	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	广发北交所精选两年定开混合A	77.37	90.43	80.51	-	54.86
5	广发北交所精选两年定开混合C	76.67	88.91	78.34	-	52.77
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	招商安益灵活配置混合	8.70	0.34	4.10	19.15	47.13
1602	中银多策略混合A	2.80	5.20	4.10	16.32	99.55
1603	国投瑞银港股通价值发现混合C	23.75	1.92	4.09	-	-14.56
1604	银河君润混合C	6.09	1.59	4.08	14.74	44.01
1605	南方利淘C	2.36	2.23	4.07	25.31	62.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.77	31.88	73.68	275.29	386.26
2	广发多因子混合	26.65	4.12	18.03	167.69	310.02
3	交银趋势混合A	-3.02	-6.08	4.88	166.91	547.43
4	大成新锐产业混合A	-7.47	-11.67	-12.30	161.19	612.77
5	东吴新趋势价值线混合	10.39	20.30	58.92	160.38	63.00
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
4438	诺德品质消费	-4.04	-18.63	-18.73	-	-39.37
4439	国投瑞银港股通价值发现混合C	23.75	1.92	4.09	-	-14.56
4440	国投瑞银医疗保健混合C	6.41	-12.18	-18.54	-	-36.55
4441	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-	-12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.99	-12.70	-8.27	22.46	2926.36
2	嘉实增长混合	7.04	-18.20	-8.17	8.42	1992.80
3	景顺长城优选混合	31.25	-0.64	9.40	42.96	1735.64
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.88	-22.61	-22.88	-13.82	1507.11
5	富国天瑞强势混合	8.64	-6.42	-9.43	37.11	1458.52
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	中科沃土转型升级混合A	-3.74	-18.87	-14.69	-12.54	-14.55
5458	长信银利精选混合C	-6.22	-5.06	-6.77	-	-14.56
5459	国投瑞银港股通价值发现混合C	23.75	1.92	4.09	-	-14.56
5460	华夏远见成长一年持有混合C	30.39	-0.42	0.00	-	-14.57
5461	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.20	-6.08	-12.88	-	-14.57

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	238.97	16951.08	9.94%
招商银行	03968	454.62	16839.94	9.88%
中国电信	00728	3732.02	16830.71	9.87%
腾讯控股	00700	43.49	16795.93	9.85%
福耀玻璃	03606	185.84	9628.73	5.65%
中国联通	00762	1401.40	9590.39	5.63%
石药集团	01093	1884.18	8340.29	4.89%
粤海投资	00270	1325.40	8235.68	4.83%
美团-W	03690	48.72	6844.20	4.02%
华润万象生活	01209	164.64	4406.19	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	6.70	39.31%
金融	2.69	15.78%
医疗保健	1.47	8.64%
非必需消费品	1.44	8.42%
必需消费品	0.86	5.04%
房地产	0.84	4.92%
公用事业	0.82	4.83%
科技	0.45	2.65%
能源	0.29	1.68%
工业	0.25	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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04-18 坚定“在场” 头部私募保持高仓位操作
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标题：国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金(国投瑞银港股通价值发现...

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06-27国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10
单位净值(元)	0.974	0.983	0.982	0.972	0.962
累计净值(元)	0.974	0.983	0.982	0.972	0.962

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