工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：1.47亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	0.75	0.21	6.08	8.06
混合型名次	3940	4872	3440	5269	5557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.06	17.85	19.17	-	18.55
混合型名次	5586	4555	2570	3814	4086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.37	-1.06	-4.71	-2.09	-1.93
3939	格林鑫悦一年持有期混合C	-0.37	-1.09	-4.82	-2.29	-2.32
3940	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.37	0.75	0.21	6.08	8.06
3941	工银稳润一年持有混合A	-0.37	0.46	-1.34	4.62	7.12
3942	工银总回报灵活配置混合A	-0.37	3.78	-1.04	31.85	34.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	中欧康裕混合C	-0.08	0.76	0.09	3.68	4.85
4871	中欧永裕混合C	-1.19	0.76	-0.54	7.02	14.36
4872	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.37	0.75	0.21	6.08	8.06
4873	海富通富泽混合A	-0.26	0.75	-0.39	6.57	11.51
4874	泰康景泰回报混合C	-0.22	0.75	0.06	2.50	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，高于同类基金平均水平
3438	博时时代领航混合C	-0.63	-1.02	0.21	3.92	8.79
3439	东方欣冉九个月持有期混合C	0.35	1.34	0.21	4.41	6.36
3440	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.37	0.75	0.21	6.08	8.06
3441	华夏行业景气混合	0.66	4.22	0.21	41.83	59.40
3442	华夏睿磐泰茂混合A	-0.06	0.26	0.21	2.83	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	天弘裕利A	-0.16	1.14	0.86	6.09	7.90
5268	富国信享回报12个月持有期混合C	-0.71	1.63	-1.50	6.08	12.61
5269	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.37	0.75	0.21	6.08	8.06
5270	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.97	3.54	-1.27	6.08	12.03
5271	淳厚利加混合C	-0.25	-0.05	-3.99	6.07	13.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5557 位，低于同类基金平均水平
5555	东海启航6个月混合A	-0.25	1.89	-1.04	9.42	8.07
5556	德邦稳盈增长灵活配置混合A	4.82	0.94	-1.76	12.49	8.06
5557	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.37	0.75	0.21	6.08	8.06
5558	海富通安颐收益混合A	-0.18	0.96	0.17	6.23	8.06
5559	博时恒盈稳健一年持有期混合A	-0.23	0.40	-2.75	4.73	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5586 位，低于同类基金平均水平
5584	东海启航6个月混合A	8.07	4.10	-0.09	-	-5.19
5585	德邦稳盈增长灵活配置混合A	8.06	8.34	-8.06	-	-0.36
5586	工银宁瑞6个月持有期混合A	8.06	17.85	19.17	-	18.55
5587	海富通安颐收益混合A	8.06	13.78	13.27	-	114.41
5588	博时恒盈稳健一年持有期混合A	8.05	17.26	16.96	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	富国稳健策略6个月持有期混合C	27.94	17.87	3.77	-	-11.66
4554	东方成长收益灵活配置混合A	9.00	17.85	14.35	-	43.79
4555	工银宁瑞6个月持有期混合A	8.06	17.85	19.17	-	18.55
4556	金鹰睿选成长六个月持有混合C	43.43	17.84	0.00	-	9.38
4557	新华鑫动力灵活配置A	30.86	17.84	-16.68	-	99.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	前海开源沪港深汇鑫混合A	20.90	37.64	19.18	-	99.89
2569	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	-	41.05
2570	工银宁瑞6个月持有期混合A	8.06	17.85	19.17	-	18.55
2571	汇添富优势企业精选混合C	77.11	72.89	19.17	-	19.07
2572	交银趋势混合A	24.35	30.09	19.17	-	689.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，高于同类基金平均水平
3812	华宝安享混合	2.07	11.20	17.33	-	17.33
3813	富安达医药创新混合	5.66	-17.48	-28.74	-	-43.96
3814	工银宁瑞6个月持有期混合A	8.06	17.85	19.17	-	18.55
3815	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.63	16.94	17.77	-	16.39
3816	国都聚成	13.04	19.06	-8.88	-	-44.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	华安碳中和混合A	55.24	46.51	0.00	-	18.60
4085	招商国企改革主题混合基金	6.27	16.85	7.43	-	18.60
4086	工银宁瑞6个月持有期混合A	8.06	17.85	19.17	-	18.55
4087	交银启衡混合A	30.36	40.80	19.29	-	18.54
4088	鹏华新材料混合发起式A	46.85	36.66	0.00	-	18.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.62	375.29	2.38%
紫金矿业	601899	8.78	258.48	1.64%
生益科技	600183	3.74	202.03	1.28%
宁德时代	300750	0.47	188.94	1.20%
药明康德	603259	1.32	147.88	0.94%
立讯精密	002475	2.28	147.49	0.94%
招金矿业	01818	4.85	138.42	0.88%
顺丰控股	002352	3.19	128.65	0.82%
三环集团	300408	2.65	122.77	0.78%
安琪酵母	600298	3.00	118.65	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	14.10%
通信服务	0.05	3.32%
采矿业	0.03	1.64%
科学研究和技术服务业	0.02	1.30%
材料	0.01	0.88%
保健	0.01	0.86%
金融业	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
非必需消费品	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1856	1.1852	1.1899	1.1873	1.1879
累计净值(元)	1.1856	1.1852	1.1899	1.1873	1.1879

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