资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63199.05 91.12%
债券 120.72 0.17%
银行存款和结算备付金 6037.14 8.70%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:69357.70万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.00 5058.80 7.31%
成都银行 601838 199.99 3437.88 4.97%
盐津铺子 002847 50.00 3168.50 4.58%
腾讯控股 00700 6.00 2751.90 3.98%
立讯精密 002475 67.37 2754.76 3.98%
贵州茅台 600519 1.60 2497.60 3.61%
胜宏科技 300476 30.03 2432.73 3.52%
寒武纪 688256 3.74 2328.28 3.37%
阿里巴巴-W 09988 16.71 1973.79 2.85%
比亚迪 002594 5.00 1874.50 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 60.83%
金融业 0.63 9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 7.22%
通信服务 0.28 3.98%
非必需消费品 0.27 3.90%
综合 0.18 2.59%
信息技术 0.14 2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.00 6118.00 8.61%
贵州茅台 600519 2.57 3919.42 5.51%
盐津铺子 002847 55.90 3499.47 4.92%
成都银行 601838 199.99 3421.88 4.81%
立讯精密 002475 67.37 2746.00 3.86%
英维克 002837 66.08 2669.73 3.76%
沪农商行 601825 299.20 2546.19 3.58%
寒武纪 688256 3.74 2459.08 3.46%
北方华创 002371 6.00 2346.00 3.30%
腾讯控股 00700 6.00 2316.96 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 64.79%
金融业 0.90 12.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 3.48%
通信服务 0.23 3.26%
综合 0.20 2.86%
非必需消费品 0.08 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.07%
批发和零售业 0.07 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.89 103.83 0.15%
隆22转债 0.14 16.89 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 120.72 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%