我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2453.20 |
-10005.15 |
-1870.44 |
-4589.28 |
-2975.14 |
| 本期利润(万元) |
156.24 |
-16241.76 |
-7912.14 |
-3340.53 |
-973.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.51 |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35655.89 |
0.00 |
-25417.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57542.76 |
59368.78 |
67046.32 |
77750.35 |
84087.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.62 |
0.68 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.37 |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.52 |
0.00 |
-24.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5617.62 |
8044.59 |
9099.51 |
27349.23 |
26348.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
66022.34 |
86715.94 |
99308.37 |
110296.33 |
146361.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
65910.39 |
85987.06 |
98565.65 |
109478.01 |
146240.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.95 |
728.88 |
742.72 |
818.32 |
121.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.33 |
116.20 |
140.00 |
161.34 |
220.51 |
| 应付托管费(万元) |
12.05 |
19.37 |
23.33 |
26.89 |
36.75 |
| 资产总计(万元) |
71640.93 |
94762.11 |
108911.33 |
137664.13 |
172713.16 |
| 负债合计(万元) |
179.73 |
332.07 |
301.58 |
619.50 |
287.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
71461.19 |
94430.04 |
108609.75 |
137044.63 |
172425.50 |
| 未分配利润(万元) |
-43196.41 |
-31120.49 |
-30037.22 |
-11735.26 |
6324.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.42 |
17.93 |
91.29 |
41.91 |
63.93 |
| 投资收益(万元) |
-10676.71 |
-4712.91 |
-24906.98 |
-12369.64 |
-1969.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7525.89 |
1543.80 |
-12972.21 |
-6707.43 |
9693.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-18171.18 |
-3151.19 |
-37787.90 |
-19035.15 |
7787.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1266.30 |
766.00 |
1945.86 |
1039.87 |
939.17 |
| 托管费(万元) |
211.05 |
127.67 |
324.31 |
173.31 |
156.53 |
| 其它费用(万元) |
21.89 |
11.34 |
23.03 |
11.50 |
12.86 |
| 费用合计(万元) |
1597.39 |
960.38 |
2443.24 |
1306.74 |
1549.24 |
| 利润总额(万元) |
-19768.57 |
-4111.57 |
-40231.14 |
-20341.89 |
6238.04 |
| 净利润(万元) |
-19768.57 |
-4111.57 |
-40231.14 |
-20341.89 |
6238.04 |
