财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2446.95 |
-2488.37 |
-85.79 |
-1678.57 |
-1788.92 |
| 本期利润(万元) |
8167.30 |
-1987.27 |
-592.94 |
-985.99 |
3742.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20478.46 |
0.00 |
-19812.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61211.11 |
58687.81 |
62260.95 |
64806.64 |
68551.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.74 |
0.76 |
0.77 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.87 |
0.00 |
-23.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22539.41 |
31886.04 |
34011.93 |
16481.58 |
26323.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
37033.69 |
33275.35 |
35667.57 |
68836.42 |
62897.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
37033.69 |
33275.35 |
29499.54 |
42253.09 |
36416.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6168.03 |
26583.33 |
26481.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.43 |
67.29 |
68.13 |
86.95 |
122.17 |
| 应付托管费(万元) |
9.74 |
11.21 |
11.36 |
14.49 |
20.36 |
| 资产总计(万元) |
61396.40 |
65753.18 |
70190.41 |
85561.13 |
99871.78 |
| 负债合计(万元) |
1838.32 |
451.09 |
2467.53 |
338.39 |
980.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
59558.09 |
65302.10 |
67722.89 |
85222.73 |
98891.19 |
| 未分配利润(万元) |
-20801.30 |
-19973.36 |
-23542.00 |
-24952.95 |
-20096.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.23 |
109.11 |
42.62 |
249.95 |
127.85 |
| 投资收益(万元) |
-2131.30 |
-1292.82 |
-3673.70 |
-12271.06 |
-5486.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
531.56 |
992.74 |
881.59 |
358.17 |
-348.32 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.34 |
0.03 |
0.12 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-1546.47 |
-190.62 |
-2749.46 |
-11662.82 |
-5707.05 |
| 管理人报酬(万元) |
374.61 |
847.21 |
447.48 |
1353.83 |
796.62 |
| 托管费(万元) |
62.44 |
141.20 |
74.58 |
225.64 |
132.77 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
23.98 |
11.86 |
25.58 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
451.45 |
1020.38 |
540.71 |
1645.56 |
963.23 |
| 利润总额(万元) |
-1997.92 |
-1211.00 |
-3290.17 |
-13308.39 |
-6670.28 |
| 净利润(万元) |
-1997.92 |
-1211.00 |
-3290.17 |
-13308.39 |
-6670.28 |
