国联安鑫元1个月持有混合A(010931)_最新动态

国联安鑫元1个月持有混合A010931GUOLIAN ANXINYUAN ONE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业银行增配利率债，广义基金增配中票——2025年11月中债登和上清所托管数据[2025-12-30]

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累计净值：1.1742

更新时间：2025-12-29 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫元1个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘佃贵

基金规模：0.47亿元

国联安鑫元1个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12
混合型名次	2648	5334	3444	6640	6925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	15.21	17.07	-	17.42
混合型名次	6950	4903	2865	4404	4186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	信澳科技创新一年定开混合C	8.13	15.66	2.77	74.81	79.09
3	信澳科技创新一年定开混合A	8.12	15.67	2.80	74.89	79.25
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	广发安盈混合C	-0.10	0.37	0.76	1.07	3.04
2647	国联安安泰灵活配置混合	-0.10	0.48	1.06	5.00	5.48
2648	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12
2649	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
2650	宏利精选混合A	-0.10	3.70	1.90	31.34	31.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	1.89	41.69	53.46	73.43	86.41
2	永赢高端装备智选混合发起C	1.88	41.66	53.32	73.10	85.69
3	前海开源大海洋混合	0.66	37.16	30.82	37.69	40.94
4	中加优势企业混合A	3.42	33.93	29.48	57.70	61.45
5	中加优势企业混合C	3.42	33.85	29.23	57.07	60.18
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16
5333	广发聚安混合C	-0.14	0.43	0.79	2.04	2.49
5334	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12
5335	华商品质慧选混合C	0.04	0.43	2.59	20.07	58.29
5336	华商稳健泓利一年持有混合A	0.04	0.43	1.44	5.43	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	1.89	41.69	53.46	73.43	86.41
2	永赢高端装备智选混合发起C	1.88	41.66	53.32	73.10	85.69
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	长江添利混合C	-0.15	1.16	0.61	1.05	1.79
3443	德邦新回报灵活配置混合	-0.09	0.58	0.61	0.92	0.52
3444	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12
3445	红土创新稳进混合C	-0.25	-0.19	0.61	0.65	2.08
3446	华夏新起点混合C	0.78	1.67	0.61	3.49	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.72	16.66	17.09	134.43	87.94
2	财通成长优选混合	1.58	15.43	16.90	133.28	90.69
3	长安宏观策略混合A	1.23	15.90	14.46	131.37	101.63
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.15	15.86	13.52	131.08	97.77
5	长安宏观策略混合C	1.25	15.87	14.30	130.87	100.66
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6640 位，低于同类基金平均水平
6638	中欧琪和灵活配置混合A	-0.05	0.54	1.15	2.00	3.58
6639	广发鑫和混合C	-0.05	0.26	0.49	1.99	3.59
6640	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12
6641	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93
6642	融通价值成长混合C	-0.50	-2.72	-8.75	1.99	18.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	0.75	15.39	13.06	118.38	154.91
2	恒越优势精选混合	-0.30	7.12	14.83	126.53	153.58
3	信澳业绩驱动混合A	1.45	16.08	16.12	123.60	149.42
4	信澳业绩驱动混合C	1.44	16.02	15.94	122.94	147.97
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.01	11.11	8.62	105.91	145.37
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6925 位，低于同类基金平均水平
6923	鹏扬景惠六个月持有期混合A	-0.14	0.15	0.35	0.81	2.14
6924	工银聚利18个月定开混合A	0.02	0.07	-0.36	1.05	2.12
6925	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12
6926	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
6927	汇添富稳健睿享一年持有混合C	-0.23	-0.61	-1.60	0.58	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.55	159.99	121.45	-	51.03
2	红土创新新兴产业混合	143.61	175.98	87.06	91.14	180.40
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.97	152.28	152.28	165.11	274.83
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.46	151.38	150.84	162.36	274.14
5	华商均衡成长混合A	136.39	153.23	130.46	-	102.23
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6950 位，低于同类基金平均水平
6948	天弘价值精选灵活配置混合	2.12	7.39	7.90	15.72	59.28
6949	易方达磐固六个月持有期混合C	2.12	6.12	6.06	-	9.21
6950	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	-	17.42
6951	平安安心灵活配置混合A	2.11	-5.80	-25.53	-36.32	-1.26
6952	红土创新稳进混合C	2.10	6.43	11.82	24.92	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	122.98	245.03	234.51	202.74	347.95
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	122.77	244.36	233.56	201.23	341.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	122.19	229.13	216.58	235.22	369.64
4	景顺长城稳健回报混合C类	121.80	227.68	214.17	232.12	346.19
5	信澳业绩驱动混合A	133.51	220.05	93.90	-	81.18
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	大摩优享六个月持有期混合C	10.75	15.21	5.90	-	-11.37
4902	富国汽车智选混合C	20.07	15.21	-2.74	-	-9.02
4903	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	-	17.42
4904	大成卓享一年持有混合A	8.66	15.20	13.84	14.01	14.58
4905	华安逆向策略混合A	12.19	15.20	-0.84	-2.11	736.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	83.65	162.00	268.60	261.76	252.86
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	70.86	127.70	268.22	-	138.83
3	东吴移动互联A	79.08	148.66	257.96	267.34	501.15
4	东吴移动互联C	78.72	147.66	255.82	263.77	488.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	122.98	245.03	234.51	202.74	347.95
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，高于同类基金平均水平
2863	永赢稳健增长一年持有混合E	13.72	21.50	17.11	-	13.93
2864	中泰兴为价值精选混合C	10.77	26.27	17.10	-	16.26
2865	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	-	17.42
2866	华夏翔阳两年定开混合	24.23	38.72	17.07	-	34.56
2867	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	13.77	67.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.08	148.66	257.96	267.34	501.15
2	东吴移动互联C	78.72	147.66	255.82	263.77	488.11
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.16	51.62	92.37	263.75	568.90
4	东吴新趋势价值线混合	83.65	162.00	268.60	261.76	252.86
5	景顺长城稳健回报混合A类	122.19	229.13	216.58	235.22	369.64
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	大成核心价值甄选混合A	10.40	28.92	33.90	-	31.38
4403	大成核心价值甄选混合C	9.76	27.44	31.58	-	27.71
4404	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	-	17.42
4405	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	-	16.66
4406	国寿安保稳福6个月持有期混合A	3.80	16.08	14.20	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.12	47.07	24.73	3.92	4016.92
2	宏利成长混合	103.66	203.93	121.25	156.89	3167.00
3	富国天瑞强势混合	57.11	61.25	58.68	37.68	2467.62
4	嘉实增长混合	17.99	19.81	-0.59	-14.62	2351.07
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.76	30.36	10.98	-12.92	2076.39
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	中泰玉衡价值优选混合C	7.66	26.90	21.95	-	17.44
4185	博时恒益稳健一年持有期混合C	7.12	14.69	16.37	-	17.42
4186	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	-	17.42
4187	中欧瑾利混合C	5.99	12.99	12.89	-	17.42
4188	博时优享回报混合A	43.85	57.58	32.67	-	17.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	0.35	47.21	1.00%
三一重工	600031	1.65	38.35	0.81%
海尔智家	600690	1.51	38.25	0.81%
德赛西威	002920	0.21	31.76	0.67%
伊利股份	600887	1.08	29.46	0.62%
宏华数科	688789	0.31	26.62	0.56%
北方华创	002371	0.06	26.24	0.56%
华友钴业	603799	0.38	25.04	0.53%
比亚迪	002594	0.22	24.03	0.51%
格力电器	000651	0.56	22.24	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.28%
金融业	0.01	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.1754	1.1746	1.1743	1.1735	1.1730
累计净值(元)	1.1754	1.1746	1.1743	1.1735	1.1730

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