国泰成长价值混合A(010912)_最新动态

国泰成长价值混合A010912CATHAY PACIFIC GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1615 0.0080(0.69%)

累计净值：1.1615

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭凌志

基金规模：2.38亿元

国泰成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	10.84	9.63	59.63	9.82
混合型名次	3174	1133	1329	499	829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	54.05	93.97	55.49	-	16.15
混合型名次	1783	611	683	4405	4635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，高于同类基金平均水平
3172	国富潜力组合混合A	0.69	6.84	4.36	20.08	3.08
3173	国富潜力组合混合H	0.69	6.85	4.41	20.05	3.02
3174	国泰成长价值混合A	0.69	10.84	9.63	59.63	9.82
3175	国泰君安君得鑫2年持有混合A	0.69	8.00	4.65	42.22	5.78
3176	国泰君安君得鑫2年持有混合C	0.69	8.05	4.82	42.64	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	1.28	10.85	6.20	25.33	8.34
1132	浙商智选先锋一年持有期混合C	1.81	10.85	7.28	26.39	9.79
1133	国泰成长价值混合A	0.69	10.84	9.63	59.63	9.82
1134	嘉实策略精选混合C	1.73	10.84	4.79	33.23	10.74
1135	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	泓德高端装备混合发起式C	1.13	8.61	9.65	21.36	4.62
1328	华安文体健康混合A	0.88	9.37	9.64	41.52	7.89
1329	国泰成长价值混合A	0.69	10.84	9.63	59.63	9.82
1330	银华创新动力优选混合C	-0.15	3.98	9.63	40.73	3.01
1331	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.46	10.70	9.62	35.94	7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	国联安科创混合(LOF)	-1.80	0.88	13.38	59.76	0.26
498	南方人工智能混合	1.46	6.56	6.28	59.65	5.33
499	国泰成长价值混合A	0.69	10.84	9.63	59.63	9.82
500	易方达品质动能三年持有混合A	1.50	6.30	7.45	59.59	5.02
501	富国天瑞强势混合	0.81	4.93	10.72	59.50	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	信澳研究优选混合C	1.93	11.93	6.44	44.27	9.84
828	银河主题策略混合	1.49	10.76	4.75	43.48	9.83
829	国泰成长价值混合A	0.69	10.84	9.63	59.63	9.82
830	银华成长先锋混合	2.38	10.55	6.82	43.70	9.82
831	浦银安盛量化多策略混合A	4.63	10.79	12.63	14.82	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	兴业致远混合A	54.09	77.28	50.37	-	49.78
1782	鹏华新兴产业混合	54.06	48.34	18.16	-8.02	351.37
1783	国泰成长价值混合A	54.05	93.97	55.49	-	16.15
1784	浙商智选新兴产业混合C	54.05	73.18	41.07	-	30.70
1785	富国成长优选三年定开混合	54.04	47.27	12.76	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	东吴兴弘一年持有期混合C	64.00	94.01	27.59	-	27.25
610	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	52.09	93.98	43.34	47.65	157.82
611	国泰成长价值混合A	54.05	93.97	55.49	-	16.15
612	华富产业升级灵活配置混合A	82.25	93.94	54.68	49.42	215.65
613	中欧明睿新常态混合A	68.51	93.94	29.93	35.14	323.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	华安事件驱动量化策略混合A	49.60	96.48	55.63	65.85	162.70
682	中金鑫瑞优选一年持有期	63.82	91.84	55.63	-	21.11
683	国泰成长价值混合A	54.05	93.97	55.49	-	16.15
684	中泰红利优选一年持有混合发起	16.45	47.82	55.48	-	52.42
685	工银新焦点灵活配置混合A	72.41	125.02	55.39	32.26	237.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	博远优享混合A	14.19	19.20	12.83	-	3.92
4404	博远优享混合C	13.74	18.25	11.48	-	1.93
4405	国泰成长价值混合A	54.05	93.97	55.49	-	16.15
4406	国泰成长价值混合C	53.23	91.97	53.13	-	13.36
4407	长盛成长精选混合A	27.90	42.86	-1.07	-	-29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
国泰成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	安信稳健回报6个月混合A	3.50	10.22	8.84	15.08	16.16
4634	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.65	6.71	5.94	3.13	16.16
4635	国泰成长价值混合A	54.05	93.97	55.49	-	16.15
4636	景顺长城核心竞争力混合C类	28.76	35.39	17.57	-	16.14
4637	天弘安康颐养混合E	5.25	14.80	15.83	-	16.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.58	2099.07	8.21%
北方华创	002371	4.25	1922.08	7.52%
中芯国际	00981	23.05	1674.07	6.55%
中微公司	688012	5.53	1653.80	6.47%
拓荆科技	688072	6.25	1626.83	6.37%
中科飞测	688361	13.59	1577.04	6.17%
腾讯控股	00700	2.54	1537.48	6.02%
海光信息	688041	6.02	1521.71	5.95%
阿里巴巴-W	09988	8.07	1304.54	5.10%
华虹公司	688347	9.76	1117.75	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	58.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	13.00%
信息技术	0.24	9.38%
通讯业务	0.15	6.02%
非日常生活消费品	0.13	5.10%
采矿业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1535	1.1496	1.1502	1.1272	1.1129
累计净值(元)	1.1535	1.1496	1.1502	1.1272	1.1129

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