国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

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跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.9818

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：0.75亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-8.77	-11.50	-14.79	-10.18
混合型名次	3390	6032	7620	7249	7463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.90	24.67	7.93	-18.69	-14.61
混合型名次	7286	3813	4168	3401	6725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3390 位，高于同类基金平均水平
3388	富国时代精选混合A	-0.90	0.13	6.15	14.30	8.77
3389	工银灵动价值混合A	-0.90	-6.15	2.93	5.78	3.07
3390	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.90	-8.77	-11.50	-14.79	-10.18
3391	华泰柏瑞致远混合C	-0.90	-16.24	3.04	3.69	5.68
3392	华夏兴华混合A	-0.90	-8.67	7.02	9.43	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6032 位，低于同类基金平均水平
6030	工银恒嘉一年持有混合C	-1.36	-8.77	2.15	4.41	2.16
6031	国寿安保低碳经济混合A	3.20	-8.77	-11.16	1.02	-9.27
6032	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.90	-8.77	-11.50	-14.79	-10.18
6033	华安优势龙头混合A	-1.65	-8.77	-2.01	-2.91	-0.65
6034	前海开源沪港深优势精选混合A	-1.10	-8.77	-9.31	-14.76	-9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7620 位，低于同类基金平均水平
7618	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
7619	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
7620	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.90	-8.77	-11.50	-14.79	-10.18
7621	恒生前海港股通精选混合	-0.66	-10.66	-11.51	-20.49	-10.74
7622	汇安消费龙头混合C	-3.23	-10.96	-11.53	-20.14	-11.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7249 位，低于同类基金平均水平
7247	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-4.13	-13.32	-8.41	-14.78	-7.25
7248	万家人工智能混合C	-2.49	-10.32	-11.24	-14.78	-9.74
7249	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.90	-8.77	-11.50	-14.79	-10.18
7250	博时医疗保健行业混合C	-1.36	-8.01	-5.62	-14.80	-4.63
7251	光大保德信专精特新混合A	-1.95	-10.09	1.24	-14.80	-6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7463 位，低于同类基金平均水平
7461	广发品质回报混合C	-1.77	-11.49	-8.10	-13.81	-10.16
7462	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.62	-20.93	-10.74	-21.14	-10.17
7463	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.90	-8.77	-11.50	-14.79	-10.18
7464	广发北交所精选两年定开混合C	-3.50	-15.82	-10.98	-14.82	-10.20
7465	嘉合锦荣混合C	-1.42	-12.19	-9.12	-14.58	-10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 7286 位，低于同类基金平均水平
7284	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10
7285	德邦大健康灵活配置混合A	-3.89	0.51	-28.73	-28.73	43.09
7286	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.90	24.67	7.93	-18.69	-14.61
7287	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	-2.74	46.22
7288	申万菱信新动力混合	-3.91	-3.55	-16.31	-20.40	426.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3813 位，高于同类基金平均水平
3811	南方瑞祥一年混合C	10.90	24.69	30.52	15.51	110.17
3812	光大保德信银发商机混合	6.07	24.68	4.08	-0.31	266.56
3813	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.90	24.67	7.93	-18.69	-14.61
3814	富国稳健增长混合C	20.70	24.64	-0.11	-	-17.90
3815	长盛战略新兴产业混合A	20.38	24.59	19.69	15.84	206.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	西部利得祥运混合A	21.84	30.70	7.95	-12.94	-2.39
4167	新华钻石品质企业混合	11.87	32.26	7.95	-17.99	197.65
4168	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.90	24.67	7.93	-18.69	-14.61
4169	交银周期回报灵活配置混合C	7.50	9.25	7.93	12.87	65.43
4170	招商境远灵活配置混合	21.44	31.04	7.93	-3.47	134.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3401 位，高于同类基金平均水平
3399	建信内生动力混合A	15.38	19.60	7.15	-18.66	174.96
3400	博时鑫荣稳健混合C	-20.97	-24.25	-22.13	-18.68	-11.69
3401	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.90	24.67	7.93	-18.69	-14.61
3402	华夏新锦汇混合A	5.34	3.77	0.07	-18.70	9.19
3403	富国生物医药科技混合型A	17.23	8.20	-1.29	-18.72	74.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6725 位，低于同类基金平均水平
6723	光大保德信高端装备混合A	7.90	20.13	-5.04	-	-14.54
6724	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	10.23	15.64	-3.04	-	-14.54
6725	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.90	24.67	7.93	-18.69	-14.61
6726	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.84	34.02	-3.02	-	-14.61
6727	中融医药消费混合C	13.90	3.79	-14.54	-	-14.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.66	9016.19	9.93%
中国移动	00941	121.97	9000.36	9.91%
招商银行	03968	176.12	8399.28	9.25%
中国电信	00728	1517.82	7389.28	8.14%
福耀玻璃	03606	117.56	7135.47	7.86%
阿里巴巴-W	09988	48.94	6312.27	6.95%
信达生物	01801	55.40	3815.43	4.20%
中国联通	00762	511.60	3595.04	3.96%
友邦保险	01299	43.12	3111.85	3.43%
康哲药业	00867	264.50	3081.83	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	2.90	31.93%
金融	2.19	24.15%
非必需消费品	1.49	16.45%
医疗保健	1.07	11.74%
房地产	0.36	3.93%
工业	0.26	2.84%
材料	0.23	2.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
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04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9773	0.9591	0.9862	0.9959	1.0185
累计净值(元)	0.9773	0.9591	0.9862	0.9959	1.0185

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