工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

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累计净值：1.1842

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：1.51亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-2.40	-0.65	0.42	-0.45
混合型名次	2265	2262	4244	3872	4136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.09	16.05	16.09	-	18.02
混合型名次	5026	4717	2791	4745	4118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	大成景润灵活配置混合A	-0.43	-1.82	6.14	7.84	6.03
2264	富国兴享回报6个月持有期混合C	-0.43	-2.38	2.16	2.13	2.29
2265	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.43	-2.40	-0.65	0.42	-0.45
2266	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.43	-2.42	-0.75	0.23	-0.53
2267	广发恒阳一年持有期混合A	-0.43	-5.28	-1.30	-3.42	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	东方红睿阳三年定开混合	-1.11	-2.40	10.31	8.48	11.28
2261	东方龙混合	0.36	-2.40	12.97	16.03	12.18
2262	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.43	-2.40	-0.65	0.42	-0.45
2263	中信保诚至兴A	-0.33	-2.40	12.46	2.83	7.85
2264	添富盈润混合C	-0.51	-2.41	-0.60	0.46	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	前海开源多元策略混合C	-0.68	-7.11	-0.64	11.68	-1.71
4243	中银广利混合C	-0.03	-0.20	-0.64	-0.83	-0.50
4244	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.43	-2.40	-0.65	0.42	-0.45
4245	华宝新机遇混合	-0.58	-1.79	-0.65	0.51	-0.58
4246	华夏先锋科技一年定开混合A	-0.58	-7.01	-0.65	-5.30	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，高于同类基金平均水平
3870	平安优势回报1年持有混合A	-1.25	-8.75	-0.31	0.43	-0.74
3871	天弘宁弘六个月A	-0.22	-1.01	-0.19	0.43	-0.21
3872	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.43	-2.40	-0.65	0.42	-0.45
3873	平安价值领航混合C	-1.11	-2.15	3.95	0.42	4.64
3874	信澳价值精选混合A	-1.03	-7.54	-4.67	0.42	-6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	长信利泰灵活配置混合C	-2.06	-9.22	0.60	-1.38	-0.45
4135	富国融悦12个月持有期混合C	-1.38	-7.52	-1.96	-0.25	-0.45
4136	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.43	-2.40	-0.65	0.42	-0.45
4137	华夏大盘精选混合C	-2.37	-6.37	-0.08	0.53	-0.45
4138	九泰天奕量化价值混合A	-2.17	-6.94	-0.76	-4.15	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	国寿安保稳安混合A	7.10	14.43	13.38	-	11.45
5025	南方誉享一年持有期混合A	7.10	14.04	12.84	-	14.07
5026	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.09	16.05	16.09	-	18.02
5027	益民服务领先混合	7.09	25.46	22.86	9.94	432.99
5028	富国天润回报混合A	7.08	9.47	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	博时恒悦6个月持有期混合C	7.99	16.05	10.72	-	18.25
4716	长信稳健精选混合C	7.63	16.05	8.51	9.51	18.60
4717	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.09	16.05	16.09	-	18.02
4718	泓德致远混合A	4.82	16.05	1.50	-0.53	89.33
4719	摩根安通回报混合A	9.80	16.04	18.92	25.96	54.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，高于同类基金平均水平
2789	永赢稳健增利18个月持有混合E	9.17	16.47	16.10	-	8.30
2790	招商丰美混合C	16.49	21.52	16.10	32.78	91.86
2791	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.09	16.05	16.09	-	18.02
2792	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	12.40	15.83	16.09	27.53	97.59
2793	银华阿尔法混合	59.34	59.66	16.09	-	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	华宝安享混合	4.25	7.95	15.76	-	18.21
4744	富安达医药创新混合	3.73	-4.62	-28.29	-	-44.43
4745	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.09	16.05	16.09	-	18.02
4746	工银宁瑞6个月持有期混合C	6.66	15.14	14.73	-	15.77
4747	国都聚成	15.96	17.12	-10.41	-	-43.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	富国天兴回报混合A	3.04	13.93	13.46	17.50	18.05
4117	南方誉盈一年持有混合C	6.12	14.38	12.59	-	18.04
4118	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.09	16.05	16.09	-	18.02
4119	信诚至利A	8.37	2.08	-1.20	0.59	18.02
4120	华安添祥6个月持有混合A	2.67	13.41	16.10	-	18.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.62	335.44	1.92%
紫金矿业	601899	8.26	284.72	1.63%
生益科技	600183	3.21	229.23	1.31%
宁德时代	300750	0.41	150.58	0.86%
安琪酵母	600298	3.00	131.22	0.75%
美的集团	000333	1.60	125.04	0.72%
中国铝业	601600	10.08	123.18	0.71%
立讯精密	002475	2.11	119.66	0.69%
招金矿业	01818	4.25	118.00	0.68%
中国移动	00941	1.50	110.69	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	13.06%
通信服务	0.05	2.75%
采矿业	0.04	2.03%
金融业	0.03	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%
材料	0.01	0.68%
保健	0.01	0.62%
能源	0.01	0.53%
非必需消费品	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1802	1.1756	1.1853	1.1880	1.1963
累计净值(元)	1.1802	1.1756	1.1853	1.1880	1.1963

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