国泰成长价值混合A(010912)_最新动态

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新型浮动费率翻倍基，如何持续共赢向未来？[2026-05-26]

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最新净值：1.5817 0.1043(7.06%)

累计净值：1.5817

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

国泰成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭凌志

基金规模：1.35亿元

国泰成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.06	47.42	41.19	61.15	49.56
混合型名次	27	11	306	559	470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	118.14	170.33	110.58	-	58.17
混合型名次	601	388	532	4674	2949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	浦银安盛睿智精选混合A	7.12	32.01	44.13	72.17	52.50
26	浦银安盛睿智精选混合C	7.10	31.87	43.79	71.45	51.96
27	国泰成长价值混合A	7.06	47.42	41.19	61.15	49.56
28	国泰成长价值混合C	7.06	47.37	41.01	60.76	49.25
29	万家创业板2年定期开放混合A	7.04	21.70	18.56	36.48	32.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	国泰新经济灵活配置混合C	7.67	48.32	42.44	68.01	50.50
10	国泰优势行业混合C	7.40	48.26	41.52	66.91	49.65
11	国泰成长价值混合A	7.06	47.42	41.19	61.15	49.56
12	国泰成长价值混合C	7.06	47.37	41.01	60.76	49.25
13	南方信息创新混合A	6.11	47.28	42.75	109.75	86.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	诺德新生活C	4.61	19.15	41.27	84.50	54.39
305	景顺长城低碳科技主题混合	3.92	28.92	41.20	73.22	56.00
306	国泰成长价值混合A	7.06	47.42	41.19	61.15	49.56
307	易方达行业领先企业混合	3.16	19.48	41.14	63.50	47.12
308	长城数字经济混合C	4.41	19.63	41.06	67.70	49.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	平安睿享成长混合C	3.48	26.47	32.07	61.28	47.22
558	银华中小盘混合	2.56	16.46	27.47	61.18	44.58
559	国泰成长价值混合A	7.06	47.42	41.19	61.15	49.56
560	先锋聚利C	4.10	23.45	33.10	61.14	52.46
561	中信保诚至兴C	3.26	9.04	31.19	60.93	46.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	3.52	24.40	47.79	68.32	49.67
469	国泰优势行业混合C	7.40	48.26	41.52	66.91	49.65
470	国泰成长价值混合A	7.06	47.42	41.19	61.15	49.56
471	长城数字经济混合C	4.41	19.63	41.06	67.70	49.53
472	富国价值增长混合A	4.66	18.64	47.95	64.70	49.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	淳厚信睿A	118.43	155.94	162.89	168.82	390.16
600	南方潜力新蓝筹混合C	118.16	120.81	85.24	-	72.04
601	国泰成长价值混合A	118.14	170.33	110.58	-	58.17
602	申万菱信乐同混合C	117.76	133.78	78.00	-	39.78
603	信澳领先智选混合	117.66	169.16	101.42	-	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	鹏华碳中和主题混合A	36.36	171.02	112.67	-	113.73
387	交银数据产业灵活配置混合A	163.79	170.39	114.11	92.62	311.43
388	国泰成长价值混合A	118.14	170.33	110.58	-	58.17
389	南方高端装备混合A	144.27	170.25	102.46	80.20	711.24
390	农银专精特新混合A	138.76	169.33	103.60	-	81.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	长盛创新驱动混合C	90.16	158.98	110.62	-	101.93
531	华泰柏瑞行业严选混合C	165.80	132.90	110.59	-	52.57
532	国泰成长价值混合A	118.14	170.33	110.58	-	58.17
533	诺安稳健回报灵活配置混合A	117.51	234.71	110.58	107.21	222.30
534	建信科技创新混合A	125.98	161.91	110.55	108.53	178.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	博远优享混合A	10.54	14.61	10.57	-	2.03
4673	博远优享混合C	10.10	13.70	9.24	-	-0.07
4674	国泰成长价值混合A	118.14	170.33	110.58	-	58.17
4675	国泰成长价值混合C	117.01	167.58	107.40	-	54.10
4676	长盛成长精选混合A	8.20	29.53	-3.73	-	-40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2949 位，高于同类基金平均水平
2947	工银新生利混合	9.10	15.73	19.49	14.97	58.20
2948	广发安盈混合A	2.96	9.56	4.61	7.09	58.17
2949	国泰成长价值混合A	118.14	170.33	110.58	-	58.17
2950	汇添富数字生活六个月持有混合	148.17	167.66	133.76	50.71	58.16
2951	海富通欣益混合C	7.57	27.22	11.58	5.95	58.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	4.61	1411.40	9.76%
拓荆科技	688072	3.81	1409.29	9.74%
北方华创	002371	3.08	1376.31	9.51%
中科飞测	688361	8.56	1301.37	9.00%
华虹公司	688347	9.67	1024.30	7.08%
普冉股份	688766	4.08	919.61	6.36%
北京君正	300223	8.09	843.79	5.83%
兆易创新	603986	3.41	811.92	5.61%
安集科技	688019	1.91	478.60	3.31%
华海清科	688120	2.72	473.26	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	90.63%
信息技术	0.03	1.75%
建筑业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.4774	1.4522	1.5198	1.4180	1.3545
累计净值(元)	1.4774	1.4522	1.5198	1.4180	1.3545

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