广发均衡回报混合A(011975)_最新动态

广发均衡回报混合A011975GF BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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累计净值：0.8744

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

广发均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘玉

基金规模：6.12亿元

广发均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.26	4.14	6.01	17.72	2.46
混合型名次	1869	4181	2666	4076	5021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.13	14.51	-3.23	-	-12.56
混合型名次	5171	5821	6617	5065	6907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
广发均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	广发价值领先混合A	1.26	8.78	15.75	19.65	1.48
1868	广发价值领先混合C	1.26	8.73	15.57	19.36	1.47
1869	广发均衡回报混合A	1.26	4.14	6.01	17.72	2.46
1870	广发均衡回报混合C	1.26	4.10	5.90	17.48	2.45
1871	华泰柏瑞价值增长混合C	1.26	10.35	9.44	31.74	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
广发均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	中欧责任投资混合A	0.89	4.15	-0.73	14.69	4.96
4180	中融优势产业混合C	1.32	4.15	3.88	11.49	4.05
4181	广发均衡回报混合A	1.26	4.14	6.01	17.72	2.46
4182	嘉实积极配置一年持有期混合C	0.43	4.14	-3.02	27.95	4.20
4183	南方均衡成长混合A	0.77	4.14	2.61	22.88	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
广发均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	信澳成长精选混合A	1.65	7.02	6.02	68.40	2.22
2665	宝盈智慧生活混合C	2.07	8.75	6.01	46.84	6.71
2666	广发均衡回报混合A	1.26	4.14	6.01	17.72	2.46
2667	国寿安保稳荣混合C	0.32	4.00	6.01	14.38	2.66
2668	长城产业趋势混合A	0.81	10.26	6.00	39.62	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
广发均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	浙商汇金新兴消费	4.62	11.76	8.56	17.74	10.10
4075	中海优势精选混合	0.13	7.62	10.66	17.73	4.82
4076	广发均衡回报混合A	1.26	4.14	6.01	17.72	2.46
4077	华泰紫金碳中和混合发起C	-0.21	1.97	3.13	17.72	1.54
4078	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-0.72	2.74	0.62	17.69	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	大成睿享混合C	1.04	2.37	-0.85	8.39	2.46
5020	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.47	3.50	2.43	4.53	2.46
5021	广发均衡回报混合A	1.26	4.14	6.01	17.72	2.46
5022	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	2.46	2.78	-0.36	19.44	2.46
5023	国泰慧益一年持有混合C	0.17	2.93	1.13	5.86	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
广发均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	方正富邦策略轮动混合C	18.13	28.07	4.65	-	-4.79
5170	富国均衡策略混合	18.13	22.72	4.91	-	-10.92
5171	广发均衡回报混合A	18.13	14.51	-3.23	-	-12.56
5172	申万宏源红利成长	18.12	12.11	15.53	-	4.86
5173	中信建投稳利混合C	18.12	23.71	21.17	20.15	39.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
广发均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5821 位，低于同类基金平均水平
5819	财通安盈混合C	11.60	14.53	11.15	13.75	16.09
5820	富国医疗保健行业混合C	33.46	14.51	-2.57	-33.12	-29.35
5821	广发均衡回报混合A	18.13	14.51	-3.23	-	-12.56
5822	中银景福回报混合C	7.86	14.51	13.37	-	13.10
5823	海通红利优选C	6.86	14.50	-15.72	-	-22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
广发均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6617 位，低于同类基金平均水平
6615	惠升医药健康6个月持有期混合	31.94	13.97	-3.17	-27.10	-27.30
6616	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	29.04	26.96	-3.19	-	-8.60
6617	广发均衡回报混合A	18.13	14.51	-3.23	-	-12.56
6618	银河和美生活混合C	47.38	66.83	-3.23	-	5.29
6619	中欧创业板两年混合C	42.13	39.21	-3.26	-	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
广发均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	建信港股通精选混合A	37.22	61.94	16.81	-	19.04
5064	建信港股通精选混合C	36.47	60.52	15.32	-	16.91
5065	广发均衡回报混合A	18.13	14.51	-3.23	-	-12.56
5066	广发均衡回报混合C	17.64	13.57	-4.41	-	-14.16
5067	格林研究优选混合A	59.72	68.14	43.56	-	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
广发均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6907 位，低于同类基金平均水平
6905	易方达港股通红利混合	31.83	56.55	13.54	-32.39	-12.52
6906	恒生前海港股通精选混合	28.89	42.57	4.99	-33.59	-12.55
6907	广发均衡回报混合A	18.13	14.51	-3.23	-	-12.56
6908	广发聚鸿六个月持有期混合E	44.37	40.90	-3.46	-	-12.57
6909	西部利得策略优选混合C	2.47	36.80	5.79	-18.27	-12.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	18.08	2921.68	4.74%
长盈精密	300115	66.83	2785.47	4.52%
中芯国际	00981	31.90	2316.82	3.76%
腾讯控股	00700	3.72	2251.74	3.65%
科伦博泰生物-B	06990	4.12	1933.40	3.13%
信达生物	01801	19.65	1729.42	2.80%
昭衍新药	603127	48.18	1700.74	2.76%
英维克	002837	17.11	1368.47	2.22%
悦康药业	688658	60.97	1350.47	2.19%
上海复旦	01385	32.20	1338.19	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	21.67%
医疗保健	0.64	10.36%
信息技术	0.48	7.84%
非日常生活消费品	0.47	7.69%
科学研究和技术服务业	0.35	5.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.99%
通讯业务	0.23	3.65%
金融业	0.03	0.54%
日常消费品	0.03	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.8635	0.8589	0.8679	0.8636	0.8663
累计净值(元)	0.8635	0.8589	0.8679	0.8636	0.8663

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