国投瑞银瑞祥混合C(011616)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合C011616SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美对伊“史诗怒火”军事行动结束，金价冲高走强，黄金股ETF华夏涨超1%[2026-05-06]

最新动态

最新净值：2.1109 0.0006(0.03%)

累计净值：2.1109

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：1.04亿元

国投瑞银瑞祥混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	6.98	2.60	3.46	4.44
混合型名次	3398	3078	2822	4329	4104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.33	23.14	24.33	35.37	35.25
混合型名次	4320	4467	2967	882	3660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 3398 位，高于同类基金平均水平
3396	国寿安保稳寿混合C	0.86	2.52	0.82	3.11	2.87
3397	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.86	6.99	2.63	3.51	4.48
3398	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.86	6.98	2.60	3.46	4.44
3399	华安新兴消费混合C	0.86	10.46	-3.10	-6.74	1.82
3400	华泰柏瑞质量领先混合A	0.86	5.59	-4.44	0.60	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	华安景气优选混合A	1.67	6.99	-6.46	-3.54	-0.06
3077	泉果思源三年持有期混合A	1.19	6.99	0.63	2.07	5.64
3078	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.86	6.98	2.60	3.46	4.44
3079	华夏永康添福混合C	0.62	6.98	3.40	12.16	11.15
3080	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-1.26	6.98	-8.16	-4.70	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 2822 位，高于同类基金平均水平
2820	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.26	10.60	2.61	11.55	15.06
2821	银河成长优选一年持有混合A	4.10	11.62	2.61	5.42	6.19
2822	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.86	6.98	2.60	3.46	4.44
2823	鹏华弘达混合A	0.14	1.48	2.60	4.26	3.56
2824	易方达新利灵活配置混合	0.88	2.29	2.60	3.78	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	华泰紫金泰盈混合A	-0.82	1.68	-3.03	3.47	1.51
4328	国投瑞银融华债券	0.28	1.84	1.61	3.46	2.88
4329	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.86	6.98	2.60	3.46	4.44
4330	信澳红利回报混合	2.07	0.36	-2.79	3.46	1.82
4331	中欧添益一年混合A	0.61	2.30	0.02	3.46	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	富国港股通策略精选混合A	-0.36	3.20	-4.74	-1.10	4.44
4103	国投瑞银策略精选混合	2.57	5.20	-1.92	7.60	4.44
4104	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.86	6.98	2.60	3.46	4.44
4105	招商品质升级混合C	0.62	2.40	-2.29	7.73	4.44
4106	中信建投远见回报A	1.90	5.87	0.26	4.10	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	20.34	23.56	-19.53	-	-33.55
4319	嘉实优势精选混合A	20.34	31.26	22.72	-	-1.00
4320	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	20.33	23.14	24.33	35.37	35.25
4321	长信银利精选混合C	20.32	11.75	16.25	-	0.80
4322	创金合信产业臻选平衡混合C	20.32	23.59	-0.82	-	-3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	银华聚利灵活配置混合C	30.72	23.15	8.06	-9.71	113.17
4466	中加消费优选混合C	18.39	23.15	-0.19	-	-2.00
4467	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	20.33	23.14	24.33	35.37	35.25
4468	嘉合锦鹏添利混合A	24.95	23.14	18.79	39.13	41.51
4469	博时恒旭一年持有期混合A	11.06	23.12	23.13	21.60	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 2967 位，高于同类基金平均水平
2965	招商品质发现混合A	20.00	34.70	24.38	-	-4.59
2966	江信同福灵活配置C	24.75	42.29	24.36	56.75	89.89
2967	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	20.33	23.14	24.33	35.37	35.25
2968	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	30.53	51.21	24.33	-	13.97
2969	国泰金泰灵活配置混合A	16.96	30.83	24.31	25.64	153.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	建信优享科技创新混合(LOF)	50.35	99.14	72.25	35.48	75.38
881	国联安精选混合	61.98	94.65	48.86	35.43	1611.44
882	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	20.33	23.14	24.33	35.37	35.25
883	安信新价值混合C	12.21	20.80	26.60	35.36	107.93
884	国泰价值精选灵活配置混合C	80.78	85.98	63.00	35.33	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 3660 位，高于同类基金平均水平
3658	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	16.50	33.99	29.02	-	35.29
3659	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	24.48	27.86	28.97	-	35.28
3660	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	20.33	23.14	24.33	35.37	35.25
3661	平安价值成长混合C	81.93	84.57	59.06	21.13	35.25
3662	瑞达行业轮动混合A	56.71	72.57	58.98	-	35.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.29	919.89	4.21%
贵州茅台	600519	0.52	754.00	3.45%
中际旭创	300308	0.93	529.55	2.43%
中国平安	601318	9.22	523.51	2.40%
紫金矿业	601899	14.23	465.61	2.13%
招商银行	600036	10.68	419.94	1.92%
新易盛	300502	0.83	367.56	1.68%
美的集团	000333	4.27	326.01	1.49%
长江电力	600900	10.56	285.54	1.31%
兴业银行	601166	14.66	275.90	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	53.70%
金融业	0.43	19.55%
采矿业	0.13	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.78%
建筑业	0.03	1.53%
科学研究和技术服务业	0.03	1.17%
农、林、牧、渔业	0.02	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银瑞祥混合C)基金产...

国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银瑞祥混合C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.1103	2.0882	2.0938	2.0930	2.0998
累计净值(元)	2.1103	2.0882	2.0938	2.0930	2.0998

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。