国泰成长价值混合A(010912)_最新动态

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

再现“日光基”！[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0422 0.0157(1.53%)

累计净值：1.0422

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

国泰成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭凌志

基金规模：1.90亿元

国泰成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.28	-4.59	1.75	18.65	-1.46
混合型名次	7041	6820	5097	1460	6645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.45	62.44	40.08	-	4.22
混合型名次	2683	1699	1184	4573	5706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7041 位，低于同类基金平均水平
7039	博时消费创新混合C	-5.28	-10.12	-6.80	-12.66	-7.26
7040	德邦价值优选混合C	-5.28	-2.69	6.49	4.87	3.55
7041	国泰成长价值混合A	-5.28	-4.59	1.75	18.65	-1.46
7042	海富通消费核心混合C	-5.28	-7.85	-3.91	-10.92	-4.72
7043	银华消费主题混合C	-5.28	-10.63	-9.64	-18.02	-7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6820 位，低于同类基金平均水平
6818	嘉实优化红利混合C	-2.61	-4.58	-1.15	1.32	-0.21
6819	同泰产业升级混合C	-6.77	-4.58	3.32	-5.85	-4.99
6820	国泰成长价值混合A	-5.28	-4.59	1.75	18.65	-1.46
6821	嘉实优化红利混合A	-2.57	-4.59	-1.07	1.51	-0.14
6822	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	-4.16	-4.59	4.91	14.81	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.37	1.02	1.75	1.00	1.00
5096	广发安享混合A	0.17	0.73	1.75	2.20	1.15
5097	国泰成长价值混合A	-5.28	-4.59	1.75	18.65	-1.46
5098	华商稳健泓利一年持有混合A	-0.25	0.40	1.75	3.47	1.44
5099	华夏产业升级混合C	-4.02	0.56	1.75	7.53	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	嘉实优势成长混合C	-2.92	0.85	13.04	18.69	12.13
1459	达诚价值先锋灵活配置C	-0.14	6.15	19.14	18.66	9.76
1460	国泰成长价值混合A	-5.28	-4.59	1.75	18.65	-1.46
1461	海通量化价值精选一年持有混合A	-0.01	2.32	-0.28	18.65	22.00
1462	华润元大量化优选混合C	-2.92	1.54	18.90	18.64	12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6645 位，低于同类基金平均水平
6643	银华领先策略混合	-3.22	-3.22	-2.86	-5.89	-1.45
6644	国寿安保健康科学混合A	-4.35	-5.40	-3.31	-8.98	-1.46
6645	国泰成长价值混合A	-5.28	-4.59	1.75	18.65	-1.46
6646	国泰新经济灵活配置混合A	-5.40	-3.06	4.35	20.92	-1.46
6647	万家成长优选混合A	-4.75	-1.92	-0.54	2.61	-1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	华夏睿阳一年持有混合	29.46	32.79	5.86	-27.31	15.21
2682	申万菱信兴乐优选混合C	29.46	52.98	18.39	-	28.90
2683	国泰成长价值混合A	29.45	62.44	40.08	-	4.22
2684	华商量化进取混合	29.44	49.77	10.95	-9.62	29.70
2685	永赢港股通优质成长一年混合	29.44	60.67	29.90	-	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	华商领先企业混合	54.09	62.47	17.61	7.36	130.29
1698	中欧行业成长混合(LOF)C	40.49	62.46	28.59	-2.12	170.38
1699	国泰成长价值混合A	29.45	62.44	40.08	-	4.22
1700	万家沪港深蓝筹混合C	28.40	62.44	8.70	-	-15.87
1701	中银研究精选灵活配置混合A	39.20	62.44	21.47	2.10	132.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	平安睿享成长混合A	59.50	78.66	40.17	-	9.75
1183	南方人工智能混合	32.84	60.21	40.15	34.68	208.38
1184	国泰成长价值混合A	29.45	62.44	40.08	-	4.22
1185	博时创新经济混合C	46.27	78.58	40.05	54.67	49.06
1186	汇添富产业升级混合A	46.11	86.93	40.05	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	博远优享混合A	10.96	16.78	12.41	-	3.84
4572	博远优享混合C	10.52	15.85	11.06	-	1.80
4573	国泰成长价值混合A	29.45	62.44	40.08	-	4.22
4574	国泰成长价值混合C	28.77	60.79	37.96	-	1.65
4575	长盛成长精选混合A	15.98	43.51	-4.51	-	-32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平
5704	银河核心优势混合A	55.00	62.19	20.96	-	4.24
5705	华安安益灵活配置混合C	3.72	7.51	-1.56	-	4.23
5706	国泰成长价值混合A	29.45	62.44	40.08	-	4.22
5707	嘉实方舟一年持有期混合C	3.26	4.19	0.00	-	4.20
5708	鹏华安诚混合A	2.04	6.19	3.71	-	4.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.45	1958.91	9.60%
海光信息	688041	8.70	1953.35	9.58%
拓荆科技	688072	5.75	1899.08	9.31%
中微公司	688012	6.08	1725.60	8.46%
中科飞测	688361	11.25	1721.64	8.44%
北方华创	002371	3.65	1675.18	8.21%
阿里巴巴-W	09988	12.00	1548.12	7.59%
中芯国际	00981	22.45	1448.81	7.10%
腾讯控股	00700	2.38	1287.65	6.31%
华虹公司	688347	11.63	1254.59	6.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	60.15%
信息技术	0.21	10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.60%
非日常生活消费品	0.15	7.59%
通讯业务	0.13	6.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0265	1.0217	1.0804	1.1003	1.1246
累计净值(元)	1.0265	1.0217	1.0804	1.1003	1.1246

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