工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1971 0.0023(0.19%)

累计净值：1.1971

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：1.47亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	1.64	0.53	6.62	0.98
混合型名次	6046	5772	4785	5546	6240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.98	20.40	19.34	-	19.71
混合型名次	5851	5074	2647	4686	4268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6046 位，低于同类基金平均水平
6044	招商能源转型混合C	0.99	0.61	-11.34	22.14	0.99
6045	招商瑞安1年持有期混合A	0.99	1.08	-0.19	6.60	0.99
6046	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.98	1.64	0.53	6.62	0.98
6047	国泰浓益灵活配置混合C	0.98	1.23	7.47	12.30	0.98
6048	华夏睿磐泰利混合C	0.98	2.06	2.37	3.83	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5772 位，低于同类基金平均水平
5770	前海开源盈鑫A	1.19	1.65	0.21	3.12	1.19
5771	中融景泓一年持有混合C	1.07	1.65	0.02	0.40	1.07
5772	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.98	1.64	0.53	6.62	0.98
5773	国泰区位优势混合C	1.04	1.64	-3.52	10.98	1.04
5774	交银品质升级混合C	3.15	1.64	-3.49	-1.32	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.53	0.47	0.53	0.16	0.53
4784	长城优选增强六个月持有混合A	0.47	0.82	0.53	3.40	0.47
4785	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.98	1.64	0.53	6.62	0.98
4786	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-0.08	0.42	0.53	-1.37	-0.08
4787	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5546 位，低于同类基金平均水平
5544	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.82	0.82	-0.19	6.63	0.82
5545	中海沪港深价值优选灵活配置混合	4.87	2.74	-12.82	6.63	4.87
5546	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.98	1.64	0.53	6.62	0.98
5547	银华鑫利一年持有期混合	1.62	3.39	4.92	6.62	1.62
5548	招商瑞信稳健配置混合C	0.82	1.11	0.07	6.62	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6240 位，低于同类基金平均水平
6238	招商能源转型混合C	0.99	0.61	-11.34	22.14	0.99
6239	招商瑞安1年持有期混合A	0.99	1.08	-0.19	6.60	0.99
6240	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.98	1.64	0.53	6.62	0.98
6241	国泰浓益灵活配置混合C	0.98	1.23	7.47	12.30	0.98
6242	华夏睿磐泰利混合C	0.98	2.06	2.37	3.83	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5851 位，低于同类基金平均水平
5849	恒越乐享添利混合C	9.99	13.94	7.82	-	3.57
5850	南方宝顺混合C	9.99	18.21	11.05	-	9.40
5851	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.98	20.40	19.34	-	19.71
5852	万家宏观择时多策略A	9.96	0.53	25.87	77.21	143.91
5853	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	4.81	70.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	15.00	20.48	-3.19	-	-8.54
5073	嘉实新起航混合A	10.06	20.47	-11.40	-8.71	32.12
5074	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.98	20.40	19.34	-	19.71
5075	建信优选成长混合H	14.92	20.40	-2.29	-13.78	87.83
5076	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	14.36	20.39	-16.30	-	-28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	南方消费升级混合A	27.92	51.59	19.36	-	-8.56
2646	国金国鑫发起A	20.07	41.06	19.35	-8.87	369.27
2647	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.98	20.40	19.34	-	19.71
2648	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10
2649	嘉实领先优势混合A	14.80	32.95	19.34	-	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	华宝安享混合	3.65	11.31	17.39	-	18.26
4685	富安达医药创新混合	22.97	-3.36	-22.56	-	-37.37
4686	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.98	20.40	19.34	-	19.71
4687	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.53	19.46	17.93	-	17.52
4688	国都聚成	24.62	30.16	-4.55	-	-40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	南方誉盈一年持有混合C	10.96	18.34	18.39	-	19.72
4267	长安鑫利优选混合C	10.95	8.85	-28.04	-53.68	19.71
4268	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.98	20.40	19.34	-	19.71
4269	安信均衡成长18个月持有混合A	44.70	64.24	22.93	-	19.70
4270	广发招利混合C	70.89	44.87	15.81	-	19.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.62	375.29	2.38%
紫金矿业	601899	8.78	258.48	1.64%
生益科技	600183	3.74	202.03	1.28%
宁德时代	300750	0.47	188.94	1.20%
药明康德	603259	1.32	147.88	0.94%
立讯精密	002475	2.28	147.49	0.94%
招金矿业	01818	4.85	138.42	0.88%
顺丰控股	002352	3.19	128.65	0.82%
三环集团	300408	2.65	122.77	0.78%
安琪酵母	600298	3.00	118.65	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	14.10%
通信服务	0.05	3.32%
采矿业	0.03	1.64%
科学研究和技术服务业	0.02	1.30%
材料	0.01	0.88%
保健	0.01	0.86%
金融业	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
非必需消费品	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银宁瑞6个月持有期混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1948	1.1971	1.1990	1.1935	1.1855
累计净值(元)	1.1948	1.1971	1.1990	1.1935	1.1855

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。