工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.1777

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：1.47亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.89	0.53	5.69	7.35
混合型名次	3906	3758	3225	5186	5457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.64	17.86	17.84	-	17.77
混合型名次	5115	4141	2099	4700	3976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，高于同类基金平均水平
3904	富安达长盈灵活配置混合A	-0.25	-2.44	-0.13	12.71	22.39
3905	富安达长盈灵活配置混合C	-0.25	-2.54	-0.25	12.57	21.94
3906	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.25	-0.89	0.53	5.69	7.35
3907	工银新得益混合	-0.25	0.06	1.61	7.73	8.10
3908	国富安颐稳健6个月持有期混合C	-0.25	-0.66	-0.18	0.50	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3758 位，高于同类基金平均水平
3756	博时先进制造混合A	-0.12	-0.89	4.01	25.29	28.69
3757	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.34	-0.89	0.86	8.66	9.08
3758	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.25	-0.89	0.53	5.69	7.35
3759	广发大盘价值混合C	-0.70	-0.89	0.99	8.23	8.59
3760	广发均衡增长混合C	-0.46	-0.89	0.27	7.38	9.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平
3223	中海海誉混合A	-0.06	-0.42	0.54	1.00	-0.26
3224	长江均衡成长混合A	-0.37	-1.20	0.53	19.44	16.83
3225	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.25	-0.89	0.53	5.69	7.35
3226	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
3227	国寿安保稳惠灵活配置混合	1.86	-1.44	0.53	34.88	29.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	南方利淘A	-0.13	-0.23	0.91	5.70	5.06
5185	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0.16	-0.49	2.05	5.70	8.25
5186	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.25	-0.89	0.53	5.69	7.35
5187	国泰佳益混合C	-0.16	-0.42	-0.12	5.69	7.23
5188	中银医疗保健混合A	-0.79	1.69	-8.61	5.69	69.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	博时恒益稳健一年持有期混合A	-0.15	-1.19	-0.60	5.60	7.36
5456	东方红配置精选混合A	-0.48	-0.74	-0.61	3.47	7.35
5457	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.25	-0.89	0.53	5.69	7.35
5458	招商碳中和主题混合A	-2.11	-11.93	-4.36	18.90	7.35
5459	富国天润回报混合C	-0.60	-1.86	-3.84	4.82	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	湘财创新成长一年持有期混合C	7.66	-2.27	-14.25	-	-31.84
5114	南方宝顺混合A	7.65	15.68	11.14	-	10.05
5115	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.64	17.86	17.84	-	17.77
5116	华安逆向策略混合C	7.64	9.23	-7.05	-	-24.40
5117	中欧瑾尚混合C	7.64	9.83	2.40	-	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	长城中国智造灵活配置混合C	21.10	17.86	-34.00	-28.18	-23.76
4140	长信易进混合A	4.58	17.86	18.11	19.82	37.01
4141	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.64	17.86	17.84	-	17.77
4142	富国睿利定期开放混合型发起式A	11.40	17.85	8.90	17.95	50.50
4143	易方达稳健增利混合C	5.96	17.85	5.04	-	-7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	汇安宜创量化精选混合C	22.26	36.34	17.85	14.40	66.25
2098	东方红安盈甄选一年持有混合A	7.13	19.24	17.84	-	15.94
2099	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.64	17.86	17.84	-	17.77
2100	工银聚宁9个月持有期混合A	9.09	21.65	17.83	-	16.39
2101	金元顺安消费主题混合	5.08	31.44	17.82	11.30	80.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	华宝安享混合	2.52	10.64	15.31	-	16.46
4699	富安达医药创新混合	0.43	-17.32	-27.47	-	-41.81
4700	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.64	17.86	17.84	-	17.77
4701	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.20	16.95	16.44	-	15.65
4702	国都聚成	6.32	8.05	-16.57	-	-47.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	汇添富优势企业精选混合A	71.39	65.86	17.62	-	17.78
3975	申万菱信兴乐优选混合A	18.78	17.92	18.54	-	17.78
3976	工银宁瑞6个月持有期混合A	7.64	17.86	17.84	-	17.77
3977	摩根智选30混合C	47.09	54.45	43.01	-	17.76
3978	华夏景气成长一年持有混合发起式C	25.64	49.14	0.00	-	17.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.62	375.29	2.38%
紫金矿业	601899	8.78	258.48	1.64%
生益科技	600183	3.74	202.03	1.28%
宁德时代	300750	0.47	188.94	1.20%
药明康德	603259	1.32	147.88	0.94%
立讯精密	002475	2.28	147.49	0.94%
招金矿业	01818	4.85	138.42	0.88%
顺丰控股	002352	3.19	128.65	0.82%
三环集团	300408	2.65	122.77	0.78%
安琪酵母	600298	3.00	118.65	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	14.10%
通信服务	0.05	3.32%
采矿业	0.03	1.64%
科学研究和技术服务业	0.02	1.30%
材料	0.01	0.88%
保健	0.01	0.86%
金融业	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
非必需消费品	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银宁瑞6个月持有期混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1785	1.1778	1.1803	1.1806	1.1772
累计净值(元)	1.1785	1.1778	1.1803	1.1806	1.1772

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