资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23518.68 90.86%
债券 987.58 3.82%
银行存款和结算备付金 1015.22 3.92%
其他资产 362.25 1.40%
资产总值:25883.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.58 2099.07 8.21%
北方华创 002371 4.25 1922.08 7.52%
中芯国际 00981 23.05 1674.07 6.55%
中微公司 688012 5.53 1653.80 6.47%
拓荆科技 688072 6.25 1626.83 6.37%
中科飞测 688361 13.59 1577.04 6.17%
腾讯控股 00700 2.54 1537.48 6.02%
海光信息 688041 6.02 1521.71 5.95%
阿里巴巴-W 09988 8.07 1304.54 5.10%
华虹公司 688347 9.76 1117.75 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 58.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 13.00%
信息技术 0.24 9.38%
通讯业务 0.15 6.02%
非日常生活消费品 0.13 5.10%
采矿业 0.01 0.22%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 13.76 1377.82 6.97%
腾讯控股 00700 2.97 1362.37 6.89%
中芯国际 00981 29.35 1196.43 6.05%
恒玄科技 688608 2.12 736.99 3.73%
北方华创 002371 1.38 610.25 3.09%
中微公司 688012 3.31 603.41 3.05%
峰岹科技 688279 3.14 582.82 2.95%
中科飞测 688361 6.75 567.93 2.87%
金蝶国际 00268 40.00 563.22 2.85%
润泽科技 300442 8.51 421.50 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 43.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 14.75%
信息技术 0.25 12.81%
非日常生活消费品 0.18 9.24%
通讯业务 0.14 6.89%
医疗保健 0.02 1.12%
租赁和商务服务业 0.02 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.80 987.58 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 987.58 3.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%