国投瑞银瑞祥混合C(011616)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合C011616SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：0.90亿元

国投瑞银瑞祥混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	-0.29	2.25	5.52	0.83
混合型名次	2965	4643	4771	4007	5427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.23	19.48	18.55	-	30.57
混合型名次	4338	4918	2750	4874	3659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，高于同类基金平均水平
2963	富国信享回报12个月持有期混合C	-1.30	-0.18	4.31	3.10	3.84
2964	富国周期精选三年持有期混合A	-1.30	5.21	13.95	20.67	11.70
2965	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-1.30	-0.29	2.25	5.52	0.83
2966	华安精致生活混合A	-1.30	6.14	17.56	25.44	14.95
2967	华泰柏瑞富利混合A	-1.30	2.64	14.51	22.54	10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	广发稳润一年持有期混合A	0.73	-0.29	-0.06	2.69	4.24
4642	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-1.12	-0.29	3.67	5.19	2.29
4643	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-1.30	-0.29	2.25	5.52	0.83
4644	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78
4645	华夏稳茂增益一年持有混合A	-1.54	-0.29	3.03	3.64	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	南方誉盈一年持有混合C	-0.63	-0.07	2.26	3.76	2.09
4770	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	-1.22	0.08	2.25	1.41	2.03
4771	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-1.30	-0.29	2.25	5.52	0.83
4772	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	-0.29	0.66	2.24	5.14	-1.51
4773	工银聚丰混合A	-2.17	-4.24	2.24	5.26	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	中欧嘉泽灵活配置混合	-4.16	-0.69	5.28	5.53	0.69
4006	博时鑫润混合C	-0.22	1.47	1.00	5.52	-0.33
4007	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-1.30	-0.29	2.25	5.52	0.83
4008	华安添福18个月混合A	-0.01	0.24	-2.51	5.52	2.98
4009	金元顺安灵活配置混合A	-2.01	-1.84	0.60	5.52	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	广发行业严选三年持有期混合C	-2.18	2.31	3.74	-1.54	0.83
5426	国泰浩益混合A	-0.25	-0.12	0.97	2.86	0.83
5427	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-1.30	-0.29	2.25	5.52	0.83
5428	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	0.72	0.78	0.61	0.85	0.83
5429	汇安价值先锋混合C	-3.92	-1.44	-0.91	-2.10	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	国泰创新医疗混合发起C	16.24	18.80	0.00	-	0.04
4337	汇安优势企业精选混合A	16.24	16.36	-19.13	-	-28.86
4338	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	16.23	19.48	18.55	-	30.57
4339	永赢消费鑫选6个月持有混合C	16.23	32.67	10.63	-	10.94
4340	银河成长优选一年持有混合A	16.21	21.92	-4.66	-	-19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	华安逆向策略混合A	20.64	19.50	3.41	1.51	799.08
4917	嘉合锦明混合A	1.95	19.49	4.24	-	-12.50
4918	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	16.23	19.48	18.55	-	30.57
4919	农银行业成长混合A	18.21	19.48	0.92	-6.40	388.62
4920	中金丰裕稳健一年持有混合型A	12.12	19.48	19.09	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	景顺长城量化平衡混合	39.55	47.84	18.56	7.90	60.02
2749	东吴安鑫量化混合A	9.57	20.38	18.55	30.96	84.24
2750	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	16.23	19.48	18.55	-	30.57
2751	景顺长城安益回报一年持有期混合C	9.78	17.79	18.53	-	23.13
2752	湘财成长优选一年持有期混合C	13.37	45.86	18.53	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	兴业高端制造A	42.67	62.37	29.51	-	15.15
4873	兴业高端制造C	41.96	60.75	27.58	-	12.33
4874	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	16.23	19.48	18.55	-	30.57
4875	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	16.03	24.16	21.54	-	33.67
4876	嘉实匠心回报混合A	4.54	14.44	-11.65	-	-22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 3659 位，高于同类基金平均水平
3657	永赢鑫欣混合C	5.87	18.43	0.00	-	30.59
3658	大成策略回报混合C	15.18	33.90	0.00	-	30.58
3659	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	16.23	19.48	18.55	-	30.57
3660	富安达健康人生混合A	2.84	-6.42	-30.50	-38.33	30.55
3661	国泰优势行业混合C	31.71	60.29	44.16	-	30.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.09	767.57	3.64%
贵州茅台	600519	0.49	674.82	3.20%
中国平安	601318	8.43	576.61	2.74%
中际旭创	300308	0.87	530.70	2.52%
紫金矿业	601899	13.03	449.14	2.13%
招商银行	600036	9.79	412.16	1.96%
新易盛	300502	0.78	336.09	1.59%
美的集团	000333	3.89	304.00	1.44%
兴业银行	601166	13.40	282.20	1.34%
长江电力	600900	9.68	263.20	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	52.60%
金融业	0.44	20.65%
采矿业	0.12	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.59%
建筑业	0.03	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	2.0193	2.0412	2.0718	2.0646	2.0711
累计净值(元)	2.0193	2.0412	2.0718	2.0646	2.0711

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