国投瑞银瑞祥混合C(011616)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合C011616SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.9803 -0.0161(-0.81%)

累计净值：1.9803

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.01亿元

国投瑞银瑞祥混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-1.73	0.61	12.05	12.47
混合型名次	4989	4838	3127	4045	4653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.87	18.40	17.36	-	26.89
混合型名次	4271	4076	2145	4852	3443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	国泰君安高端装备混合发起A	-0.64	-1.02	3.56	20.14	13.33
4988	国泰君安高端装备混合发起C	-0.64	-1.04	3.46	19.90	12.91
4989	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.64	-1.73	0.61	12.05	12.47
4990	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96
4991	南方誉盈一年持有混合C	-0.64	-1.00	0.36	5.05	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	广发优企精选混合C	-1.14	-1.73	3.88	16.12	14.45
4837	广发优质生活混合C	-0.40	-1.73	-9.16	-7.10	10.58
4838	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.64	-1.73	0.61	12.05	12.47
4839	华泰柏瑞富利混合A	-0.26	-1.73	5.16	18.14	22.05
4840	汇添富远景成长一年持有混合C	-1.28	-1.73	-1.50	14.48	24.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 3127 位，高于同类基金平均水平
3125	国富新机遇混合A	-0.06	-0.60	0.61	2.09	1.72
3126	国融融泰混合C	0.04	0.32	0.61	0.83	1.92
3127	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.64	-1.73	0.61	12.05	12.47
3128	宏利睿智稳健混合A	-1.80	-3.19	0.61	32.31	30.76
3129	华安安益灵活配置混合C	0.03	0.03	0.61	1.62	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	富荣医药健康混合发起C	0.57	4.51	7.57	12.06	14.02
4044	东吴双动力混合C	1.96	-6.48	-4.69	12.05	-1.36
4045	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.64	-1.73	0.61	12.05	12.47
4046	华安聚弘精选混合A	-1.30	-3.36	-2.92	12.05	14.95
4047	鹏华优选成长混合C	-0.09	-3.46	-2.14	12.05	31.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	广发行业严选三年持有期混合A	-0.84	-4.61	-6.66	10.88	12.48
4652	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.15	-0.87	-0.15	10.74	12.47
4653	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.64	-1.73	0.61	12.05	12.47
4654	南方均衡优选一年持有期混合C	-1.25	-1.63	1.46	10.24	12.47
4655	信诚优胜精选混合A	-1.38	-2.45	1.27	15.19	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	创金合信竞争优势混合A	12.87	13.76	-11.85	-	-31.61
4270	工银红利优享混合C	12.87	43.58	31.11	24.66	45.04
4271	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	12.87	18.40	17.36	-	26.89
4272	长江均衡成长混合C	12.86	28.24	13.03	-	2.80
4273	海通量化成长精选B	12.86	20.45	15.19	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	国联安安泰灵活配置混合	5.29	18.40	17.74	26.44	104.07
4075	国泰江源优势精选灵活配置混合C	23.05	18.40	-1.28	-	-13.01
4076	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	12.87	18.40	17.36	-	26.89
4077	建信战略精选灵活配置混合C	5.12	18.40	-0.14	2.78	110.89
4078	益民创新优势混合	10.77	18.38	0.37	-7.63	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	安信稳健聚申一年持有混合C	4.77	23.56	17.38	-	44.60
2144	博时恒泽混合A	6.62	16.56	17.36	-	17.25
2145	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	12.87	18.40	17.36	-	26.89
2146	易方达瑞弘混合A	5.13	15.12	17.36	25.43	112.32
2147	财通资管瑞享12个月定开混合C	12.39	13.96	17.34	-	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	兴业高端制造A	34.88	34.72	17.34	-	3.41
4851	兴业高端制造C	34.20	33.39	15.59	-	1.00
4852	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	12.87	18.40	17.36	-	26.89
4853	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	10.58	25.13	20.21	-	27.85
4854	嘉实匠心回报混合A	7.06	14.53	-7.40	-	-20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 3443 位，高于同类基金平均水平
3441	大成均衡增长混合C	26.72	42.49	0.00	-	26.90
3442	中海进取收益混合	-1.09	-12.06	-25.75	-25.18	26.90
3443	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	12.87	18.40	17.36	-	26.89
3444	广发高股息优享混合A	14.40	34.14	18.68	4.66	26.86
3445	易方达磐泰一年持有期混合A	6.45	15.31	16.65	25.47	26.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.21	888.42	4.04%
贵州茅台	600519	0.52	750.87	3.42%
中国平安	601318	9.00	495.99	2.26%
招商银行	600036	10.35	418.24	1.90%
紫金矿业	601899	13.78	405.68	1.85%
新易盛	300502	0.83	303.59	1.38%
美的集团	000333	4.11	298.63	1.36%
中际旭创	300308	0.73	294.69	1.34%
东方财富	300059	10.58	286.93	1.31%
长江电力	600900	10.24	279.04	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.43%
金融业	0.43	19.75%
采矿业	0.11	4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.56%
建筑业	0.03	1.49%
科学研究和技术服务业	0.03	1.29%
农、林、牧、渔业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银瑞祥混合C)基金产...

国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银瑞祥混合C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.9964	1.9985	2.0084	1.9930	1.9758
累计净值(元)	1.9964	1.9985	2.0084	1.9930	1.9758

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。