国泰佳益混合C(012278)_资产配置

国泰佳益混合C012278CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1637.50	18.96%
债券	6627.01	76.73%
银行存款和结算备付金	335.40	3.88%
其他资产	36.57	0.42%

资产总值：8636.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.77	97.05	1.14%
立讯精密	002475	2.93	86.17	1.01%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.60%
美的集团	000333	0.74	47.52	0.56%
招商银行	600036	1.32	42.50	0.50%
伊利股份	600887	1.48	41.29	0.49%
诺瓦星云	301589	0.09	40.64	0.48%
招商公路	001965	3.41	38.57	0.45%
中国移动	600941	0.36	38.07	0.45%
农业银行	601288	8.35	35.32	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	13.88%
采矿业	0.02	1.84%
金融业	0.01	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.02	138.49	1.28%
恒瑞医药	600276	2.38	107.65	1.00%
智飞生物	300122	1.76	107.55	1.00%
紫金矿业	601899	5.44	67.78	0.63%
峰岹科技	688279	0.53	66.43	0.62%
九安医疗	002432	1.79	67.43	0.62%
伊利股份	600887	2.44	65.27	0.60%
中国移动	600941	0.63	62.67	0.58%
三花智控	002050	1.94	57.04	0.53%
百克生物	688276	1.03	56.53	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	18.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
金融业	0.01	1.14%
采矿业	0.01	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.80%
批发和零售业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
卫生和社会工作	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.87	127.33	0.93%
华旺科技	605377	5.60	125.06	0.91%
中国移动	600941	1.26	121.99	0.89%
中信证券	600030	5.53	119.78	0.88%
百克生物	688276	1.85	119.44	0.87%
中国石油	601857	13.07	104.30	0.76%
迈得医疗	688310	3.02	98.28	0.72%
江苏银行	600919	13.31	95.57	0.70%
海螺水泥	600585	3.42	89.02	0.65%
成都银行	601838	6.11	84.07	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	15.71%
金融业	0.04	2.91%
采矿业	0.03	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.85%
房地产业	0.02	1.28%
建筑业	0.01	0.78%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	7.25	215.18	1.17%
美的集团	000333	3.23	190.31	1.03%
开立医疗	300633	3.44	187.48	1.02%
中炬高新	600872	4.84	178.06	0.96%
恒瑞医药	600276	3.64	174.36	0.94%
中国移动	600941	1.65	153.94	0.83%
青岛啤酒	600600	1.45	150.26	0.81%
新莱应材	300260	3.72	146.86	0.80%
皖能电力	000543	21.83	144.08	0.78%
天坛生物	600161	5.00	135.75	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	19.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.84%
采矿业	0.03	1.62%
金融业	0.02	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.78%
教育	0.01	0.52%
批发和零售业	0.01	0.48%
建筑业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	7.00	713.62	8.39%
20九龙江MTN004	4.00	418.95	4.93%
20济城G1	4.00	416.87	4.90%
23济南高新MTN005A	4.00	408.84	4.81%
22芜湖建设MTN005	4.00	408.08	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1644.14	19.33%
国家债券	713.62	8.39%
可转债	380.21	4.47%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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