国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合C011081SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.80	1.45	3.06	4.01	9.27	8.94	3.57
季度净申购	-5896.22	-14651.34	-8538.35	-47701.78	2976.73	48674.46	-9393.94
总份额	7247.36	13143.57	27794.91	36333.26	84035.03	81058.31	32383.85
季度总申购份额	1090.37	6529.24	18373.58	1199.22	14014.67	56385.58	4673.14
季度总赎回份额	6986.59	21180.57	26911.93	48901.00	11037.94	7711.12	14067.08

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平

4012	安信楚盈一年持有混合A	0.80	7311.20	-1768.85	54.47	1823.32
4013	长城产业臻选混合A	0.80	6376.63	-8312.13	109.33	8421.46
4014	东方阿尔法招阳混合E	0.80	17769.47	17410.27	21539.62	4129.36
4015	东方成长收益灵活配置混合C	0.80	5511.78	-21.53	56.59	78.12
4016	东方红明鉴优选定开混合	0.80	6047.27	-	-	-
4017	东海海睿进取B	0.80	12173.73	4711.22	5056.46	345.24
4018	国联安新科技混合	0.80	3717.63	-	-	648.84
4019	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.80	7247.36	-5896.22	1090.37	6986.59
4020	宏利改革动力混合A	0.80	5170.52	-478.95	17.55	496.51
4021	华安招裕一年持有混合C	0.80	7324.28	-1427.18	12.72	1439.90
4022	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.80	8776.29	-1823.13	25.53	1848.66
4023	华夏新兴经济一年持有混合C	0.80	7969.64	-2479.39	35.12	2514.51
4024	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.80	6883.84	-7369.42	31.29	7400.71
4025	嘉实研究增强混合	0.80	4508.64	-430.25	881.83	1312.08
4026	南方优质企业混合C	0.80	8919.50	-1092.38	139.15	1231.53

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 3786 位，高于同类基金平均水平

3779	嘉实优势成长混合C	1.08	7310.60	6216.66	8143.15	1926.49
3780	红土创新稳健混合A	1.16	7291.05	2557.58	4286.36	1728.78
3781	招商丰益混合C	0.88	7282.09	0.77	4.59	3.81
3782	华安研究精选混合A	1.61	7279.28	-2416.82	126.44	2543.25
3783	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.83	7269.75	2647.60	2734.59	86.98
3784	东方红内需增长混合B	3.27	7248.66	-1984.51	476.19	2460.70
3785	银河主题策略混合	3.68	7248.33	-633.53	186.21	819.75
3786	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.80	7247.36	-5896.22	1090.37	6986.59
3787	同泰竞争优势混合C	0.89	7242.88	1405.20	14880.02	13474.82
3788	富国利享回报12个月持有期混合A	0.73	7240.08	-1527.18	465.84	1993.01
3789	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.61	7214.33	6475.47	8817.48	2342.00
3790	西部利得新润混合C	1.50	7205.36	2283.73	4010.71	1726.97
3791	金鹰大视野混合A	0.64	7200.76	-543.59	260.56	804.15
3792	富国天润回报混合A	0.77	7196.08	-324.45	10.35	334.80
3793	大摩量化配置混合A	0.84	7191.18	-379.86	128.09	507.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 6169 位，低于同类基金平均水平

6162	大成睿景灵活配置混合C	8.15	28795.82	-5863.74	7577.02	13440.76
6163	华夏核心成长混合A	3.16	38489.04	-5867.52	480.28	6347.80
6164	摩根均衡优选混合A	4.43	47226.29	-5877.19	277.69	6154.88
6165	南方誉享一年持有期混合A	3.60	31755.56	-5879.81	28.58	5908.39
6166	财通资管价值成长混合C	0.15	599.72	-5880.09	276.40	6156.50
6167	招商稳锦混合A	0.27	2461.21	-5884.10	33.21	5917.31
6168	鹏华安康一年持有期混合A	1.83	17358.32	-5890.33	73.75	5964.08
6169	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.80	7247.36	-5896.22	1090.37	6986.59
6170	易方达瑞川灵活配置混合A	0.57	4214.10	-5904.56	85.19	5989.75
6171	景顺长城动力平衡混合	8.02	46709.76	-5909.45	187.63	6097.08
6172	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.32	20091.15	-5936.99	557.68	6494.67
6173	长江添利混合C	0.51	4049.35	-5942.72	1429.98	7372.70
6174	富国生物医药科技混合型A	4.31	22490.49	-5948.18	2070.84	8019.03
6175	海富通碳中和混合C	3.55	43813.34	-5960.80	3882.48	9843.28
6176	永赢稳健增长一年持有混合E	1.93	15043.22	-5965.38	68.50	6033.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平

2655	博时核心资产精选混合A	3.42	29317.07	-30111.55	1099.39	31210.94
2656	华商景气优选混合	0.47	5059.07	565.27	1099.09	533.82
2657	国泰区位优势混合C	1.43	3143.99	627.88	1097.76	469.88
2658	华夏兴和混合A	11.92	31454.54	-7270.78	1094.83	8365.61
2659	摩根阿尔法混合C	0.68	1094.25	1066.75	1093.76	27.01
2660	中融医疗健康混合C	0.21	1661.14	-1347.99	1092.87	2440.86
2661	天弘益新C	0.31	2968.39	-6715.12	1092.66	7807.78
2662	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.80	7247.36	-5896.22	1090.37	6986.59
2663	南方誉稳一年持有混合A	2.11	17477.18	-522.71	1089.06	1611.77
2664	东方创新成长混合C	0.18	1457.88	375.76	1088.73	712.97
2665	东海海睿健行B	0.11	1620.82	1009.09	1088.67	79.58
2666	长城优选添利一年持有期混合A	0.45	4477.13	51.60	1087.80	1036.20
2667	东方红产业升级混合	32.73	66239.33	-9056.87	1086.43	10143.29
2668	中海海誉混合C	0.17	1811.87	1057.09	1084.33	27.24
2669	招商盛合灵活混合C	0.26	1257.35	449.80	1082.56	632.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国投瑞银港股通价值发现混合C基金规模在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	大成2020生命周期混合A	10.19	99532.26	-6855.09	165.84	7020.93
1976	广发价值回报混合A	8.09	52807.94	13110.05	20124.95	7014.90
1977	财通优势行业轮动混合A	5.95	76179.87	-6764.11	243.44	7007.54
1978	长信内需成长混合A	3.99	22051.01	-6702.22	304.15	7006.37
1979	银华汇利灵活配置混合A	4.38	25720.00	2848.23	9851.25	7003.02
1980	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.79	20226.64	-6249.29	751.78	7001.07
1981	大成ESG责任投资混合发起式C	0.28	2205.53	-6536.82	453.62	6990.44
1982	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.80	7247.36	-5896.22	1090.37	6986.59
1983	国联安科创混合(LOF)	2.41	20085.50	-5675.28	1310.38	6985.66
1984	南方创新成长混合A	6.96	78936.36	-6354.73	630.77	6985.51
1985	建信科技创新混合C	0.61	3444.15	-3042.06	3932.97	6975.03
1986	前海开源沪港深乐享生活	3.41	9926.48	2869.82	9842.04	6972.22
1987	华安生态优先混合A	8.34	29606.11	-6199.61	769.13	6968.74
1988	国泰金鼎价值混合	4.97	131739.10	-5571.50	1395.75	6967.25
1989	德邦安顺混合C	0.51	5505.56	-6899.89	54.56	6954.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10375

12668.5100

73.36%

26.64%

2024-12-31

5954

61023.2700

94.20%

5.80%

2024-06-30

6581

123170.2000

97.34%

2.66%

2023-12-31

7333

56972.3100

94.30%

5.70%

2023-06-30

16507

38749.6500

94.05%

5.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	10375	12668.5100	9641.96	73.36	3501.61	26.64
2024-12-31	5954	61023.2700	34225.04	94.20	2108.21	5.80
2024-06-30	6581	123170.2000	78898.18	97.34	2160.12	2.66
2023-12-31	7333	56972.3100	39395.48	94.30	2382.32	5.70
2023-06-30	16507	38749.6500	60157.38	94.05	3806.67	5.95

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