工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)_最新动态

工银宁瑞6个月持有期混合A011387ICBC CREDIT SUINING RUI SIX MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1985 0.0012(0.10%)

累计净值：1.1985

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

工银宁瑞6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：1.51亿元

工银宁瑞6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	-0.44	1.71	3.40	1.00
混合型名次	1990	3493	5176	5026	4942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.16	17.74	17.62	-	19.73
混合型名次	5345	5035	2773	4753	4274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	易方达悦享一年持有混合C	-0.85	-0.87	1.27	0.68	0.58
1989	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.85	-0.71	0.99	1.87	0.54
1990	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.86	-0.44	1.71	3.40	1.00
1991	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.86	-0.47	1.60	3.20	0.93
1992	建信创新中国混合	-0.86	6.60	27.05	34.65	15.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，高于同类基金平均水平
3491	东方红远见价值混合A	-4.57	-0.44	9.21	14.23	5.36
3492	富国久利稳健配置混合型C	-1.11	-0.44	4.82	4.74	3.28
3493	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.86	-0.44	1.71	3.40	1.00
3494	广发核心精选混合	-0.75	-0.44	10.27	18.20	8.08
3495	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-3.37	-0.44	8.12	10.43	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	博时第三产业混合	-3.78	-1.79	1.71	-1.79	0.00
5175	长信乐信混合A	-1.92	0.76	1.71	1.07	1.41
5176	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.86	-0.44	1.71	3.40	1.00
5177	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	-0.16	0.35	1.71	0.93	2.49
5178	鹏扬景恒六个月持有混合C	-0.13	-0.22	1.71	1.38	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	中信保诚远见成长混合A	-4.35	-3.91	0.81	3.41	-0.13
5025	中银景福回报混合A	-0.98	-0.35	2.02	3.41	0.94
5026	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.86	-0.44	1.71	3.40	1.00
5027	国泰通利9个月持有期混合C	-1.01	0.18	2.15	3.40	1.48
5028	易方达瑞信混合I	-0.59	-0.13	2.74	3.40	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
工银宁瑞6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	长城优选添瑞六个月混合A	-0.83	-0.29	1.58	2.73	1.00
4941	方正富邦均衡精选混合C	-1.42	-0.90	1.21	0.62	1.00
4942	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.86	-0.44	1.71	3.40	1.00
4943	国富竞争优势三年持有期混合C	-2.66	-3.76	-0.30	2.32	1.00
4944	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	中信证券成长动力C	9.17	-5.05	-23.99	-26.29	-21.63
5344	工银聚宁9个月持有期混合A	9.16	18.24	15.93	-	16.35
5345	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.16	17.74	17.62	-	19.73
5346	前海开源沪港深农业主题精选C	9.16	-9.66	-23.61	-	-30.27
5347	国富兴海回报混合	9.15	41.00	28.78	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	东方红配置精选混合A	6.16	17.81	18.46	27.27	65.74
5034	易方达瑞锦混合发起式C	8.94	17.78	23.09	35.07	41.36
5035	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.16	17.74	17.62	-	19.73
5036	诺德消费升级	9.98	17.73	-9.14	-19.29	32.62
5037	红塔红土稳健精选混合型A	12.81	17.72	12.56	12.15	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，高于同类基金平均水平
2771	天弘高端制造混合A	31.64	57.81	17.63	-	7.23
2772	东方红安盈甄选一年持有混合A	7.03	16.42	17.62	-	17.03
2773	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.16	17.74	17.62	-	19.73
2774	安信民安回报一年持有混合A	8.55	16.88	17.61	-	27.43
2775	安信稳健增利混合C	7.74	16.99	17.60	30.43	43.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	华宝安享混合	5.46	9.01	17.08	-	19.82
4752	富安达医药创新混合	0.70	-9.05	-31.57	-	-45.15
4753	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.16	17.74	17.62	-	19.73
4754	工银宁瑞6个月持有期混合C	8.73	16.82	16.24	-	17.47
4755	国都聚成	24.77	22.58	-1.17	-	-39.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
工银宁瑞6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	华夏行业甄选混合C	25.21	61.84	0.00	-	19.76
4273	东方创新成长混合C	39.62	52.61	23.98	-	19.75
4274	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.16	17.74	17.62	-	19.73
4275	华泰柏瑞量化创享混合A	47.20	75.80	43.41	20.53	19.72
4276	南方宝昌混合A	12.90	23.32	18.43	-	19.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.62	335.44	1.92%
紫金矿业	601899	8.26	284.72	1.63%
生益科技	600183	3.21	229.23	1.31%
宁德时代	300750	0.41	150.58	0.86%
安琪酵母	600298	3.00	131.22	0.75%
美的集团	000333	1.60	125.04	0.72%
中国铝业	601600	10.08	123.18	0.71%
立讯精密	002475	2.11	119.66	0.69%
招金矿业	01818	4.25	118.00	0.68%
中国移动	00941	1.50	110.69	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	13.06%
通信服务	0.05	2.75%
采矿业	0.04	2.03%
金融业	0.03	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.78%
材料	0.01	0.68%
保健	0.01	0.62%
能源	0.01	0.53%
非必需消费品	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1973	1.2004	1.2084	1.2077	1.2072
累计净值(元)	1.1973	1.2004	1.2084	1.2077	1.2072

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