资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13525.57 93.20%
债券 817.70 5.63%
银行存款和结算备付金 93.52 0.64%
其他资产 75.55 0.52%
资产总值:14512.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 4.61 1411.40 9.76%
拓荆科技 688072 3.81 1409.29 9.74%
北方华创 002371 3.08 1376.31 9.51%
中科飞测 688361 8.56 1301.37 9.00%
华虹公司 688347 9.67 1024.30 7.08%
普冉股份 688766 4.08 919.61 6.36%
北京君正 300223 8.09 843.79 5.83%
兆易创新 603986 3.41 811.92 5.61%
安集科技 688019 1.91 478.60 3.31%
华海清科 688120 2.72 473.26 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 90.63%
信息技术 0.03 1.75%
建筑业 0.01 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.45 1958.91 9.60%
海光信息 688041 8.70 1953.35 9.58%
拓荆科技 688072 5.75 1899.08 9.31%
中微公司 688012 6.08 1725.60 8.46%
中科飞测 688361 11.25 1721.64 8.44%
北方华创 002371 3.65 1675.18 8.21%
阿里巴巴-W 09988 12.00 1548.12 7.59%
中芯国际 00981 22.45 1448.81 7.10%
腾讯控股 00700 2.38 1287.65 6.31%
华虹公司 688347 11.63 1254.59 6.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 60.15%
信息技术 0.21 10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 9.60%
非日常生活消费品 0.15 7.59%
通讯业务 0.13 6.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.10 817.70 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 817.70 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%