财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
186.01 |
2.87 |
5.37 |
139.93 |
2.70 |
| 本期利润(万元) |
480.77 |
0.29 |
-2.78 |
134.46 |
1.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.00 |
-0.01 |
0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
850.20 |
0.00 |
135.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10051.78 |
1960.31 |
1101.89 |
313.61 |
579.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.77 |
1.75 |
1.76 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.54 |
29.84 |
15.63 |
447.31 |
675.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
3725.14 |
3649.54 |
7075.18 |
21350.30 |
40582.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
30.78 |
336.15 |
479.48 |
2402.06 |
4623.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
3694.36 |
3313.40 |
6595.69 |
18948.24 |
35959.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.93 |
3.58 |
5.51 |
17.81 |
34.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.60 |
0.92 |
2.97 |
5.70 |
| 资产总计(万元) |
4928.56 |
3949.50 |
7290.03 |
23760.11 |
43602.72 |
| 负债合计(万元) |
29.11 |
17.08 |
19.60 |
205.02 |
243.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
4899.45 |
3932.42 |
7270.44 |
23555.10 |
43359.02 |
| 未分配利润(万元) |
2132.12 |
1707.07 |
3084.18 |
9541.85 |
17790.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.10 |
11.71 |
8.72 |
24.26 |
15.65 |
| 投资收益(万元) |
78.28 |
797.36 |
645.11 |
425.78 |
524.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47.13 |
-48.67 |
-29.62 |
156.33 |
220.06 |
| 其它收入(万元) |
3.23 |
2.53 |
1.62 |
19.66 |
8.10 |
| 收入合计(万元) |
38.48 |
762.92 |
625.83 |
626.03 |
768.06 |
| 管理人报酬(万元) |
17.06 |
94.51 |
66.06 |
396.80 |
249.80 |
| 托管费(万元) |
2.84 |
15.75 |
11.01 |
85.33 |
60.83 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
14.94 |
10.42 |
22.44 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
29.59 |
127.67 |
89.57 |
526.62 |
338.06 |
| 利润总额(万元) |
8.89 |
635.25 |
536.26 |
99.41 |
430.00 |
| 净利润(万元) |
8.89 |
635.25 |
536.26 |
99.41 |
430.00 |
