国投瑞银瑞祥混合C(011616)_最新动态

国投瑞银瑞祥混合C011616SDIC UBS RUIXIANG FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.9930 0.0270(1.37%)

累计净值：1.9930

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞祥混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱瀚

基金规模：0.90亿元

国投瑞银瑞祥混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.90	-4.71	-2.70	-0.54	-2.73
混合型名次	5893	3448	5451	4447	5531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.29	15.59	15.74	-	25.97
混合型名次	4143	4774	2848	4875	3603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 5893 位，低于同类基金平均水平
5891	富国创业板两年定期开放混合	-1.90	-3.06	2.84	7.95	4.26
5892	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-1.90	-4.70	-2.67	-0.49	-2.70
5893	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-1.90	-4.71	-2.70	-0.54	-2.73
5894	华夏行业景气混合	-1.90	-3.87	11.55	10.29	10.25
5895	汇安成长优选混合C	-1.90	-5.22	4.83	16.47	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 3448 位，高于同类基金平均水平
3446	长城久祥混合A	-2.65	-4.71	4.23	10.50	8.66
3447	大成创新趋势混合A	-0.90	-4.71	2.28	2.96	2.62
3448	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-1.90	-4.71	-2.70	-0.54	-2.73
3449	交银新成长混合	-1.56	-4.71	-2.03	-1.95	-1.42
3450	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-1.67	-4.71	-4.93	0.54	-4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	宝盈优质成长混合C	-1.50	-9.08	-2.70	7.62	-1.58
5450	广发聚祥灵活混合	-1.26	-2.06	-2.70	-3.99	-2.38
5451	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-1.90	-4.71	-2.70	-0.54	-2.73
5452	华安研究驱动混合A	0.89	-8.94	-2.70	-6.08	-2.86
5453	中银高质量发展机遇混合A	-1.37	-9.28	-2.70	4.67	-4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	大成优势企业混合C	-1.69	-5.02	-2.64	-0.54	-1.91
4446	国联安安泰灵活配置混合	-0.45	-2.68	-1.83	-0.54	-1.82
4447	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-1.90	-4.71	-2.70	-0.54	-2.73
4448	宏利改革动力混合A	-1.23	-6.64	-0.72	-0.54	-0.88
4449	华安添祥6个月持有混合C	-0.39	-2.33	-0.92	-0.54	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银瑞祥混合C一周收益在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平
5529	宝盈互联网沪港深混合	-2.68	-7.87	1.19	22.95	-2.73
5530	富国大盘价值量化精选混合C	-1.76	-3.17	-2.67	0.85	-2.73
5531	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-1.90	-4.71	-2.70	-0.54	-2.73
5532	国投瑞银医疗保健混合A	-1.28	-5.99	-4.75	-13.40	-2.73
5533	摩根慧见两年持有期混合	-0.57	-4.13	-2.97	0.35	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	12.31	14.47	-18.22	-	-37.12
4142	安信企业价值优选混合	12.30	28.07	27.14	28.67	159.52
4143	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	12.29	15.59	15.74	-	25.97
4144	华夏时代前沿一年持有混合A	12.28	43.78	21.18	-	4.63
4145	东方红新海混合A	12.27	24.82	3.96	-	-23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	永赢鑫欣混合A	4.86	15.61	30.83	23.69	20.08
4773	东方红智逸沪港深定开混合	4.44	15.59	10.78	-	48.23
4774	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	12.29	15.59	15.74	-	25.97
4775	嘉实领先优势混合C	-3.37	15.59	8.54	-	-6.30
4776	交银成长动力一年混合A	-14.07	15.59	-10.55	-	-33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 2848 位，高于同类基金平均水平
2846	南方优质企业混合A	31.13	39.75	15.76	-	-5.99
2847	国寿安保华兴灵活配置混合	41.33	48.52	15.74	-0.24	97.43
2848	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	12.29	15.59	15.74	-	25.97
2849	华宝生态中国混合C	55.31	77.98	15.74	-	19.64
2850	前海开源睿远稳健增利混合C	11.78	16.85	15.74	20.92	85.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	兴业高端制造A	36.60	52.68	25.24	-	8.91
4874	兴业高端制造C	35.92	51.16	23.37	-	6.22
4875	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	12.29	15.59	15.74	-	25.97
4876	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	12.15	21.46	19.96	-	30.04
4877	嘉实匠心回报混合A	-0.64	9.86	-12.73	-	-24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国投瑞银瑞祥混合C一年收益在同类基金中排列第 3603 位，高于同类基金平均水平
3601	鹏华高质量增长混合C	69.05	91.19	57.38	30.43	26.03
3602	景顺长城产业臻选一年持有混合A	29.03	32.53	0.00	-	26.02
3603	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	12.29	15.59	15.74	-	25.97
3604	中融鑫锐精选一年持有混合C	60.79	70.86	47.08	-	25.96
3605	汇添富创新成长混合C	27.97	63.39	29.14	-	25.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.09	767.57	3.64%
贵州茅台	600519	0.49	674.82	3.20%
中国平安	601318	8.43	576.61	2.74%
中际旭创	300308	0.87	530.70	2.52%
紫金矿业	601899	13.03	449.14	2.13%
招商银行	600036	9.79	412.16	1.96%
新易盛	300502	0.78	336.09	1.59%
美的集团	000333	3.89	304.00	1.44%
兴业银行	601166	13.40	282.20	1.34%
长江电力	600900	9.68	263.20	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	52.60%
金融业	0.44	20.65%
采矿业	0.12	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.59%
建筑业	0.03	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.9660	1.9425	2.0041	2.0110	2.0429
累计净值(元)	1.9660	1.9425	2.0041	2.0110	2.0429

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