我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.26 |
-2.70 |
-1.39 |
-0.49 |
0.51 |
| 本期利润(万元) |
-0.95 |
-2.87 |
-1.83 |
-0.64 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62.43 |
69.67 |
72.00 |
73.01 |
72.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.92 |
0.93 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.84 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.82 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
679.90 |
578.43 |
958.47 |
4817.91 |
734.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
10299.76 |
16698.92 |
38024.89 |
63400.26 |
86340.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
2624.58 |
4975.08 |
8322.68 |
12432.59 |
16898.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
7675.18 |
11723.84 |
29702.21 |
50967.67 |
69441.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.61 |
9.85 |
26.23 |
33.47 |
43.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.64 |
4.37 |
5.58 |
7.19 |
| 资产总计(万元) |
10992.76 |
18695.84 |
43267.63 |
68439.62 |
90175.14 |
| 负债合计(万元) |
191.65 |
233.57 |
92.60 |
677.01 |
857.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
10801.10 |
18462.27 |
43175.04 |
67762.62 |
89318.13 |
| 未分配利润(万元) |
-681.76 |
-644.29 |
-1311.01 |
-677.85 |
869.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.50 |
18.32 |
21.52 |
10.07 |
657.47 |
| 投资收益(万元) |
-152.62 |
174.86 |
-2162.80 |
-1697.87 |
-695.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.38 |
-2.94 |
-617.77 |
16.53 |
723.82 |
| 其它收入(万元) |
4.44 |
1.83 |
36.63 |
27.55 |
37.39 |
| 收入合计(万元) |
-172.06 |
192.07 |
-2722.43 |
-1643.71 |
722.95 |
| 管理人报酬(万元) |
127.12 |
85.02 |
415.12 |
229.14 |
194.90 |
| 托管费(万元) |
21.19 |
14.17 |
69.19 |
38.19 |
32.48 |
| 其它费用(万元) |
21.65 |
11.66 |
24.80 |
13.07 |
15.12 |
| 费用合计(万元) |
171.67 |
111.81 |
521.53 |
291.24 |
354.84 |
| 利润总额(万元) |
-343.73 |
80.26 |
-3243.96 |
-1934.95 |
368.10 |
| 净利润(万元) |
-343.73 |
80.26 |
-3243.96 |
-1934.95 |
368.10 |
