资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39031.95 62.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23000.63 37.06%
其他资产 34.70 0.06%
资产总值:62067.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 18.08 2921.68 4.74%
长盈精密 300115 66.83 2785.47 4.52%
中芯国际 00981 31.90 2316.82 3.76%
腾讯控股 00700 3.72 2251.74 3.65%
科伦博泰生物-B 06990 4.12 1933.40 3.13%
信达生物 01801 19.65 1729.42 2.80%
昭衍新药 603127 48.18 1700.74 2.76%
英维克 002837 17.11 1368.47 2.22%
悦康药业 688658 60.97 1350.47 2.19%
上海复旦 01385 32.20 1338.19 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 21.67%
医疗保健 0.64 10.36%
信息技术 0.48 7.84%
非日常生活消费品 0.47 7.69%
科学研究和技术服务业 0.35 5.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 4.99%
通讯业务 0.23 3.65%
金融业 0.03 0.54%
日常消费品 0.03 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 23.46 2349.10 3.94%
中芯国际 00981 50.35 2052.48 3.45%
腾讯控股 00700 4.36 1999.98 3.36%
科伦博泰生物-B 06990 4.83 1441.22 2.42%
兆易创新 603986 11.14 1409.54 2.37%
招商银行 600036 27.66 1270.98 2.13%
泡泡玛特 09992 5.08 1235.08 2.07%
舜宇光学科技 02382 19.00 1201.63 2.02%
悦康药业 688658 60.97 1160.85 1.95%
比亚迪电子 00285 36.20 1049.80 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 24.80%
信息技术 0.58 9.68%
非日常生活消费品 0.46 7.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 4.93%
医疗保健 0.23 3.87%
通讯业务 0.20 3.36%
采矿业 0.18 3.06%
金融业 0.13 2.13%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.12%
工业 0.06 0.97%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华电股MTN002 60.00 6168.03 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%