国泰成长价值混合A(010912)_最新动态

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0257 -0.0118(-1.14%)

累计净值：1.0257

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭凌志

基金规模：2.38亿元

国泰成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-2.26	9.82	41.03	33.87
混合型名次	2294	5353	333	839	1947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.51	45.12	31.25	-	2.57
混合型名次	1963	1414	1062	4394	5483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	富安达成长价值一年持有期混合C	0.14	-1.69	0.67	33.01	28.18
2293	广发聚安混合C	0.14	0.00	0.50	1.97	2.27
2294	国泰成长价值混合A	0.14	-2.26	9.82	41.03	33.87
2295	华安添禧一年混合A	0.14	-0.26	1.52	11.46	10.11
2296	华夏睿磐泰茂混合A	0.14	-0.82	-0.04	2.78	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	长盛盛丰混合C	-0.16	-2.26	0.67	25.55	27.32
5352	大成卓享一年持有混合A	-0.56	-2.26	0.55	6.81	9.23
5353	国泰成长价值混合A	0.14	-2.26	9.82	41.03	33.87
5354	国新国证新利混合	-0.69	-2.26	1.53	9.09	11.34
5355	嘉实主题新动力混合	-1.49	-2.26	0.63	25.69	22.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	华夏盛世混合	1.79	5.02	9.84	49.92	47.97
332	长安宏观策略混合C	6.73	10.34	9.82	127.28	90.62
333	国泰成长价值混合A	0.14	-2.26	9.82	41.03	33.87
334	博时裕隆混合A	-0.82	-3.03	9.81	35.13	36.41
335	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	2.50	1.63	9.81	21.70	28.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	长城久恒灵活配置混合C	2.35	-0.37	0.08	41.06	49.88
838	银华盛利混合发起式A	4.85	7.09	5.03	41.05	35.16
839	国泰成长价值混合A	0.14	-2.26	9.82	41.03	33.87
840	鹏华高质量增长混合A	2.19	3.98	6.27	41.03	57.94
841	博时战略新兴产业混合	2.19	2.46	-5.63	40.99	50.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	银华清洁能源产业混合C	0.06	-7.44	11.57	33.97	33.89
1946	长城远见成长混合C	0.46	0.84	-1.95	30.57	33.88
1947	国泰成长价值混合A	0.14	-2.26	9.82	41.03	33.87
1948	嘉实核心蓝筹混合A	-3.56	-5.63	-2.09	17.26	33.87
1949	长信国防军工量化混合C	1.53	3.51	-0.37	22.81	33.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	招商安荣灵活配置混合A	29.54	42.47	35.85	59.63	106.08
1962	东兴宸祥量化混合A	29.52	39.46	34.04	-	39.42
1963	国泰成长价值混合A	29.51	45.12	31.25	-	2.57
1964	光大保德信风格轮动混合A	29.50	33.00	32.57	46.17	68.24
1965	博道嘉兴一年持有期混合	29.49	41.18	17.92	13.27	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	银华瑞和灵活配置混合	35.96	45.13	10.31	-23.79	60.43
1413	长江智能制造混合型发起式A	25.69	45.12	50.52	-	42.29
1414	国泰成长价值混合A	29.51	45.12	31.25	-	2.57
1415	嘉实时代先锋三年持有期混合C	38.38	45.10	20.53	-	-12.75
1416	信澳研究优选混合A	27.55	45.10	22.94	48.99	47.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	安信远见成长混合A	36.57	49.82	31.25	-	24.74
1061	博时成长臻选混合C	28.58	41.85	31.25	-	26.18
1062	国泰成长价值混合A	29.51	45.12	31.25	-	2.57
1063	平安优势回报1年持有混合A	59.32	43.45	31.23	-	-4.66
1064	西部利得景程混合A	28.50	28.69	31.23	35.21	58.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	博远优享混合A	8.11	15.23	9.21	-	1.47
4393	博远优享混合C	7.68	14.31	7.90	-	-0.44
4394	国泰成长价值混合A	29.51	45.12	31.25	-	2.57
4395	国泰成长价值混合C	28.83	43.65	29.26	-	0.15
4396	长盛成长精选混合A	7.31	11.74	-14.06	-	-38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	天弘创新成长A	12.18	23.31	21.79	-	2.58
5482	信澳健康中国混合C	11.40	2.00	-13.38	-	2.58
5483	国泰成长价值混合A	29.51	45.12	31.25	-	2.57
5484	嘉合磐石C	-0.59	-8.79	-3.55	-21.79	2.57
5485	光大保德信优势配置混合A	8.64	8.18	-3.68	-36.70	2.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.58	2099.07	8.21%
北方华创	002371	4.25	1922.08	7.52%
中芯国际	00981	23.05	1674.07	6.55%
中微公司	688012	5.53	1653.80	6.47%
拓荆科技	688072	6.25	1626.83	6.37%
中科飞测	688361	13.59	1577.04	6.17%
腾讯控股	00700	2.54	1537.48	6.02%
海光信息	688041	6.02	1521.71	5.95%
阿里巴巴-W	09988	8.07	1304.54	5.10%
华虹公司	688347	9.76	1117.75	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	58.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	13.00%
信息技术	0.24	9.38%
通讯业务	0.15	6.02%
非日常生活消费品	0.13	5.10%
采矿业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰成长价值混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰成长价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰成长价值混合型证券投资基金(国泰成长价值混合A)产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0375	1.0363	1.0456	1.0243	1.0202
累计净值(元)	1.0375	1.0363	1.0456	1.0243	1.0202

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。