国联安鑫元1个月持有混合A(010931)_资产配置

国联安鑫元1个月持有混合A010931GUOLIAN ANXINYUAN ONE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	628.81	14.67%
债券	3626.43	84.58%
银行存款和结算备付金	30.55	0.71%
其他资产	1.76	0.04%

资产总值：4287.55万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	0.35	47.21	1.00%
三一重工	600031	1.65	38.35	0.81%
海尔智家	600690	1.51	38.25	0.81%
德赛西威	002920	0.21	31.76	0.67%
伊利股份	600887	1.08	29.46	0.62%
宏华数科	688789	0.31	26.62	0.56%
北方华创	002371	0.06	26.24	0.56%
华友钴业	603799	0.38	25.04	0.53%
比亚迪	002594	0.22	24.03	0.51%
格力电器	000651	0.56	22.24	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.28%
金融业	0.01	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	5.48	43.84	0.95%
海尔智家	600690	1.68	41.63	0.90%
中信证券	600030	1.40	38.67	0.83%
北方华创	002371	0.08	35.38	0.76%
星宇股份	601799	0.28	35.00	0.76%
三一重工	600031	1.83	32.85	0.71%
宏华数科	688789	0.44	31.92	0.69%
工商银行	601398	4.00	30.36	0.66%
先导智能	300450	1.14	28.33	0.61%
伊利股份	600887	1.00	27.88	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.30%
金融业	0.01	3.02%
采矿业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.01	132.66	1.17%
星宇股份	601799	0.76	104.67	0.93%
交通银行	601328	13.66	101.77	0.90%
海尔智家	600690	3.71	101.43	0.90%
万华化学	600309	1.43	96.11	0.85%
三一重工	600031	4.50	85.81	0.76%
常熟汽饰	603035	5.82	85.03	0.75%
伊利股份	600887	2.87	80.59	0.71%
浙江鼎力	603338	1.22	72.09	0.64%
中金黄金	600489	4.85	68.24	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	15.49%
金融业	0.03	2.50%
采矿业	0.02	1.41%
批发和零售业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.12	156.84	1.38%
交通银行	601328	15.18	117.95	1.04%
浙江鼎力	603338	1.81	116.78	1.03%
海澜之家	600398	15.56	116.70	1.03%
北方华创	002371	0.25	97.75	0.86%
海尔智家	600690	3.41	97.08	0.86%
星宇股份	601799	0.67	89.43	0.79%
伊利股份	600887	2.87	86.62	0.76%
常熟汽饰	603035	5.99	86.20	0.76%
工商银行	601398	10.81	74.81	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	17.58%
金融业	0.03	2.34%
采矿业	0.01	0.94%
批发和零售业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	20.00	2132.73	45.15%
21国开03	10.00	1026.67	21.74%
25国债08	2.50	251.59	5.33%
24特国01	2.00	215.45	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3159.40	66.89%
国家债券	467.03	9.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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