国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.1101

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：0.84亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.02	-0.99	-3.67	4.98	2.02
混合型名次	4252	7541	6751	5832	4509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.05	42.72	15.18	-6.28	-3.01
混合型名次	4214	3049	3158	2657	6244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40
4251	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.02	-0.96	-3.54	5.24	2.02
4252	国投瑞银港股通价值发现混合C	2.02	-0.99	-3.67	4.98	2.02
4253	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.02	3.73	6.46	20.83	2.02
4254	海富通股票混合	2.02	4.05	11.61	70.21	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7541 位，低于同类基金平均水平
7539	中泰红利价值一年持有混合发起	1.34	-0.96	2.28	2.50	1.34
7540	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	-1.03	-0.97	-0.28	2.13	0.24
7541	国投瑞银港股通价值发现混合C	2.02	-0.99	-3.67	4.98	2.02
7542	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	0.19
7543	银华心诚灵活配置混合C	0.86	-0.99	-3.23	7.33	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6751 位，低于同类基金平均水平
6749	鹏华优选成长混合A	7.80	5.91	-3.65	20.84	7.80
6750	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84
6751	国投瑞银港股通价值发现混合C	2.02	-0.99	-3.67	4.98	2.02
6752	汇安品质优选混合A	5.37	5.06	-3.67	22.84	5.37
6753	农银消费主题混合A	1.08	1.02	-3.67	-2.58	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 5832 位，低于同类基金平均水平
5830	中银颐利混合A	0.34	0.57	1.26	4.99	0.34
5831	泓德慧享混合A	0.85	1.37	2.35	4.99	0.85
5832	国投瑞银港股通价值发现混合C	2.02	-0.99	-3.67	4.98	2.02
5833	诺德新盛A	2.02	0.52	3.68	4.98	2.02
5834	东方红稳健精选混合A	0.63	1.22	1.20	4.97	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	财通均衡一年持有期混合A	2.02	4.98	1.33	31.95	2.02
4508	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.02	-0.96	-3.54	5.24	2.02
4509	国投瑞银港股通价值发现混合C	2.02	-0.99	-3.67	4.98	2.02
4510	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.02	3.73	6.46	20.83	2.02
4511	海富通股票混合	2.02	4.05	11.61	70.21	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	华安优势企业混合C	25.12	34.05	1.32	-30.75	-30.32
4213	中邮新思路灵活配置混合	25.07	34.41	7.39	-12.68	187.90
4214	国投瑞银港股通价值发现混合C	25.05	42.72	15.18	-6.28	-3.01
4215	华泰柏瑞远见智选混合C	25.05	-6.53	-48.68	-	-59.06
4216	中融消费精选混合A	25.04	13.76	0.00	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3049 位，高于同类基金平均水平
3047	华夏消费臻选混合发起式C	15.20	42.74	0.00	-	12.78
3048	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	34.14	42.73	16.78	-14.58	0.91
3049	国投瑞银港股通价值发现混合C	25.05	42.72	15.18	-6.28	-3.01
3050	大成企业能力驱动混合A	17.74	42.68	36.63	-	10.93
3051	东方红智选三年持有混合C	46.85	42.68	6.14	-	-12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3158 位，高于同类基金平均水平
3156	大成民享安盈一年持有混合C	7.41	15.83	15.19	-	15.58
3157	华夏新能源车龙头混合发起式C	39.14	54.09	15.19	-	10.39
3158	国投瑞银港股通价值发现混合C	25.05	42.72	15.18	-6.28	-3.01
3159	鹏扬景兴混合A	5.01	12.36	15.18	17.50	79.82
3160	宏利新起点混合B	15.11	24.30	15.17	9.25	57.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	长盛动态精选混合	20.02	20.16	7.67	-6.24	848.07
2656	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	32.15	37.81	18.30	-6.25	79.75
2657	国投瑞银港股通价值发现混合C	25.05	42.72	15.18	-6.28	-3.01
2658	银华稳利灵活配置混合C	7.72	2.06	1.29	-6.28	10.66
2659	安信成长动力一年持有混合	20.26	34.65	0.78	-6.31	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6244 位，低于同类基金平均水平
6242	富安达产业优选混合C	76.93	46.43	0.00	-	-2.99
6243	中银顺兴回报一年持有期混合A	19.40	25.08	7.30	-17.54	-3.00
6244	国投瑞银港股通价值发现混合C	25.05	42.72	15.18	-6.28	-3.01
6245	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.02	20.34	0.50	-12.50	-3.07
6246	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	43.82	42.21	12.88	-	-3.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.17	11001.37	9.85%
中国移动	00941	136.02	10493.32	9.39%
招商银行	03968	229.92	9815.60	8.79%
福耀玻璃	03606	123.76	8847.15	7.92%
中国电信	00728	1562.22	7573.51	6.78%
中国联通	00762	878.20	7103.76	6.36%
信达生物	01801	59.45	5232.27	4.68%
阿里巴巴-W	09988	24.67	3986.61	3.57%
华润万象生活	01209	94.30	3559.13	3.19%
友邦保险	01299	49.98	3406.33	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	3.72	33.31%
金融	2.48	22.21%
医疗保健	1.47	13.16%
非必需消费品	1.44	12.90%
房地产	0.58	5.24%
材料	0.24	2.19%
工业	0.24	2.18%
必需消费品	0.15	1.35%
公用事业	0.11	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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至2020年3月11日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理，2019年9月转入国际业务部，2020年3月12日起担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金(国投瑞银港股通价值发现...

国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金（国投瑞银港股通价值发现混合C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月...

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06-27国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1218	1.1232	1.1123	1.0881	1.0972
累计净值(元)	1.1218	1.1232	1.1123	1.0881	1.0972

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