国联安鑫元1个月持有混合A(010931)_最新动态

国联安鑫元1个月持有混合A010931GUOLIAN ANXINYUAN ONE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

慧翰股份参设私募基金专项投资一家商业航天企业[2025-12-29]

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最新净值：1.1754 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1754

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫元1个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘佃贵

基金规模：0.47亿元

国联安鑫元1个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.59	0.82	2.08	2.23
混合型名次	6015	5695	4230	6664	6947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	16.32	17.67	-	17.54
混合型名次	6964	5120	2914	4399	4197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	15.69	27.90	22.82	38.47	38.83
2	国投瑞银产业升级两年持有混合A	13.90	12.82	7.69	57.08	59.63
3	国投瑞银产业升级两年持有混合C	13.90	12.77	7.52	56.60	58.70
4	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
5	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6015 位，低于同类基金平均水平
6013	东吴裕盈一年持有混合C	0.21	4.03	9.03	4.51	4.04
6014	工银民瑞一年持有混合A	0.21	0.21	-0.56	2.03	3.73
6015	国联安鑫元1个月持有混合A	0.21	0.59	0.82	2.08	2.23
6016	国联安鑫元1个月持有混合C	0.21	0.57	0.79	2.02	2.11
6017	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	0.21	0.52	1.13	4.06	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	前海开源大海洋混合	13.45	37.59	30.04	39.20	40.03
4	长城久嘉创新成长混合A	7.41	32.68	35.36	59.22	76.61
5	长城久嘉创新成长混合C	7.40	32.64	35.20	58.82	75.74
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5695 位，低于同类基金平均水平
5693	德邦沪港深龙头混合C	0.62	0.59	2.53	16.60	35.43
5694	国联安鑫享灵活配置混合A	0.31	0.59	-0.02	1.35	1.33
5695	国联安鑫元1个月持有混合A	0.21	0.59	0.82	2.08	2.23
5696	华安添颐混合	0.24	0.59	-0.04	2.71	4.88
5697	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.50	0.59	0.59	3.26	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	泰信发展主题混合	11.17	12.79	51.78	92.27	88.97
4	泰信现代服务业混合	9.43	9.68	49.84	84.79	81.64
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16
4229	创金合信产业智选混合A	4.15	6.28	0.82	49.87	43.84
4230	国联安鑫元1个月持有混合A	0.21	0.59	0.82	2.08	2.23
4231	交银臻选回报混合C	0.38	0.69	0.82	5.35	5.53
4232	南方利安A	0.10	0.21	0.82	1.21	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	7.92	12.31	17.92	137.18	84.77
2	财通成长优选混合	7.88	11.23	17.97	136.49	87.72
3	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
4	长安宏观策略混合A	6.99	14.39	15.85	131.82	99.19
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	7.12	14.37	15.02	131.59	95.52
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	银华明择多策略定期开放混合	-1.55	-0.50	-7.20	2.09	13.91
6663	安信稳健汇利一年持有混合C	0.03	0.14	0.43	2.08	2.62
6664	国联安鑫元1个月持有混合A	0.21	0.59	0.82	2.08	2.23
6665	华夏睿磐泰荣混合C	0.50	0.92	0.90	2.08	3.37
6666	天治财富增长混合	0.63	-1.89	5.62	2.07	7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
2	红土创新新兴产业混合	5.70	13.78	15.00	122.82	153.00
3	信澳业绩驱动混合A	4.14	13.39	17.33	128.55	145.86
4	交银优择回报灵活配置混合A	5.81	10.94	11.77	109.42	145.34
5	交银优择回报灵活配置混合C	5.81	10.93	11.72	109.21	144.84
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6947 位，低于同类基金平均水平
6945	万家潜力价值混合A	0.04	4.67	-1.60	8.49	2.27
6946	中欧心益稳健6个月混合C	0.08	0.04	0.68	0.98	2.25
6947	国联安鑫元1个月持有混合A	0.21	0.59	0.82	2.08	2.23
6948	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
6949	创金合信鑫利混合A	0.05	0.16	0.64	1.26	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	145.71	171.08	119.82	-	51.48
2	交银优择回报灵活配置混合A	139.95	152.98	152.80	165.68	274.79
3	交银优择回报灵活配置混合C	139.46	152.10	151.37	163.13	274.12
4	红土创新新兴产业混合	137.66	182.83	89.19	96.82	178.30
5	华商均衡成长混合A	135.09	162.45	130.39	-	101.59
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6964 位，低于同类基金平均水平
6962	宏利创益混合B	2.29	9.34	7.42	17.70	83.05
6963	鹏扬景惠六个月持有期混合A	2.29	9.96	8.38	7.16	17.31
6964	国联安鑫元1个月持有混合A	2.28	16.32	17.67	-	17.54
6965	财通资管新聚益6个月持有期混合C	2.26	8.75	8.69	-	8.37
6966	工银绝对收益混合发起B	2.26	0.26	-2.65	-5.84	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	201.11	342.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.95	251.60	229.86	199.61	335.80
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	230.13	360.53
4	信澳业绩驱动混合A	128.99	229.99	90.44	-	78.59
5	景顺长城稳健回报混合C类	115.04	229.72	208.47	226.82	337.47
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	添富创新医药混合	41.07	16.34	-5.25	-37.87	78.79
5119	博时恒益稳健一年持有期混合A	8.02	16.33	18.29	-	19.25
5120	国联安鑫元1个月持有混合A	2.28	16.32	17.67	-	17.54
5121	鹏华安和混合A	11.35	16.32	15.62	33.61	38.67
5122	天弘臻选健康混合A	26.63	16.32	15.46	-	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.20	141.78	270.61	-	140.38
2	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	268.06	252.31
3	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	272.74	500.52
4	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	269.13	487.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	201.11	342.56
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，高于同类基金平均水平
2912	交银瑞卓三年持有期混合	14.79	32.62	17.68	-	8.11
2913	博时乐臻定开混合	9.15	18.57	17.67	-	61.20
2914	国联安鑫元1个月持有混合A	2.28	16.32	17.67	-	17.54
2915	中金丰裕稳健一年持有混合型C	11.66	18.52	17.66	-	15.26
2916	信澳医药健康混合	54.23	42.31	17.65	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	272.74	500.52
2	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	269.13	487.50
3	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	268.06	252.31
4	金元顺安元启灵活配置混合	43.77	56.14	91.02	266.37	571.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	230.13	360.53
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	大成核心价值甄选混合A	10.75	32.56	34.97	-	32.24
4398	大成核心价值甄选混合C	10.12	31.04	32.62	-	28.55
4399	国联安鑫元1个月持有混合A	2.28	16.32	17.67	-	17.54
4400	国联安鑫元1个月持有混合C	2.16	15.99	17.15	-	16.78
4401	国寿安保稳福6个月持有期混合A	4.61	17.86	15.60	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.82	50.83	25.75	5.28	4025.97
2	宏利成长混合	98.38	209.72	124.50	156.69	3123.01
3	富国天瑞强势混合	54.02	64.48	58.55	40.38	2448.33
4	嘉实增长混合	19.82	23.75	1.42	-11.95	2378.32
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.28	36.84	11.52	-11.50	2088.45
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	汇添富均衡精选六个月持有混合A	28.70	57.72	32.38	-	17.58
4196	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	59.44	82.82	49.41	-	17.57
4197	国联安鑫元1个月持有混合A	2.28	16.32	17.67	-	17.54
4198	鹏华弘达混合C	4.23	9.51	-5.68	-8.99	17.54
4199	华夏新起点混合A	3.43	9.81	-24.10	-33.50	17.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	0.35	47.21	1.00%
三一重工	600031	1.65	38.35	0.81%
海尔智家	600690	1.51	38.25	0.81%
德赛西威	002920	0.21	31.76	0.67%
伊利股份	600887	1.08	29.46	0.62%
宏华数科	688789	0.31	26.62	0.56%
北方华创	002371	0.06	26.24	0.56%
华友钴业	603799	0.38	25.04	0.53%
比亚迪	002594	0.22	24.03	0.51%
格力电器	000651	0.56	22.24	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.28%
金融业	0.01	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.1746	1.1743	1.1735	1.1730	1.1729
累计净值(元)	1.1746	1.1743	1.1735	1.1730	1.1729

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