财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2342.76 1483.73 1564.71 143.35 -265.76
本期利润(万元) 8071.49 -582.89 -361.88 2484.76 2076.79
加权平均份额本期利润(元) 0.34 -0.02 -0.01 0.09 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.03 0.00 14.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6370.82 0.00 -6699.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.26 0.00 -0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 23841.59 18383.20 18939.63 19710.04 18678.43
期末基金份额净值(元) 1.09 0.74 0.75 0.77 0.71
本期净值增长率(%) 0.00 -3.08 0.00 14.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.74 0.00 -23.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 450.38 160.58 2895.30 1204.24 1826.08
交易性金融资产(万元) 18557.11 20976.07 17865.46 18633.81 21625.13
其中:股票投资(万元) 17572.79 19710.27 17295.27 18430.02 21396.96
其中:债券投资(万元) 984.32 1265.79 570.19 203.78 228.16
应付管理人报酬(万元) 19.01 22.43 18.23 20.65 28.83
应付托管费(万元) 3.17 3.74 3.04 3.44 4.80
资产总计(万元) 20066.01 21234.59 20799.51 19857.79 23506.89
负债合计(万元) 286.12 75.23 515.81 125.74 156.39
所有者权益合计(万元) 19779.89 21159.36 20283.70 19732.05 23350.49
未分配利润(万元) -6895.47 -6494.36 -11744.60 -9849.03 -6504.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.96 3.84 2.43 7.55 4.57
投资收益(万元) 1732.71 395.30 -2228.51 -3694.19 -2302.38
公允价值变动收益(万元) -2207.52 2498.30 1292.57 1952.96 3844.38
其它收入(万元) 1.86 16.89 2.54 7.25 4.83
收入合计(万元) -471.98 2914.34 -930.96 -1726.44 1551.39
管理人报酬(万元) 122.43 224.34 105.11 305.86 176.71
托管费(万元) 20.41 37.39 17.52 50.98 29.45
其它费用(万元) 7.46 14.61 8.28 16.64 9.02
费用合计(万元) 153.71 283.11 134.13 381.70 219.72
利润总额(万元) -625.69 2631.22 -1065.09 -2108.14 1331.67
净利润(万元) -625.69 2631.22 -1065.09 -2108.14 1331.67