工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_财务情况

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	127.95	113.70	16.61	-61.61	140.61
本期利润(万元)	828.70	273.67	27.77	1809.65	690.26
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.02	0.00	0.09	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.81	0.00	8.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	667.80	0.00	619.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	14701.31	14726.60	14929.09	16078.48	19207.59
期末基金份额净值(元)	1.18	1.12	1.10	1.10	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	1.87	0.00	9.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.76	0.00	9.71	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	214.20	279.41	207.41	200.81	341.49
交易性金融资产(万元)	16824.51	20228.31	27314.25	36831.61	49744.78
其中：股票投资(万元)	3835.74	4280.59	5767.70	7591.24	9720.02
其中：债券投资(万元)	12988.77	15947.72	21546.55	29240.37	40024.76
应付管理人报酬(万元)	8.80	10.19	13.20	17.99	23.53
应付托管费(万元)	1.88	2.18	2.83	3.86	5.04
资产总计(万元)	18333.79	20663.55	27852.74	37340.51	50583.42
负债合计(万元)	3046.59	4005.70	5489.60	7225.82	11079.83
所有者权益合计(万元)	15287.19	16657.85	22363.14	30114.70	39503.59
未分配利润(万元)	1599.88	1466.26	957.02	166.64	554.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.78	5.78	2.67	9.09	5.30
投资收益(万元)	218.34	267.47	35.56	1026.33	372.24
公允价值变动收益(万元)	165.92	1935.31	1141.35	645.21	1241.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	385.04	2208.56	1179.58	1680.63	1619.31
管理人报酬(万元)	54.46	159.14	91.40	292.76	172.23
托管费(万元)	11.67	34.10	19.59	62.73	36.91
其它费用(万元)	8.97	19.95	10.34	20.78	11.07
费用合计(万元)	102.33	339.18	205.40	693.60	400.05
利润总额(万元)	282.71	1869.38	974.17	987.03	1219.27
净利润(万元)	282.71	1869.38	974.17	987.03	1219.27

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