广发均衡回报混合A(011975)_资产配置

广发均衡回报混合A011975GF BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35599.07	48.91%
债券	16393.68	22.52%
银行存款和结算备付金	18973.16	26.07%
其他资产	1819.42	2.50%

资产总值：72785.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.48	2520.29	3.47%
农业银行	601288	522.61	2210.64	3.05%
五粮液	000858	10.06	1544.31	2.13%
千禾味业	603027	90.25	1531.54	2.11%
中国国航	601111	197.68	1443.06	1.99%
巨星农牧	603477	33.06	1208.67	1.67%
一心堂	002727	56.72	1082.24	1.49%
法拉电子	600563	10.65	1053.07	1.45%
双汇发展	000895	39.16	1027.95	1.42%
阳光电源	300274	9.71	1007.90	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	26.25%
金融业	0.37	5.08%
采矿业	0.33	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	4.16%
农、林、牧、渔业	0.19	2.64%
批发和零售业	0.11	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.14%
信息技术	0.07	0.98%
房地产业	0.06	0.77%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	88.65	2371.39	2.78%
新天然气	603393	59.54	1820.14	2.14%
阳光电源	300274	18.07	1582.75	1.86%
牧原股份	002714	34.22	1409.18	1.65%
巨星农牧	603477	36.35	1362.03	1.60%
海格通信	002465	105.64	1357.47	1.59%
贵州茅台	600519	0.74	1277.24	1.50%
泸州老窖	000568	7.12	1277.47	1.50%
温氏股份	300498	60.72	1218.04	1.43%
华能国际	600011	157.87	1215.60	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.68	31.41%
农、林、牧、渔业	0.53	6.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.30%
采矿业	0.19	2.19%
批发和零售业	0.14	1.59%
科学研究和技术服务业	0.10	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.07	1924.45	2.14%
工商银行	601398	406.09	1900.50	2.11%
晶澳科技	002459	57.60	1473.52	1.64%
国茂股份	603915	73.84	1291.46	1.43%
华能国际	600011	158.17	1244.80	1.38%
旭升集团	603305	48.26	1133.63	1.26%
宁德时代	300750	5.14	1043.17	1.16%
中国中免	601888	9.74	1032.15	1.15%
拓普集团	601689	13.48	999.27	1.11%
温氏股份	300498	55.05	956.77	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	28.13%
金融业	0.28	3.12%
建筑业	0.26	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.38%
租赁和商务服务业	0.10	1.15%
农、林、牧、渔业	0.10	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶澳科技	002459	94.93	3958.68	4.00%
宁德时代	300750	9.22	2108.99	2.13%
贵州茅台	600519	1.17	1978.47	2.00%
阳光电源	300274	13.52	1576.84	1.59%
中芯国际	688981	24.93	1259.26	1.27%
天赐材料	002709	28.09	1157.03	1.17%
旭升集团	603305	40.74	1135.42	1.15%
迈瑞医疗	300760	3.71	1112.26	1.12%
中国国航	601111	127.69	1052.17	1.06%
中国交建	601800	94.29	1028.70	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	31.03%
建筑业	0.20	2.00%
金融业	0.17	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.97%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	100.00	10262.89	14.15%
21华电股MTN002	60.00	6130.79	8.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10262.89	14.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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