国泰佳益混合C(012278)_最新动态

国泰佳益混合C012278CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

可孚医疗参与投资设立杭州拱墅区丹麓人才智能创业投资基金[2026-02-13]

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最新净值：1.0244 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0244

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.05亿元

国泰佳益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-0.24	2.60	4.88	2.23
混合型名次	5776	5712	4954	5575	5551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.20	13.38	5.88	-	2.44
混合型名次	5767	6147	4834	4375	6004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信核心竞争力混合	17.59	3.10	3.57	17.29	7.14
2	华夏新材料龙头混合发起式A	17.52	22.67	40.84	48.81	25.99
3	华夏新材料龙头混合发起式C	17.50	22.59	40.63	48.33	25.89
4	东方创新成长混合A	15.83	9.28	14.45	48.68	13.89
5	东方创新成长混合C	15.82	9.21	14.27	48.14	13.80
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平
5774	大成景尚灵活配置混合A	0.51	0.95	2.00	3.26	1.62
5775	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.51	-0.22	1.62	11.74	2.72
5776	国泰佳益混合C	0.51	-0.24	2.60	4.88	2.23
5777	宏利创益混合A	0.51	0.40	0.74	2.98	0.51
5778	汇丰晋信新动力混合	0.51	6.53	10.26	30.95	9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.83	40.00	37.89	36.68	49.28
2	西部利得策略优选混合C	1.82	39.98	37.68	36.19	49.11
3	西部利得新动力混合A	1.60	38.29	38.29	37.00	48.47
4	西部利得新动力混合C	1.59	38.27	38.22	36.87	48.45
5	西部利得行业主题优选混合A	1.35	33.94	40.99	43.36	43.56
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 5712 位，低于同类基金平均水平
5710	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	0.70	-0.24	-0.36	4.53	0.89
5711	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.05	-0.24	0.21	0.85	0.24
5712	国泰佳益混合C	0.51	-0.24	2.60	4.88	2.23
5713	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	3.52	-0.24	6.25	38.40	2.08
5714	民生加银新战略混合A	-0.05	-0.24	8.81	12.61	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.56	-13.06	64.20	71.97	7.76
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	-13.09	64.05	71.65	7.71
3	金信量化精选	10.93	16.23	53.41	65.63	38.76
4	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-14.88	48.59	52.70	4.51
5	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-14.92	48.40	52.31	4.45
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	中泰兴为价值精选混合C	0.94	4.75	2.61	6.78	6.59
4953	工银稳润一年持有混合C	0.74	2.16	2.60	5.57	2.86
4954	国泰佳益混合C	0.51	-0.24	2.60	4.88	2.23
4955	招商丰盈积极配置混合A	1.15	-2.78	2.60	14.27	4.16
4956	广发消费品精选混合C	-1.56	0.06	2.59	4.69	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	8.59	14.69	37.20	91.02	17.89
2	华商均衡成长混合C	8.57	14.63	37.00	90.47	17.81
3	银河核心优势混合A	2.11	16.56	21.01	87.20	22.18
4	银河核心优势混合C	2.10	16.53	20.90	86.83	22.12
5	前海开源沪港深乐享生活	6.06	11.30	43.72	86.28	9.83
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	南方荣光C	0.51	0.81	1.86	4.89	1.48
5574	万家潜力价值混合A	-0.01	-4.08	3.55	4.89	1.48
5575	国泰佳益混合C	0.51	-0.24	2.60	4.88	2.23
5576	万家民丰回报一年持有期混合	0.61	0.93	2.28	4.88	1.85
5577	兴业聚惠混合C	0.65	0.81	2.64	4.88	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰佳益混合C一周收益在同类基金中排列第 5551 位，低于同类基金平均水平
5549	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.58	0.16	2.19	3.29	2.23
5550	方正富邦远见成长混合A	0.92	-1.99	22.13	30.12	2.23
5551	国泰佳益混合C	0.51	-0.24	2.60	4.88	2.23
5552	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
5553	九泰锐丰混合(LOF)C	-0.64	-0.61	-3.25	0.90	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	162.18	261.46	106.62	-	221.70
2	华商均衡成长混合A	156.63	240.88	141.42	-	132.17
3	华商均衡成长混合C	155.10	236.81	137.13	-	125.53
4	华泰柏瑞质量成长A	150.82	169.25	100.22	-	108.91
5	华泰柏瑞质量成长C	149.83	167.49	98.08	-	11.70
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 5767 位，低于同类基金平均水平
5765	民生加银鑫福混合C	9.22	16.39	3.51	-	18.83
5766	易方达悦兴一年持有期混合A	9.21	17.51	9.61	-	13.22
5767	国泰佳益混合C	9.20	13.38	5.88	-	2.44
5768	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	9.19	15.30	12.31	-	8.88
5769	国寿安保裕丰混合A	9.19	15.26	0.94	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	132.39	313.35	113.14	-	92.00
2	信澳业绩驱动混合C	131.04	308.38	109.33	-	88.02
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	139.23	303.60	233.77	-	379.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.99	302.79	232.82	-	372.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	113.01	290.79	219.44	-	379.90
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	博时恒进持有期混合A	6.26	13.38	12.02	-	16.00
6146	富安达消费主题混合	18.63	13.38	-11.76	-	67.53
6147	国泰佳益混合C	9.20	13.38	5.88	-	2.44
6148	中欧融享增益一年持有混合C	6.21	13.38	10.35	-	10.58
6149	华夏睿磐泰盛混合	5.19	13.37	10.73	-	47.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	65.48	195.23	255.80	-	159.77
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	139.23	303.60	233.77	-	379.98
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.99	302.79	232.82	-	372.59
4	景顺长城稳健回报混合A类	113.01	290.79	219.44	-	379.90
5	景顺长城稳健回报混合C类	112.60	289.39	216.85	-	355.85
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	中海积极增利混合	31.22	49.49	5.92	-	179.10
4833	恒越研究精选混合C	35.22	62.74	5.90	-	87.85
4834	国泰佳益混合C	9.20	13.38	5.88	-	2.44
4835	华安优势企业混合A	29.10	40.77	5.87	-	-24.62
4836	大成恒享夏盛一年定开混合C	5.02	10.07	5.86	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.28	63.25	15.72	-	651.15
2	西部利得量化成长混合A	47.76	93.11	44.62	-	242.39
3	华夏大盘精选混合A/B	38.50	70.87	23.87	-	4305.69
4	财通可持续混合	72.59	127.26	68.36	-	524.64
5	景顺长城品质投资混合A	43.89	72.19	31.44	-	394.45
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
4374	国泰佳益混合A	10.07	15.23	8.46	-	6.33
4375	国泰佳益混合C	9.20	13.38	5.88	-	2.44
4376	中欧精益稳健一年混合	8.36	16.54	14.32	-	15.49
4377	光大保德信健康优加混合A	31.51	20.93	-1.74	-	-18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.50	70.87	23.87	-	4305.69
2	宏利成长混合	114.49	226.59	125.67	-	3353.89
3	嘉实增长混合	27.83	38.47	3.33	-	2589.89
4	富国天瑞强势混合	35.76	88.71	51.15	-	2442.78
5	景顺长城优选混合	35.56	69.05	37.97	-	2347.66
国泰佳益混合C一年收益在同类基金中排列第 6004 位，低于同类基金平均水平
6002	中融景瑞一年持有混合A	4.78	2.51	4.22	-	2.47
6003	博时恒玺一年持有期混合A	7.47	14.42	1.32	-	2.44
6004	国泰佳益混合C	9.20	13.38	5.88	-	2.44
6005	浙商智选领航三年持有期C	21.06	41.61	18.65	-	2.43
6006	国寿安保裕丰混合A	9.19	15.26	0.94	-	2.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.69	47.20	0.91%
国泰海通	601211	1.98	40.69	0.79%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.78%
立讯精密	002475	0.63	35.73	0.69%
华鲁恒升	600426	1.04	32.69	0.63%
阳光电源	300274	0.18	30.79	0.59%
紫金矿业	601899	0.80	27.58	0.53%
新易盛	300502	0.06	25.85	0.50%
联影医疗	688271	0.20	25.56	0.49%
信维通信	300136	0.39	24.18	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.09%
科学研究和技术服务业	0.01	2.60%
金融业	0.01	2.28%
医疗保健	0.01	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.94%
采矿业	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：多路资金逆势加仓跨境ETF规模重返万亿元

　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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　　2026年以来，债券型基金发行整体遇冷，规模同比显著下滑，其中新发纯债基金只有寥寥数只。与之形成鲜明对比的是，“固收+”基金延续了2025年强势崛起的态势，在新发债基中占据主导地位。业内人士认为，未来居民与机构的配置需求将持续为“固收+

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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06-20国泰佳益混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.0243	1.0242	1.0240	1.0192	1.0185
累计净值(元)	1.0243	1.0242	1.0240	1.0192	1.0185

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