| 基金简称： | 国联安鑫元1个月持有混合A | 基金全称： | 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 010931 | 成立日期： | 2021-08-25 |
| 募集份额： | 1.9124亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.47亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 刘佃贵,张蕙显 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 华夏银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金属于混合型证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 国联安基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38992888 |
| 成立时间： | 2003-04-03 | 公司网址： | www.cpicfunds.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 | ||
| 办公地址： | 上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 1 | 1.47 | 71.99 | 3297.96 | 71.53 | 1477.25 | 100.00 | 62901.00 | 100.00 |
| 华安证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 1 | 0.57 | 28.01 | 1312.37 | 28.47 | - | - | - | - |
| 浙商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30