国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_最新动态

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：0.84亿元

国投瑞银港股通价值发现混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.24	-5.26	-6.10	2.23	18.13
混合型名次	7768	7265	6846	6349	3880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.77	42.28	18.82	-	-3.73
混合型名次	3228	1636	1991	4499	5995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7768 位，低于同类基金平均水平
7766	工银新经济混合美元	-3.24	0.71	-11.86	11.77	78.28
7767	工银新经济混合人民币	-3.24	0.52	-12.25	10.07	75.39
7768	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.24	-5.26	-6.10	2.23	18.13
7769	景顺港股通全球竞争力混合A	-3.24	-6.69	0.28	12.89	34.21
7770	景顺港股通全球竞争力混合C	-3.24	-6.71	0.19	12.67	33.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 7265 位，低于同类基金平均水平
7263	招商产业升级1年持有期混合A	-3.74	-5.25	-10.47	0.30	8.92
7264	朱雀产业臻选C	-1.73	-5.25	-6.30	6.38	11.92
7265	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.24	-5.26	-6.10	2.23	18.13
7266	南方智诚混合	-3.05	-5.26	0.00	2.24	8.51
7267	华夏稳盛混合	2.03	-5.27	-7.72	3.95	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6846 位，低于同类基金平均水平
6844	平安兴奕成长1年持有混合A	0.35	0.00	-6.09	49.77	49.08
6845	永赢港股通优质成长一年混合	-3.16	-3.70	-6.09	18.30	28.13
6846	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.24	-5.26	-6.10	2.23	18.13
6847	中融成长优选混合C	-1.43	-5.00	-6.10	22.39	3.90
6848	宝盈睿丰创新混合C	-1.96	2.88	-6.11	19.76	19.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 6349 位，低于同类基金平均水平
6347	大成民稳增长混合A	-0.57	-1.08	0.36	2.23	4.45
6348	富国大盘价值量化精选混合A	-1.33	-2.49	-1.82	2.23	-0.65
6349	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.24	-5.26	-6.10	2.23	18.13
6350	嘉实稳裕混合C	-0.18	-0.62	0.30	2.23	2.87
6351	西部利得多策略优选混合	-0.14	-1.32	0.56	2.23	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国投瑞银港股通价值发现混合C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，高于同类基金平均水平
3878	华泰柏瑞创新升级混合A	0.55	-0.96	3.22	19.91	18.14
3879	中银量化价值混合C	-0.55	-1.50	-0.62	17.81	18.14
3880	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.24	-5.26	-6.10	2.23	18.13
3881	泰康品质生活混合A	-2.00	-3.23	-3.19	6.42	18.13
3882	安信鑫发优选混合A	-0.99	-2.93	-1.78	15.70	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 3228 位，高于同类基金平均水平
3226	鹏华优选回报混合A	19.81	16.74	-16.15	-10.34	31.66
3227	信澳新能源精选混合	19.79	37.23	32.01	-	66.79
3228	国投瑞银港股通价值发现混合C	19.77	42.28	18.82	-	-3.73
3229	华安优势企业混合C	19.77	29.19	-1.16	-	-31.98
3230	广发成长精选混合C	19.76	31.10	-4.16	-	-43.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	博时逆向投资混合C	39.93	42.29	26.65	13.74	92.58
1635	中信建投甄选混合A	16.82	42.29	31.65	71.08	164.08
1636	国投瑞银港股通价值发现混合C	19.77	42.28	18.82	-	-3.73
1637	前海开源高端装备制造混合	37.93	42.27	18.79	3.93	94.34
1638	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	31.75	42.27	6.06	-1.66	79.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	中欧内需成长混合A	33.12	55.88	18.83	-	-12.21
1990	博道嘉元混合A	26.81	40.89	18.82	28.16	79.39
1991	国投瑞银港股通价值发现混合C	19.77	42.28	18.82	-	-3.73
1992	银华新锐成长混合C	28.38	45.46	18.82	-	22.49
1993	博时沪港深优质企业基金C	50.67	47.56	18.81	5.29	127.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
4498	诺德品质消费	15.58	18.12	-1.47	-	-26.28
4499	国投瑞银港股通价值发现混合C	19.77	42.28	18.82	-	-3.73
4500	国投瑞银医疗保健混合C	23.09	7.63	9.01	-	-24.24
4501	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-	-12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国投瑞银港股通价值发现混合C一年收益在同类基金中排列第 5995 位，低于同类基金平均水平
5993	泓德产业升级混合C	32.93	42.59	3.82	-	-3.72
5994	贝莱德行业优选混合A	11.79	12.40	0.00	-	-3.73
5995	国投瑞银港股通价值发现混合C	19.77	42.28	18.82	-	-3.73
5996	金鹰民富收益混合C	3.08	5.68	-5.24	-	-3.73
5997	东方红启阳三年持有混合A	11.22	15.52	-7.71	-	-3.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.17	11001.37	9.85%
中国移动	00941	136.02	10493.32	9.39%
招商银行	03968	229.92	9815.60	8.79%
福耀玻璃	03606	123.76	8847.15	7.92%
中国电信	00728	1562.22	7573.51	6.78%
中国联通	00762	878.20	7103.76	6.36%
信达生物	01801	59.45	5232.27	4.68%
阿里巴巴-W	09988	24.67	3986.61	3.57%
华润万象生活	01209	94.30	3559.13	3.19%
友邦保险	01299	49.98	3406.33	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	3.72	33.31%
金融	2.48	22.21%
医疗保健	1.47	13.16%
非必需消费品	1.44	12.90%
房地产	0.58	5.24%
材料	0.24	2.19%
工业	0.24	2.18%
必需消费品	0.15	1.35%
公用事业	0.11	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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至2020年3月11日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理，2019年9月转入国际业务部，2020年3月12日起担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金(国投瑞银港股通价值发现...

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06-27国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1068	1.1123	1.1212	1.1387	1.1361
累计净值(元)	1.1068	1.1123	1.1212	1.1387	1.1361

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