| 基金简称： | 国投瑞银瑞祥混合C | 基金全称： | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 011616 | 成立日期： | 2021-04-01 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 1.01亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 钱瀚 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.55% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金为灵活配置的混合型基金，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 0.10 | 9.25 | 234.44 | 9.25 | 177.42 | 12.56 | 5190.00 | 10.17 |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信华南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中原证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 0.07 | 6.53 | 165.39 | 6.53 | 96.12 | 6.80 | 3360.00 | 6.59 |
| 中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 1 | 0.23 | 20.34 | 515.21 | 20.34 | 52.03 | 3.68 | - | - |
| 华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通 | 2 | 0.10 | 9.18 | 232.49 | 9.18 | 107.08 | 7.58 | 3150.00 | 6.18 |
| 国海证券 | 1 | 0.05 | 4.05 | 102.60 | 4.05 | 62.05 | 4.39 | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | 0.02 | 1.43 | 36.11 | 1.43 | - | - | 1770.00 | 3.47 |
| 民生证券 | 1 | 0.49 | 43.14 | 1092.83 | 43.14 | 892.73 | 63.20 | 37540.00 | 73.59 |
| 浙商证券 | 1 | 0.07 | 6.09 | 154.27 | 6.09 | 25.07 | 1.77 | - | - |
| 瑞银证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30