国泰成长价值混合A(010912)_最新动态

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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累计净值：0.9813

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国泰成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭凌志

基金规模：1.90亿元

国泰成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.17	-10.93	-8.60	-7.95	-7.21
混合型名次	7575	7052	7209	6402	7036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.00	50.71	35.22	-	-1.87
混合型名次	2276	1653	1197	4507	5907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7575 位，低于同类基金平均水平
7573	广发消费领先混合A	-3.17	-9.48	-7.07	-14.74	-6.04
7574	广发新兴产业精选混合C	-3.17	-7.86	-7.51	-4.28	-6.07
7575	国泰成长价值混合A	-3.17	-10.93	-8.60	-7.95	-7.21
7576	易米开泰混合A	-3.17	-9.06	8.50	3.53	6.62
7577	工银专精特新混合A	-3.18	-10.24	-2.79	-7.09	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7052 位，低于同类基金平均水平
7050	西部利得绿色能源混合A	-2.14	-10.92	-7.35	-1.80	-6.77
7051	达诚成长先锋混合C	-2.42	-10.93	-8.99	-14.76	-10.66
7052	国泰成长价值混合A	-3.17	-10.93	-8.60	-7.95	-7.21
7053	宏利新兴景气龙头混合C	-0.24	-10.94	-10.32	-18.86	-8.21
7054	华商润丰灵活配置混合A	-2.04	-10.94	-7.55	-8.73	-8.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7209 位，低于同类基金平均水平
7207	鑫元欣享灵活配置混合A	-1.52	-9.45	-8.58	-5.25	-10.13
7208	国富金融地产混合C	-1.57	-8.89	-8.60	-5.36	-8.42
7209	国泰成长价值混合A	-3.17	-10.93	-8.60	-7.95	-7.21
7210	泓德睿源三年持有期混合	-1.89	-7.72	-8.60	-13.43	-7.96
7211	国联安锐意混合	-2.00	-9.67	-8.61	-10.36	-8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6402 位，低于同类基金平均水平
6400	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-1.23	-6.86	-4.43	-7.93	-3.21
6401	南方创新成长混合C	-1.24	-8.60	-8.83	-7.94	-7.81
6402	国泰成长价值混合A	-3.17	-10.93	-8.60	-7.95	-7.21
6403	鹏华远见成长混合A	-1.84	-7.97	-0.31	-7.95	1.37
6404	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7036 位，低于同类基金平均水平
7034	嘉实港股优势混合C	0.96	-8.33	-8.01	-11.81	-7.20
7035	大摩沪港深精选混合A	-0.11	-8.07	-11.29	-25.02	-7.21
7036	国泰成长价值混合A	-3.17	-10.93	-8.60	-7.95	-7.21
7037	景顺长城内需贰号混合	-2.08	-6.16	-7.38	-11.83	-7.21
7038	华夏内需驱动混合C	-2.61	-9.72	-8.43	-17.34	-7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	鹏华沃鑫混合C	26.01	28.48	-4.97	-	-22.59
2275	富国价值驱动灵活配置混合A	26.00	32.20	27.71	20.03	141.11
2276	国泰成长价值混合A	26.00	50.71	35.22	-	-1.87
2277	富国成长优选三年定开混合	25.98	26.78	-2.35	-16.53	1.44
2278	鹏华成长领航两年持有期混合C	25.97	31.03	0.34	-	-12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	南方行业精选一年混合C	36.00	50.74	35.40	-6.22	-8.20
1652	博时汇兴回报一年持有期混合	52.86	50.71	42.73	-	6.82
1653	国泰成长价值混合A	26.00	50.71	35.22	-	-1.87
1654	华富国泰民安灵活配置混合	22.00	50.70	26.67	11.41	62.58
1655	摩根创新商业模式混合C	20.11	50.69	17.29	-	-10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	华商科技创新混合	44.83	81.74	35.23	82.84	122.96
1196	华夏军工安全混合A	51.91	78.05	35.23	59.37	114.20
1197	国泰成长价值混合A	26.00	50.71	35.22	-	-1.87
1198	海富通中小盘混合	56.17	90.85	35.22	36.02	130.15
1199	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	4.51	17.06	35.22	60.90	75.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	博远优享混合A	9.91	15.13	11.38	-	3.03
4506	博远优享混合C	9.48	14.22	10.05	-	0.98
4507	国泰成长价值混合A	26.00	50.71	35.22	-	-1.87
4508	国泰成长价值混合C	25.35	49.17	33.18	-	-4.32
4509	长盛成长精选混合A	6.17	30.99	-7.43	-	-38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5907 位，低于同类基金平均水平
5905	富国融甄混合A	25.50	24.89	2.12	-	-1.85
5906	海富通欣润混合C	-5.91	0.00	0.00	-	-1.85
5907	国泰成长价值混合A	26.00	50.71	35.22	-	-1.87
5908	万家港股通精选混合C	15.05	54.15	22.79	-	-1.87
5909	长盛中小盘精选混合	17.34	29.25	23.09	5.94	-1.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.45	1958.91	9.60%
海光信息	688041	8.70	1953.35	9.58%
拓荆科技	688072	5.75	1899.08	9.31%
中微公司	688012	6.08	1725.60	8.46%
中科飞测	688361	11.25	1721.64	8.44%
北方华创	002371	3.65	1675.18	8.21%
阿里巴巴-W	09988	12.00	1548.12	7.59%
中芯国际	00981	22.45	1448.81	7.10%
腾讯控股	00700	2.38	1287.65	6.31%
华虹公司	688347	11.63	1254.59	6.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	60.15%
信息技术	0.21	10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.60%
非日常生活消费品	0.15	7.59%
通讯业务	0.13	6.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.9684	1.0134	1.0237	1.0538	1.0228
累计净值(元)	0.9684	1.0134	1.0237	1.0538	1.0228

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