工银恒兴6个月持有期混合A(012844)_最新动态

工银恒兴6个月持有期混合A012844ICBC CREDIT SUISSE HENGXING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于私募股权投资基金结构化安排的合规性分析[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.0008

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

工银恒兴6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张杭

基金规模：5.04亿元

工银恒兴6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.07	0.47	1.75	9.85	-1.14
混合型名次	4094	1876	5152	3438	6358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.06	63.89	26.04	-	-0.09
混合型名次	2073	1473	2004	5544	6015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银恒兴6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	博道盛彦混合C	-3.07	-0.89	15.40	24.93	12.61
4093	富国长期成长混合A	-3.07	-0.24	6.19	10.16	5.37
4094	工银恒兴6个月持有期混合A	-3.07	0.47	1.75	9.85	-1.14
4095	工银恒兴6个月持有期混合C	-3.07	0.43	1.60	9.53	-1.24
4096	工银景气优选混合A	-3.07	-1.76	4.86	8.28	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银恒兴6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	长盛成长精选混合A	-0.74	0.47	9.87	9.33	4.53
1875	大摩优享六个月持有期混合C	-1.37	0.47	1.55	6.10	3.86
1876	工银恒兴6个月持有期混合A	-3.07	0.47	1.75	9.85	-1.14
1877	国寿安保稳诚混合C	-0.21	0.47	1.46	3.04	1.32
1878	华安研究领航混合C	-3.93	0.47	8.81	13.29	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
工银恒兴6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	大成优选混合(LOF)A	-3.53	-2.04	1.75	5.38	1.33
5151	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.49	-0.83	1.75	-1.13	1.14
5152	工银恒兴6个月持有期混合A	-3.07	0.47	1.75	9.85	-1.14
5153	国泰多策略收益灵活配置混合	-0.27	-0.15	1.75	1.91	1.12
5154	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
工银恒兴6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，高于同类基金平均水平
3436	中银蓝筹混合	-2.51	-1.16	6.64	9.87	3.54
3437	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
3438	工银恒兴6个月持有期混合A	-3.07	0.47	1.75	9.85	-1.14
3439	农银高增长混合	-4.51	-2.00	5.62	9.85	2.31
3440	中海魅力长三角混合	-7.61	-9.22	2.04	9.85	-9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
工银恒兴6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6358 位，低于同类基金平均水平
6356	长安优势行业混合C	-4.67	-5.76	-2.53	-10.32	-1.14
6357	格林研究优选混合C	-7.27	-4.29	8.58	10.31	-1.14
6358	工银恒兴6个月持有期混合A	-3.07	0.47	1.75	9.85	-1.14
6359	汇丰晋信慧悦混合	-2.11	-1.84	-1.11	-1.00	-1.14
6360	前海开源盈鑫C	-1.25	-2.15	-0.91	-1.77	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
工银恒兴6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	鹏华成长智选混合C	36.09	50.41	19.17	5.40	3.89
2072	广发核心竞争力混合C	36.07	41.84	0.00	-	31.29
2073	工银恒兴6个月持有期混合A	36.06	63.89	26.04	-	-0.09
2074	长盛核心成长混合C	36.05	69.49	40.76	41.50	53.17
2075	国泰君安量化选股混合发起A	36.05	62.86	45.47	-	58.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
工银恒兴6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	长信利泰灵活配置混合E	39.03	63.94	21.28	10.74	31.64
1472	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	32.63	63.91	13.74	-	15.92
1473	工银恒兴6个月持有期混合A	36.06	63.89	26.04	-	-0.09
1474	嘉实核心蓝筹混合C	32.61	63.88	15.20	-	10.13
1475	博时逆向投资混合C	55.28	63.86	44.46	19.39	115.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
工银恒兴6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	鹏华睿投混合A	32.58	53.82	26.09	39.42	135.00
2003	安信民稳增长混合C	13.57	27.88	26.05	58.46	74.16
2004	工银恒兴6个月持有期混合A	36.06	63.89	26.04	-	-0.09
2005	国泰兴益灵活配置混合A	27.30	32.41	26.03	25.36	86.71
2006	财通福盛混合发起(LOF)C	58.71	55.42	26.02	-	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
工银恒兴6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5544 位，低于同类基金平均水平
5542	东方红智华三年持有混合A	28.33	60.58	25.65	-	2.29
5543	东方红智华三年持有混合C	27.88	59.48	24.34	-	0.68
5544	工银恒兴6个月持有期混合A	36.06	63.89	26.04	-	-0.09
5545	工银恒兴6个月持有期混合C	35.25	61.95	23.78	-	-2.78
5546	恒越蓝筹精选混合	62.53	96.69	56.91	-	43.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
工银恒兴6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6015 位，低于同类基金平均水平
6013	长盛安泰一年持有期混合C	-2.97	-3.13	0.61	-	-0.06
6014	浙商智选领航三年持有期C	15.72	32.31	16.95	6.20	-0.08
6015	工银恒兴6个月持有期混合A	36.06	63.89	26.04	-	-0.09
6016	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	21.63	42.02	10.19	-	-0.09
6017	大成优选升级一年持有混合C	12.01	14.21	-1.15	0.22	-0.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.00	5508.90	9.19%
立讯精密	002475	50.00	2835.50	4.73%
胜宏科技	300476	9.00	2588.22	4.32%
英维克	002837	24.00	2565.36	4.28%
三花智控	002050	44.10	2439.17	4.07%
阳光电源	300274	13.80	2360.35	3.94%
中国重汽	03808	90.00	2245.22	3.75%
徐工机械	000425	159.10	1842.38	3.07%
拓普集团	601689	22.98	1773.60	2.96%
亿纬锂能	300014	26.00	1709.76	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.36	72.81%
非必需消费品	0.26	4.38%
工业	0.22	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.19%
综合	0.11	1.87%
科学研究和技术服务业	0.11	1.83%
通信服务	0.11	1.81%
材料	0.08	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.9991	1.0048	1.0352	1.0307	1.0423
累计净值(元)	0.9991	1.0048	1.0352	1.0307	1.0423

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