国联安鑫元1个月持有混合A(010931)_资产配置

国联安鑫元1个月持有混合A010931GUOLIAN ANXINYUAN ONE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2860.22	30.23%
债券	6488.63	68.57%
银行存款和结算备付金	63.14	0.67%
其他资产	50.88	0.54%

资产总值：9462.86万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	71.57	302.74	2.93%
交通银行	601328	35.30	223.80	2.17%
郑煤机	601717	11.13	166.39	1.61%
贵州茅台	600519	0.09	153.26	1.48%
杰瑞股份	002353	4.68	141.71	1.37%
中航沈飞	600760	3.44	125.04	1.21%
东方证券	600958	14.69	121.19	1.17%
工商银行	601398	21.74	114.79	1.11%
桐昆股份	601233	8.09	111.16	1.08%
伊利股份	600887	3.89	108.53	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	16.86%
金融业	0.09	8.76%
采矿业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%
批发和零售业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	167.46	609.55	3.16%
交通银行	601328	58.49	335.73	1.74%
贵州茅台	600519	0.16	276.16	1.43%
伊利股份	600887	9.78	261.62	1.36%
东方证券	600958	28.25	245.78	1.28%
中国海油	600938	11.18	234.44	1.22%
中国交建	601800	30.48	231.65	1.20%
海澜之家	600398	30.30	224.83	1.17%
郑煤机	601717	16.99	214.92	1.12%
工商银行	601398	41.80	199.80	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	16.64%
金融业	0.17	8.73%
采矿业	0.03	1.68%
建筑业	0.02	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
批发和零售业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	192.47	692.89	3.52%
中国交建	601800	38.10	349.00	1.77%
贵州茅台	600519	0.16	287.77	1.46%
东方证券	600958	28.25	270.63	1.37%
伊利股份	600887	9.78	259.46	1.32%
中国海油	600938	11.18	236.35	1.20%
交通银行	601328	38.28	220.49	1.12%
中航重机	600765	8.47	210.23	1.07%
三峡能源	600905	43.68	208.79	1.06%
今世缘	603369	3.48	204.17	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	17.11%
金融业	0.17	8.55%
建筑业	0.05	2.46%
采矿业	0.03	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.06%
科学研究和技术服务业	0.02	0.99%
住宿和餐饮业	0.02	0.91%
房地产业	0.02	0.82%
批发和零售业	0.01	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	217.80	768.83	3.92%
中航高科	600862	15.33	388.00	1.98%
中航重机	600765	13.35	353.91	1.80%
三峡能源	600905	64.82	348.08	1.77%
伊利股份	600887	12.02	340.41	1.73%
东方证券	600958	28.25	274.02	1.40%
中国交建	601800	24.97	272.42	1.39%
贵州茅台	600519	0.16	270.56	1.38%
工商银行	601398	49.27	237.48	1.21%
中国海油	600938	11.18	202.58	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	15.09%
金融业	0.17	8.61%
建筑业	0.04	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.77%
采矿业	0.03	1.45%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.82%
房地产业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	40.00	4103.69	39.74%
23国开05	10.00	1044.95	10.12%
23国债10	6.00	611.67	5.92%
23国债16	6.00	606.72	5.88%
苏行转债	0.51	62.94	0.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5148.64	49.86%
国家债券	1218.39	11.80%
可转债	121.60	1.18%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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