工银恒兴6个月持有期混合A(012844)_资产配置

工银恒兴6个月持有期混合A012844ICBC CREDIT SUISSE HENGXING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	65404.78	94.36%
债券	107.32	0.15%
银行存款和结算备付金	3789.31	5.47%
其他资产	13.09	0.02%

资产总值：69314.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.00	6845.76	9.91%
盐津铺子	002847	53.00	3990.90	5.78%
贵州茅台	600519	2.17	3698.36	5.35%
七一二	603712	131.88	3165.12	4.58%
阳光电源	300274	30.00	3114.00	4.51%
江苏银行	600919	300.00	2370.00	3.43%
海康威视	002415	66.00	2122.56	3.07%
立讯精密	002475	67.37	1981.35	2.87%
千味央厨	001215	39.80	1854.68	2.68%
中国中免	601888	20.97	1791.26	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.03	72.85%
金融业	0.58	8.34%
采矿业	0.28	4.04%
租赁和商务服务业	0.18	2.59%
综合	0.18	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.77%
房地产业	0.10	1.38%
通信服务	0.08	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.00	5877.36	8.22%
七一二	603712	150.00	4726.50	6.61%
贵州茅台	600519	2.17	3748.53	5.25%
盐津铺子	002847	53.00	3682.44	5.15%
阳光电源	300274	30.00	2627.70	3.68%
中航重机	600765	135.55	2590.36	3.62%
海康威视	002415	66.00	2291.52	3.21%
江苏银行	600919	300.00	2007.00	2.81%
中航光电	002179	50.00	1950.00	2.73%
千味央厨	001215	36.00	1901.16	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.42	75.86%
金融业	0.51	7.07%
综合	0.16	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.68%
采矿业	0.11	1.57%
租赁和商务服务业	0.11	1.52%
通信服务	0.07	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.01%
房地产业	0.02	0.25%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.00	7309.08	9.01%
贵州茅台	600519	2.17	3906.09	4.81%
中航重机	600765	155.55	3860.76	4.76%
七一二	603712	150.00	3792.00	4.67%
盐津铺子	002847	50.00	3718.00	4.58%
中航光电	002179	80.00	3384.00	4.17%
比亚迪	002594	12.67	2998.99	3.70%
华明装备	002270	200.00	2798.00	3.45%
阳光电源	300274	30.00	2685.30	3.31%
海康威视	002415	66.00	2230.80	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.12	75.45%
金融业	0.58	7.19%
综合	0.14	1.74%
金融	0.13	1.62%
采矿业	0.12	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.27%
房地产业	0.10	1.24%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.00	8236.44	8.72%
比亚迪	002594	18.00	4648.86	4.92%
天赐材料	002709	112.25	4623.58	4.90%
中航光电	002179	100.00	4535.00	4.80%
七一二	603712	150.00	4531.50	4.80%
中航重机	600765	155.55	4123.64	4.37%
阳光电源	300274	35.00	4082.05	4.32%
贵州茅台	600519	2.17	3672.51	3.89%
盐津铺子	002847	36.00	3061.80	3.24%
科达利	002850	20.00	2645.00	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.85	83.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.40%
金融业	0.22	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.70%
采矿业	0.10	1.03%
建筑业	0.04	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.89	93.17	0.13%
隆22转债	0.14	14.15	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	107.32	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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