国泰成长价值混合A(010912)_最新动态

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美对伊“史诗怒火”军事行动结束，金价冲高走强，黄金股ETF华夏涨超1%[2026-05-06]

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累计净值：1.1821

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭凌志

基金规模：1.35亿元

国泰成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	10.18	18.51	1.76	8.04	11.77
混合型名次	34	833	3188	3064	2220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	54.99	90.29	43.91	-	18.21
混合型名次	1709	983	1649	4624	4643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	金鹰产业智选一年持有混合A	10.24	22.60	17.23	26.85	35.13
33	金鹰产业智选一年持有混合C	10.24	22.54	17.05	26.46	34.86
34	国泰成长价值混合A	10.18	18.51	1.76	8.04	11.77
35	国泰成长价值混合C	10.18	18.46	1.63	7.77	11.58
36	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	海富通研究精选混合C	3.82	18.52	10.44	15.52	15.62
832	摩根创新商业模式混合C	2.18	18.52	14.10	15.10	15.68
833	国泰成长价值混合A	10.18	18.51	1.76	8.04	11.77
834	东方创新成长混合C	-0.73	18.50	11.06	16.93	19.66
835	方正富邦策略轮动混合A	3.50	18.49	7.13	13.92	11.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，高于同类基金平均水平
3186	信澳恒盛混合A	1.48	3.61	1.77	2.05	4.09
3187	工银银和利混合	1.12	2.31	1.76	6.43	5.57
3188	国泰成长价值混合A	10.18	18.51	1.76	8.04	11.77
3189	景顺长城安享回报灵活配置混合C	0.19	2.63	1.76	4.62	3.58
3190	鹏扬景科混合C	0.56	2.69	1.76	3.66	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3064 位，高于同类基金平均水平
3062	前海开源沪港深汇鑫混合A	2.55	3.79	3.32	8.06	1.94
3063	华夏新锦绣混合C	3.55	6.29	1.78	8.05	7.98
3064	国泰成长价值混合A	10.18	18.51	1.76	8.04	11.77
3065	交银启诚混合C	1.75	1.86	-2.74	8.04	7.94
3066	南方军工改革灵活配置混合A	-0.58	7.29	-3.34	8.04	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	汇添富先进制造混合A	0.65	7.95	8.12	9.22	11.78
2219	景顺核心优选一年持有混合	-1.56	10.22	-3.39	6.32	11.78
2220	国泰成长价值混合A	10.18	18.51	1.76	8.04	11.77
2221	平安成长龙头1年持有混合A	1.74	12.35	3.33	11.17	11.76
2222	银河睿达混合A	-0.01	-0.03	7.57	13.67	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	浙商智选经济动能混合C	55.00	63.22	29.92	-7.76	-7.65
1708	富国研究量化精选混合C	54.99	55.67	25.95	-	25.96
1709	国泰成长价值混合A	54.99	90.29	43.91	-	18.21
1710	天弘低碳经济混合C	54.96	59.96	36.24	-	22.45
1711	中欧金安量化混合C	54.92	72.46	58.18	-	45.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	东方红启程三年持有混合A	98.25	90.36	60.23	9.86	17.91
982	前海开源金银珠宝混合A	73.55	90.33	95.11	142.17	195.20
983	国泰成长价值混合A	54.99	90.29	43.91	-	18.21
984	东方创新成长混合C	72.45	90.28	37.78	-	44.10
985	兴银景气优选混合A	60.61	90.21	52.62	19.53	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	华泰保兴成长优选A	54.50	42.72	43.92	20.93	198.31
1648	长盛制造精选混合C	45.16	64.29	43.91	34.57	51.39
1649	国泰成长价值混合A	54.99	90.29	43.91	-	18.21
1650	华夏先锋科技一年定开混合A	27.50	57.59	43.91	-	1.63
1651	金信核心竞争力混合	59.87	71.84	43.89	35.12	37.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	博远优享混合A	13.09	16.48	10.27	-	3.75
4623	博远优享混合C	12.63	15.54	8.95	-	1.64
4624	国泰成长价值混合A	54.99	90.29	43.91	-	18.21
4625	国泰成长价值混合C	54.19	88.37	41.74	-	15.21
4626	长盛成长精选混合A	12.94	32.16	-5.69	-	-38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	易方达稳泰一年持有混合A	3.51	8.02	14.37	18.20	18.24
4642	招商商业模式优选混合A	72.51	68.39	48.82	18.60	18.24
4643	国泰成长价值混合A	54.99	90.29	43.91	-	18.21
4644	平安鼎弘混合(LOF)A	7.29	11.15	15.14	6.77	18.21
4645	博时成长精选混合C	46.50	40.26	56.27	-	18.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	4.61	1411.40	9.76%
拓荆科技	688072	3.81	1409.29	9.74%
北方华创	002371	3.08	1376.31	9.51%
中科飞测	688361	8.56	1301.37	9.00%
华虹公司	688347	9.67	1024.30	7.08%
普冉股份	688766	4.08	919.61	6.36%
北京君正	300223	8.09	843.79	5.83%
兆易创新	603986	3.41	811.92	5.61%
安集科技	688019	1.91	478.60	3.31%
华海清科	688120	2.72	473.26	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	90.63%
信息技术	0.03	1.75%
建筑业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰成长价值混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰成长价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰成长价值混合型证券投资基金(国泰成长价值混合A)产品资料概要更...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1366	1.1396	1.1338	1.0729	1.0561
累计净值(元)	1.1366	1.1396	1.1338	1.0729	1.0561

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