工银恒兴6个月持有期混合A(012844)_最新动态

工银恒兴6个月持有期混合A012844ICBC CREDIT SUISSE HENGXING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

工银恒兴6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：5.85亿元

工银恒兴6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.26	-0.49	7.71	-1.69	-0.11
混合型名次	2633	6071	2692	4770	3945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.69	-16.88	0.00	-	-37.59
混合型名次	5685	6532	1780	5411	7095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
工银恒兴6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	博道惠泰优选混合C	2.26	3.72	11.83	5.59	4.54
2632	大成消费主题混合A	2.26	3.27	6.01	3.85	-1.93
2633	工银恒兴6个月持有期混合A	2.26	-0.49	7.71	-1.69	-0.11
2634	汇添富进取成长混合C	2.26	1.92	2.40	-7.61	-7.37
2635	银华心兴三年持有期混合C	2.26	-0.69	2.85	-7.53	-5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银恒兴6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6071 位，低于同类基金平均水平
6069	中银增长混合H	1.65	-0.48	3.39	-6.02	-5.67
6070	富国融悦12个月持有期混合A	6.97	-0.49	6.61	-9.94	-14.84
6071	工银恒兴6个月持有期混合A	2.26	-0.49	7.71	-1.69	-0.11
6072	国融融兴混合C	-0.85	-0.49	8.81	14.63	6.44
6073	华安新泰利混合C	0.50	-0.49	0.95	-2.54	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
工银恒兴6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	交银定期支付双息平衡混合	3.34	2.18	7.72	1.30	0.97
2691	富安达先进制造混合发起式A	0.54	-3.10	7.71	3.85	-2.53
2692	工银恒兴6个月持有期混合A	2.26	-0.49	7.71	-1.69	-0.11
2693	华夏兴融混合(LOF)A	0.66	2.42	7.71	-1.49	-0.86
2694	景顺长城产业臻选一年持有混合A	5.71	-1.00	7.71	-5.07	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
工银恒兴6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	中加消费优选混合C	-1.05	2.14	6.95	-1.68	0.35
4769	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	9.66	1.40	12.82	-1.69	-7.00
4770	工银恒兴6个月持有期混合A	2.26	-0.49	7.71	-1.69	-0.11
4771	工银价值成长混合C	-2.17	2.88	5.40	-1.69	0.57
4772	华宝先进成长混合	3.46	-1.12	7.75	-1.69	-5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
工银恒兴6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	景顺长城鼎益混合(LOF)A	3.68	-0.29	7.25	-3.07	-0.10
3944	大成悦享生活混合C	3.02	0.21	7.63	1.46	-0.11
3945	工银恒兴6个月持有期混合A	2.26	-0.49	7.71	-1.69	-0.11
3946	国投瑞银精选收益混合A	0.88	2.11	9.52	-1.08	-0.11
3947	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
工银恒兴6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5685 位，低于同类基金平均水平
5683	富国研究量化精选混合A	-17.68	-3.49	-27.67	58.82	47.99
5684	兴业兴睿两年持有期混合A	-17.68	-18.60	0.00	-	-24.66
5685	工银恒兴6个月持有期混合A	-17.69	-16.88	0.00	-	-37.59
5686	国富潜力组合混合H	-17.69	-17.87	-34.38	39.07	77.42
5687	万家匠心致远一年持有期混合A	-17.69	0.00	0.00	-	-22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
工银恒兴6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6532 位，低于同类基金平均水平
6530	万家港股通精选混合C	-15.51	-16.87	0.00	-	-33.22
6531	博时时代消费混合C	-20.18	-16.88	0.00	-	-34.80
6532	工银恒兴6个月持有期混合A	-17.69	-16.88	0.00	-	-37.59
6533	宝盈核心优势混合C	-24.00	-16.89	-33.60	18.92	119.97
6534	国寿安保高股息混合C	-10.51	-16.89	-23.67	-	-27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
工银恒兴6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	工银恒嘉一年持有混合A	-21.14	0.00	0.00	-	-23.97
1779	工银恒嘉一年持有混合C	-21.61	0.00	0.00	-	-24.55
1780	工银恒兴6个月持有期混合A	-17.69	-16.88	0.00	-	-37.59
1781	工银恒兴6个月持有期混合C	-18.17	-17.87	0.00	-	-38.59
1782	工银价值成长混合A	-9.28	-18.08	0.00	-	-19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
工银恒兴6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	东方红智华三年持有混合A	-7.99	-8.89	0.00	-	-33.09
5410	东方红智华三年持有混合C	-8.31	-9.53	0.00	-	-33.72
5411	工银恒兴6个月持有期混合A	-17.69	-16.88	0.00	-	-37.59
5412	工银恒兴6个月持有期混合C	-18.17	-17.87	0.00	-	-38.59
5413	恒越蓝筹精选混合	-14.59	-0.73	0.00	-	-27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
工银恒兴6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7095 位，低于同类基金平均水平
7093	达诚宜创精选混合C	-5.10	-2.57	-34.35	-	-37.51
7094	长城环保主题灵活配置混合C	-22.61	0.00	0.00	-	-37.52
7095	工银恒兴6个月持有期混合A	-17.69	-16.88	0.00	-	-37.59
7096	华泰柏瑞医疗健康C	-17.04	-3.45	-34.74	-	-37.61
7097	中欧碳中和混合发起C	-26.18	-16.29	0.00	-	-37.61

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.00	6845.76	9.91%
盐津铺子	002847	53.00	3990.90	5.78%
贵州茅台	600519	2.17	3698.36	5.35%
七一二	603712	131.88	3165.12	4.58%
阳光电源	300274	30.00	3114.00	4.51%
江苏银行	600919	300.00	2370.00	3.43%
海康威视	002415	66.00	2122.56	3.07%
立讯精密	002475	67.37	1981.35	2.87%
千味央厨	001215	39.80	1854.68	2.68%
中国中免	601888	20.97	1791.26	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.03	72.85%
金融业	0.58	8.34%
采矿业	0.28	4.04%
租赁和商务服务业	0.18	2.59%
综合	0.18	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.77%
房地产业	0.10	1.38%
通信服务	0.08	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金2023年度报告
03-29关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.616	0.615	0.613	0.614	0.610
累计净值(元)	0.616	0.615	0.613	0.614	0.610

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