工银恒兴6个月持有期混合A(012844)_资产配置

工银恒兴6个月持有期混合A012844ICBC CREDIT SUISSE HENGXING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	65599.04	81.71%
债券	125.37	0.16%
银行存款和结算备付金	14519.16	18.08%
其他资产	39.71	0.05%

资产总值：80283.28万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	110.00	7115.90	9.46%
宁德时代	300750	16.00	6432.00	8.55%
腾讯控股	00700	6.00	3631.86	4.83%
胜宏科技	300476	10.00	2855.00	3.80%
三花智控	002050	58.88	2851.56	3.79%
盐津铺子	002847	39.00	2733.90	3.63%
阿里巴巴-W	09988	16.71	2700.34	3.59%
寒武纪	688256	2.00	2650.00	3.52%
拓普集团	601689	31.80	2575.48	3.42%
海光信息	688041	10.00	2526.00	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.51	59.90%
金融业	0.56	7.40%
非必需消费品	0.46	6.07%
通信服务	0.36	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	3.52%
信息技术	0.14	1.89%
综合	0.14	1.86%
采矿业	0.12	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.00	5044.40	7.32%
盐津铺子	002847	50.00	4020.00	5.84%
成都银行	601838	159.99	3215.86	4.67%
腾讯控股	00700	6.00	2752.26	4.00%
立讯精密	002475	67.37	2337.07	3.39%
寒武纪	688256	3.74	2247.93	3.26%
海光信息	688041	13.66	1929.91	2.80%
江苏银行	600919	160.00	1910.40	2.77%
胜宏科技	300476	13.82	1857.13	2.70%
东阳光	600673	150.00	1744.50	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	52.91%
金融业	0.67	9.69%
非必需消费品	0.36	5.18%
通信服务	0.28	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.36%
综合	0.17	2.53%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.48%
信息技术	0.16	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.60%
采矿业	0.10	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.00	5058.80	7.31%
成都银行	601838	199.99	3437.88	4.97%
盐津铺子	002847	50.00	3168.50	4.58%
腾讯控股	00700	6.00	2751.90	3.98%
立讯精密	002475	67.37	2754.76	3.98%
贵州茅台	600519	1.60	2497.60	3.61%
胜宏科技	300476	30.03	2432.73	3.52%
寒武纪	688256	3.74	2328.28	3.37%
阿里巴巴-W	09988	16.71	1973.79	2.85%
比亚迪	002594	5.00	1874.50	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.21	60.83%
金融业	0.63	9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	7.22%
通信服务	0.28	3.98%
非必需消费品	0.27	3.90%
综合	0.18	2.59%
信息技术	0.14	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.00	6118.00	8.61%
贵州茅台	600519	2.57	3919.42	5.51%
盐津铺子	002847	55.90	3499.47	4.92%
成都银行	601838	199.99	3421.88	4.81%
立讯精密	002475	67.37	2746.00	3.86%
英维克	002837	66.08	2669.73	3.76%
沪农商行	601825	299.20	2546.19	3.58%
寒武纪	688256	3.74	2459.08	3.46%
北方华创	002371	6.00	2346.00	3.30%
腾讯控股	00700	6.00	2316.96	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	64.79%
金融业	0.90	12.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.48%
通信服务	0.23	3.26%
综合	0.20	2.86%
非必需消费品	0.08	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.07%
批发和零售业	0.07	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.89	107.15	0.14%
隆22转债	0.14	18.22	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	125.37	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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