广发均衡回报混合A(011975)_最新动态

广发均衡回报混合A011975GF BALANCED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

狂欢结束！国投白银LOF溢价率跌至约20%，套利大军锐减[2026-01-12]

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累计净值：0.8744

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

广发均衡回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘玉

基金规模：6.12亿元

广发均衡回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	1.22	1.73	16.22	1.18
混合型名次	5784	6125	3528	4211	5982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.41	13.98	-4.68	-	-13.65
混合型名次	5266	5828	6653	5065	6910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
广发均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5784 位，低于同类基金平均水平
5782	财通福盛混合发起(LOF)A	1.18	5.36	10.03	40.62	1.18
5783	东方红睿满沪港深混合	1.18	2.25	1.30	52.15	1.18
5784	广发均衡回报混合A	1.18	1.22	1.73	16.22	1.18
5785	鹏华安悦一年持有期混合A	1.18	1.54	0.76	5.55	1.18
5786	浦银安盛ESG责任投资混合C	1.18	3.79	-0.33	17.24	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
广发均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6125 位，低于同类基金平均水平
6123	招商增浩一年定期开放混合C	0.81	1.23	-0.43	4.92	0.81
6124	中加聚庆定开混合C	0.59	1.23	1.38	4.43	0.59
6125	广发均衡回报混合A	1.18	1.22	1.73	16.22	1.18
6126	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.41	1.22	0.73	1.71	0.41
6127	国泰浓益灵活配置混合A	1.03	1.22	7.53	12.37	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
广发均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，高于同类基金平均水平
3526	富国研究精选灵活配置混合C	4.23	5.35	1.73	13.06	4.23
3527	工银信息产业混合A	2.50	4.78	1.73	34.18	2.50
3528	广发均衡回报混合A	1.18	1.22	1.73	16.22	1.18
3529	国联安小盘精选混合	3.98	6.90	1.73	16.42	3.98
3530	摩根慧享成长混合A	2.73	4.90	1.73	55.81	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
广发均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	永赢惠添益混合C	2.58	6.06	5.86	16.23	2.58
4210	中欧量化先锋混合C	3.61	2.79	0.62	16.23	3.61
4211	广发均衡回报混合A	1.18	1.22	1.73	16.22	1.18
4212	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	7.35	-1.86	-5.19	16.21	7.35
4213	华泰柏瑞远见智选混合A	4.34	8.74	1.75	16.20	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发均衡回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5982 位，低于同类基金平均水平
5980	财通福盛混合发起(LOF)A	1.18	5.36	10.03	40.62	1.18
5981	东方红睿满沪港深混合	1.18	2.25	1.30	52.15	1.18
5982	广发均衡回报混合A	1.18	1.22	1.73	16.22	1.18
5983	鹏华安悦一年持有期混合A	1.18	1.54	0.76	5.55	1.18
5984	浦银安盛ESG责任投资混合C	1.18	3.79	-0.33	17.24	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
广发均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	南方优享分红灵活配置混合C	15.42	36.58	21.34	-0.17	105.76
5265	诺安积极配置混合A	15.42	21.90	-12.78	-36.38	39.59
5266	广发均衡回报混合A	15.41	13.98	-4.68	-	-13.65
5267	中银双息回报混合A	15.41	26.73	17.17	-8.56	87.59
5268	前海开源沪港深创新成长混合A	15.40	10.24	-0.97	0.79	63.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
广发均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5828 位，低于同类基金平均水平
5826	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
5827	宏利宏达混合B	11.11	13.99	10.98	5.51	79.83
5828	广发均衡回报混合A	15.41	13.98	-4.68	-	-13.65
5829	嘉实策略精选混合C	30.87	13.98	-27.60	-	-38.87
5830	大成2020生命周期混合C	6.41	13.97	0.00	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
广发均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6653 位，低于同类基金平均水平
6651	同泰慧盈混合A	49.15	40.13	-4.66	-15.13	29.79
6652	嘉实成长收益混合H	30.54	29.34	-4.67	-32.10	17.42
6653	广发均衡回报混合A	15.41	13.98	-4.68	-	-13.65
6654	华安逆向策略混合C	15.46	20.97	-4.68	-	-20.98
6655	中海混改红利混合	23.11	17.26	-4.68	-30.93	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
广发均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	建信港股通精选混合A	35.40	62.05	13.37	-	18.20
5064	建信港股通精选混合C	34.66	60.63	11.93	-	16.09
5065	广发均衡回报混合A	15.41	13.98	-4.68	-	-13.65
5066	广发均衡回报混合C	14.93	13.04	-5.84	-	-15.23
5067	格林研究优选混合A	55.12	65.07	40.48	-	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
广发均衡回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6910 位，低于同类基金平均水平
6908	广发安宏回报混合E	33.53	30.39	-13.51	-	-13.64
6909	华夏科技创新混合C	64.13	47.75	-1.05	-24.89	-13.64
6910	广发均衡回报混合A	15.41	13.98	-4.68	-	-13.65
6911	银华心怡灵活配置混合C	33.24	41.81	7.34	-	-13.66
6912	德邦量化对冲混合A	-2.35	-6.44	-5.58	-13.32	-13.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	18.08	2921.68	4.74%
长盈精密	300115	66.83	2785.47	4.52%
中芯国际	00981	31.90	2316.82	3.76%
腾讯控股	00700	3.72	2251.74	3.65%
科伦博泰生物-B	06990	4.12	1933.40	3.13%
信达生物	01801	19.65	1729.42	2.80%
昭衍新药	603127	48.18	1700.74	2.76%
英维克	002837	17.11	1368.47	2.22%
悦康药业	688658	60.97	1350.47	2.19%
上海复旦	01385	32.20	1338.19	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	21.67%
医疗保健	0.64	10.36%
信息技术	0.48	7.84%
非日常生活消费品	0.47	7.69%
科学研究和技术服务业	0.35	5.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.99%
通讯业务	0.23	3.65%
金融业	0.03	0.54%
日常消费品	0.03	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.8635	0.8589	0.8679	0.8636	0.8663
累计净值(元)	0.8635	0.8589	0.8679	0.8636	0.8663

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