国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

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标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：0.33亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.54	-5.95	-12.09	-15.45	-13.30
混合型名次	7256	7286	7490	7736	7688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.43	6.07	3.93	-22.72	-17.57
混合型名次	7481	6367	5855	3642	7069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7256 位，低于同类基金平均水平
7254	国富竞争优势三年持有期混合A	-2.54	-0.46	-3.03	-0.84	0.97
7255	国联安核心优势混合	-2.54	-6.60	-15.77	-5.08	-10.97
7256	国投瑞银港股通价值发现混合C	-2.54	-5.95	-12.09	-15.45	-13.30
7257	华宝新兴消费混合A	-2.54	-5.96	-12.24	-16.74	-14.67
7258	泰信均衡价值混合A	-2.54	-6.38	-11.59	-3.85	-5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7286 位，低于同类基金平均水平
7284	永赢优质生活混合A	-1.38	-5.93	-12.81	-12.81	-9.64
7285	安信睿见优选混合A	-1.65	-5.95	-9.19	-6.11	-6.60
7286	国投瑞银港股通价值发现混合C	-2.54	-5.95	-12.09	-15.45	-13.30
7287	中航混改精选A	0.71	-5.95	-13.05	13.97	-1.42
7288	中欧睿见混合A	-3.14	-5.95	-13.08	-6.26	-6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7490 位，低于同类基金平均水平
7488	德邦大健康灵活配置混合A	-3.98	-8.05	-12.08	-3.18	-7.17
7489	东方品质消费一年持有期混合A	-1.81	-3.24	-12.08	-15.43	-14.07
7490	国投瑞银港股通价值发现混合C	-2.54	-5.95	-12.09	-15.45	-13.30
7491	华夏翔阳两年定开混合	-3.87	-7.01	-12.10	-2.30	-6.92
7492	国联安红利混合	-2.47	-5.07	-12.11	-8.88	-12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7736 位，低于同类基金平均水平
7734	东方品质消费一年持有期混合A	-1.81	-3.24	-12.08	-15.43	-14.07
7735	中信建投医改A	-1.40	-12.43	-8.47	-15.43	-10.90
7736	国投瑞银港股通价值发现混合C	-2.54	-5.95	-12.09	-15.45	-13.30
7737	上银医疗健康混合A	-0.26	-11.09	-9.85	-15.53	-11.14
7738	国泰君安品质生活混合发起A	-3.62	-10.60	-22.85	-15.55	-20.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7688 位，低于同类基金平均水平
7686	交银启道混合	-2.67	-3.82	-15.21	-17.24	-13.26
7687	广发趋势动力混合A	-6.71	-6.36	-17.81	-10.23	-13.28
7688	国投瑞银港股通价值发现混合C	-2.54	-5.95	-12.09	-15.45	-13.30
7689	国泰蓝筹精选混合C	-1.62	-3.19	-12.25	-13.31	-13.33
7690	民生加银金融优选混合C	-2.40	-5.02	-11.03	-14.59	-13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 7481 位，低于同类基金平均水平
7479	工银新生代消费混合	-8.32	-8.67	-10.66	-39.24	49.38
7480	宏利消费混合A	-8.35	-12.78	-25.07	-55.32	-13.06
7481	国投瑞银港股通价值发现混合C	-8.43	6.07	3.93	-22.72	-17.57
7482	华夏消费龙头混合C	-8.44	-20.62	-20.96	-47.54	-47.62
7483	鹏华品质成长混合A	-8.44	0.96	2.57	-	-10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 6367 位，低于同类基金平均水平
6365	国富新机遇混合C	4.22	6.09	9.97	12.30	79.24
6366	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.33	6.09	10.75	-	11.54
6367	国投瑞银港股通价值发现混合C	-8.43	6.07	3.93	-22.72	-17.57
6368	华夏新起点混合A	2.63	6.07	-18.75	-34.64	17.00
6369	嘉实优化红利混合C	10.07	6.06	-2.94	-	-21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 5855 位，低于同类基金平均水平
5853	东方红价值精选混合C	3.19	6.01	3.96	2.47	54.08
5854	诺德新享	28.02	7.79	3.95	-22.41	104.89
5855	国投瑞银港股通价值发现混合C	-8.43	6.07	3.93	-22.72	-17.57
5856	平安价值回报混合A	-0.48	0.45	3.93	-	-0.95
5857	鹏华招润一年持有期混合A	2.88	8.68	3.92	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3642 位，高于同类基金平均水平
3640	嘉实瑞和两年持有期混合	35.45	39.81	12.55	-22.66	21.65
3641	工银消费服务混合A	-11.55	-10.59	-7.52	-22.68	198.53
3642	国投瑞银港股通价值发现混合C	-8.43	6.07	3.93	-22.72	-17.57
3643	民生加银质量领先混合C	26.61	17.84	19.57	-22.80	-24.97
3644	中银颐利混合A	2.37	16.53	-17.54	-22.82	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 7069 位，低于同类基金平均水平
7067	华泰保兴健康消费A	-17.93	-31.15	-41.46	-54.85	-17.53
7068	新华鑫益灵活配置混合A	15.90	25.34	19.20	-	-17.54
7069	国投瑞银港股通价值发现混合C	-8.43	6.07	3.93	-22.72	-17.57
7070	光大保德信创新生活混合	13.91	12.29	7.47	-	-17.60
7071	中欧嘉选混合C	25.40	32.42	13.83	-	-17.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	70.52	4928.26	9.80%
腾讯控股	00700	11.01	4703.77	9.36%
中国电信	00728	1006.82	4293.71	8.54%
招商银行	03968	76.42	3325.27	6.62%
信达生物	01801	40.10	3005.99	5.98%
福耀玻璃	03606	50.26	2602.69	5.18%
康哲药业	00867	194.60	2298.98	4.57%
阿里巴巴-W	09988	20.42	2145.55	4.27%
中国平安	02318	39.73	2085.65	4.15%
泰格医药	03347	49.77	1821.06	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.39	27.71%
金融	1.08	21.53%
医疗保健	0.86	17.18%
非必需消费品	0.74	14.80%
材料	0.16	3.14%
工业	0.14	2.84%
房地产	0.10	2.04%
科技	0.04	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9427	0.9529	0.9622	0.9645	0.9680
累计净值(元)	0.9427	0.9529	0.9622	0.9645	0.9680

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