财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.29 |
0.20 |
0.17 |
0.67 |
-0.52 |
| 本期利润(万元) |
7.08 |
0.86 |
0.53 |
0.43 |
2.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118.86 |
58.69 |
58.75 |
62.75 |
64.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2388.73 |
2196.58 |
4205.50 |
679.90 |
578.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4108.94 |
4985.67 |
3768.59 |
10299.76 |
16698.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
1205.83 |
1475.86 |
1322.77 |
2624.58 |
4975.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
2903.10 |
3509.82 |
2445.82 |
7675.18 |
11723.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
3.74 |
3.96 |
5.61 |
9.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.62 |
0.66 |
0.93 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
8516.99 |
8735.16 |
8009.70 |
10992.76 |
18695.84 |
| 负债合计(万元) |
2074.83 |
1507.09 |
45.69 |
191.65 |
233.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
6442.16 |
7228.07 |
7964.02 |
10801.10 |
18462.27 |
| 未分配利润(万元) |
-171.65 |
-334.71 |
-682.43 |
-681.76 |
-644.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.85 |
15.28 |
3.90 |
25.50 |
18.32 |
| 投资收益(万元) |
73.45 |
175.60 |
-140.50 |
-152.62 |
174.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.51 |
-38.37 |
-28.10 |
-49.38 |
-2.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
4.44 |
1.83 |
| 收入合计(万元) |
161.81 |
152.65 |
-164.68 |
-172.06 |
192.07 |
| 管理人报酬(万元) |
20.81 |
49.37 |
26.57 |
127.12 |
85.02 |
| 托管费(万元) |
3.47 |
8.23 |
4.43 |
21.19 |
14.17 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
18.09 |
9.98 |
21.65 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
31.59 |
76.60 |
41.48 |
171.67 |
111.81 |
| 利润总额(万元) |
130.23 |
76.04 |
-206.17 |
-343.73 |
80.26 |
| 净利润(万元) |
130.23 |
76.04 |
-206.17 |
-343.73 |
80.26 |
