工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

万亿公募官宣换帅！曲寅军出任董事长[2026-05-26]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：1.81亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	1.23	0.26	3.01	2.35
混合型名次	4655	4089	4396	5148	4914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.63	16.42	20.21	-	21.34
混合型名次	5257	5051	3937	4810	4586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	工银核心机遇混合C	0.24	-4.28	-14.23	16.28	6.97
4654	工银聚丰混合A	0.24	-0.24	-5.71	-0.72	-4.50
4655	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.24	1.23	0.26	3.01	2.35
4656	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.24	1.20	0.17	2.80	2.19
4657	国联安新精选混合	0.24	-2.45	-6.43	-6.85	-6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	嘉实稳福混合A	0.13	1.24	2.48	3.87	3.88
4088	上银慧尚6个月持有期混合C	0.23	1.24	2.02	4.09	4.00
4089	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.24	1.23	0.26	3.01	2.35
4090	广发聚安混合A	0.34	1.23	1.64	2.62	1.99
4091	华安宁享6个月混合C	0.11	1.23	0.45	1.46	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	万家周期优势企业混合C	2.13	6.77	0.27	19.42	7.56
4395	工银灵动价值混合A	-0.24	1.65	0.26	17.41	11.49
4396	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.24	1.23	0.26	3.01	2.35
4397	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.17	-0.29	0.26	-0.29	0.27
4398	鹏华招润一年持有期混合A	0.02	0.64	0.26	2.16	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	平安均衡优选1年持有混合A	1.88	7.24	2.03	3.02	8.04
5147	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.04	0.53	-0.05	3.01	2.52
5148	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.24	1.23	0.26	3.01	2.35
5149	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.46	3.10	3.57	3.01	4.03
5150	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.46	3.10	3.57	3.01	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	银河转型混合C	1.28	-1.86	-1.24	6.73	2.37
4913	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.04	0.49	-0.16	2.80	2.35
4914	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.24	1.23	0.26	3.01	2.35
4915	嘉合锦元回报混合C	-0.72	-0.96	-0.54	14.32	2.35
4916	浦银安盛消费升级混合C	-0.40	-5.38	-6.64	4.29	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	淳厚优加一年持有混合A	9.64	10.42	0.00	-	10.60
5256	长安鑫富领先混合A	9.63	13.51	-10.39	-26.36	95.80
5257	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.63	16.42	20.21	-	21.34
5258	申万菱信双禧混合A	9.63	3.84	0.00	-	1.99
5259	银河美丽混合A	9.63	9.63	-4.90	-47.94	144.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	中欧添益一年混合C	13.39	16.44	17.73	15.60	20.96
5050	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	7.82	16.43	13.30	-	6.06
5051	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.63	16.42	20.21	-	21.34
5052	广发鑫和混合A	6.66	16.40	22.47	20.93	57.75
5053	添富民安增益定开混合A	11.42	16.40	20.57	19.04	65.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	交银多策略回报灵活配置混合C	18.98	21.56	20.23	23.52	93.23
3936	南方宝嘉混合C	12.00	18.95	20.22	-	17.38
3937	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.63	16.42	20.21	-	21.34
3938	国寿安保稳惠灵活配置混合	68.83	55.93	20.19	-13.87	111.03
3939	安信价值驱动三年持有混合	3.40	6.97	20.18	23.33	90.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	华商远见价值混合C	74.92	127.84	82.67	-	-4.74
4809	华宝安享混合	3.77	6.64	14.55	-	18.72
4810	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.63	16.42	20.21	-	21.34
4811	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.19	15.50	18.79	-	18.94
4812	华安添祥6个月持有混合A	5.65	11.84	18.23	-	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	南方誉稳一年持有混合C	8.08	13.91	15.49	-	21.39
4585	富国周期精选三年持有期混合C	32.03	37.06	34.91	-	21.35
4586	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.63	16.42	20.21	-	21.34
4587	天弘新价值混合C	21.95	14.33	29.65	-	21.34
4588	银华稳利灵活配置混合A	8.26	5.68	2.47	-5.14	21.32

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	277.78	1.21%
紫金矿业	601899	8.26	270.27	1.18%
宁德时代	300750	0.42	168.71	0.73%
招商银行	600036	4.14	162.78	0.71%
中国海洋石油	00883	6.60	163.17	0.71%
生益科技	600183	2.51	135.97	0.59%
中国平安	601318	2.35	133.43	0.58%
美的集团	000333	1.60	122.16	0.53%
华测导航	300627	3.49	116.08	0.51%
万华化学	600309	1.39	110.44	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.84%
金融业	0.05	2.21%
通信服务	0.04	1.79%
采矿业	0.04	1.66%
能源	0.02	0.71%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
保健	0.01	0.56%
材料	0.01	0.42%
非必需消费品	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2134	1.2105	1.2059	1.2098	1.2099
累计净值(元)	1.2134	1.2105	1.2059	1.2098	1.2099

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