国投瑞银瑞祥混合C(011616)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合C011616SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

最新动态

最新净值：2.0872 0.0124(0.60%)

累计净值：2.0872

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.01亿元

国投瑞银瑞祥混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	4.77	4.55	18.19	3.27
混合型名次	3442	3846	3358	4032	4350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.17	24.56	22.86	-	33.73
混合型名次	5080	4813	2399	4843	3513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 3442 位，高于同类基金平均水平
3440	国投瑞银竞争优势混合A	0.60	7.85	1.66	27.95	3.98
3441	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.60	4.78	4.58	18.26	3.28
3442	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.60	4.77	4.55	18.19	3.27
3443	华夏核心制造混合A	0.60	3.96	-7.64	29.02	3.77
3444	汇添富优势行业一年定开混合A	0.60	5.88	-0.88	23.54	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 3846 位，高于同类基金平均水平
3844	中金景气驱动混合发起C	0.60	4.78	4.88	20.69	3.25
3845	大成多策略混合(LOF)C	0.82	4.77	0.17	11.15	5.11
3846	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.60	4.77	4.55	18.19	3.27
3847	国投瑞银行业睿选混合C	0.22	4.77	5.98	19.48	3.09
3848	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.01	4.77	-5.81	17.35	12.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 3358 位，高于同类基金平均水平
3356	民生加银鑫喜混合	0.52	4.17	4.56	12.36	1.94
3357	万家精选混合C	-0.26	4.68	4.56	16.24	6.52
3358	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.60	4.77	4.55	18.19	3.27
3359	农银策略趋势混合	0.22	5.04	4.55	17.55	3.23
3360	招商丰泽混合C	1.87	5.73	4.55	17.64	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	汇添富大盘核心资产混合D	0.98	3.92	-2.30	18.20	5.65
4031	嘉实价值长青混合C	0.54	5.13	3.00	18.20	4.41
4032	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.60	4.77	4.55	18.19	3.27
4033	华夏先锋科技一年定开混合A	0.34	3.20	-1.18	18.19	2.77
4034	中欧量化先锋混合A	1.66	9.54	4.65	18.19	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	广发稳健回报混合A	0.29	4.27	1.20	15.05	3.27
4349	国投境煊混合C	0.45	6.25	1.67	25.77	3.27
4350	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.60	4.77	4.55	18.19	3.27
4351	农银策略精选混合	0.24	4.96	4.49	17.21	3.27
4352	农银策略收益混合	0.23	4.94	4.47	17.23	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	万家欣远混合A	19.20	12.62	-9.83	-	-6.01
5079	博时产业新趋势混合A	19.17	38.53	28.62	-6.14	22.45
5080	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	19.17	24.56	22.86	-	33.73
5081	银河转型混合A	19.17	14.45	-12.94	-44.52	-50.90
5082	交银创新成长混合	19.14	40.82	0.27	-19.14	110.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	中信保诚红利精选C	9.63	24.60	19.98	10.53	65.91
4812	广发价值回报混合A	13.16	24.59	21.84	20.75	55.88
4813	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	19.17	24.56	22.86	-	33.73
4814	格林鑫利六个月持有期混合A	18.11	24.54	0.00	-	25.39
4815	大摩优享六个月持有期混合C	16.66	24.53	3.33	-	-10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	中泰玉衡价值优选混合A	13.56	30.39	22.91	62.49	164.02
2398	博时先进制造混合A	41.09	45.66	22.88	-	-0.63
2399	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	19.17	24.56	22.86	-	33.73
2400	嘉实核心蓝筹混合C	60.76	77.75	22.86	-	18.93
2401	华夏产业升级混合A	34.48	45.88	22.85	10.26	140.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	兴业高端制造A	53.48	64.96	31.13	-	14.53
4842	兴业高端制造C	52.73	63.30	29.19	-	11.81
4843	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	19.17	24.56	22.86	-	33.73
4844	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	14.70	28.05	23.16	-	31.58
4845	嘉实匠心回报混合A	18.64	25.32	-7.23	-	-17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	广发聚瑞混合C	39.32	55.35	25.84	1.22	33.77
3512	天弘安康颐养混合C	5.04	14.35	15.14	21.36	33.74
3513	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	19.17	24.56	22.86	-	33.73
3514	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-13.53	33.69
3515	招商瑞信稳健配置混合A	12.16	17.24	17.49	25.12	33.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.21	888.42	4.04%
贵州茅台	600519	0.52	750.87	3.42%
中国平安	601318	9.00	495.99	2.26%
招商银行	600036	10.35	418.24	1.90%
紫金矿业	601899	13.78	405.68	1.85%
新易盛	300502	0.83	303.59	1.38%
美的集团	000333	4.11	298.63	1.36%
中际旭创	300308	0.73	294.69	1.34%
东方财富	300059	10.58	286.93	1.31%
长江电力	600900	10.24	279.04	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.43%
金融业	0.43	19.75%
采矿业	0.11	4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.56%
建筑业	0.03	1.49%
科学研究和技术服务业	0.03	1.29%
农、林、牧、渔业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银瑞祥混合C)基金产...

国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银瑞祥混合C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	2.0748	2.0662	2.0822	2.0878	2.0575
累计净值(元)	2.0748	2.0662	2.0822	2.0878	2.0575

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。