工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_资产配置

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4364.00	27.11%
债券	11222.29	69.71%
银行存款和结算备付金	490.34	3.05%
其他资产	22.60	0.14%

资产总值：16099.23万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.62	375.29	2.38%
紫金矿业	601899	8.78	258.48	1.64%
生益科技	600183	3.74	202.03	1.28%
宁德时代	300750	0.47	188.94	1.20%
药明康德	603259	1.32	147.88	0.94%
立讯精密	002475	2.28	147.49	0.94%
招金矿业	01818	4.85	138.42	0.88%
顺丰控股	002352	3.19	128.65	0.82%
三环集团	300408	2.65	122.77	0.78%
安琪酵母	600298	3.00	118.65	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	14.10%
通信服务	0.05	3.32%
采矿业	0.03	1.64%
科学研究和技术服务业	0.02	1.30%
材料	0.01	0.88%
保健	0.01	0.86%
金融业	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
非必需消费品	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	298.16	1.95%
紫金矿业	601899	10.00	195.00	1.28%
生益科技	600183	6.00	180.90	1.18%
五粮液	000858	1.40	166.46	1.09%
顺丰控股	002352	3.19	155.54	1.02%
药明康德	603259	2.00	139.10	0.91%
招商银行	600036	3.00	137.85	0.90%
美的集团	000333	1.80	129.96	0.85%
中国移动	00941	1.50	119.14	0.78%
宁德时代	300750	0.47	118.54	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	11.17%
通信服务	0.04	2.73%
金融业	0.02	1.54%
科学研究和技术服务业	0.02	1.37%
采矿业	0.02	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.02%
保健	0.02	1.00%
建筑业	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
材料	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	298.12	1.92%
五粮液	000858	1.60	210.16	1.36%
生益科技	600183	7.30	198.63	1.28%
紫金矿业	601899	10.00	181.20	1.17%
宁德时代	300750	0.70	177.06	1.14%
美的集团	000333	1.80	141.30	0.91%
顺丰控股	002352	3.19	137.55	0.89%
福耀玻璃	600660	2.30	134.71	0.87%
药明康德	603259	2.00	134.64	0.87%
招商银行	600036	3.00	129.87	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.36%
通信服务	0.04	2.67%
科学研究和技术服务业	0.02	1.48%
金融业	0.02	1.43%
采矿业	0.02	1.17%
建筑业	0.02	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
非必需消费品	0.01	0.52%
房地产业	0.01	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	251.00	1.51%
五粮液	000858	1.70	238.07	1.43%
招商银行	600036	6.00	235.80	1.42%
宁德时代	300750	0.75	199.50	1.20%
生益科技	600183	7.50	180.38	1.08%
紫金矿业	601899	10.00	151.20	0.91%
美的集团	000333	2.00	150.44	0.90%
福耀玻璃	600660	2.30	143.52	0.86%
华鲁恒升	600426	6.00	129.66	0.78%
顺丰控股	002352	3.19	128.56	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	13.93%
通信服务	0.04	2.15%
金融业	0.04	2.15%
科学研究和技术服务业	0.02	1.30%
建筑业	0.02	1.28%
采矿业	0.02	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
房地产业	0.01	0.52%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	20.00	2109.27	13.39%
23国债18	10.00	1054.55	6.69%
21农业银行永续债01	10.00	1054.39	6.69%
21招商银行永续债	10.00	1051.60	6.67%
24附息国债04	10.00	1043.46	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5162.54	32.77%
国家债券	4509.10	28.62%
企业债	1033.46	6.56%
可转债	517.18	3.28%
央行票据	0.00	0.00%

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