工银聚润6个月持有期混合C(012015)_资产配置

工银聚润6个月持有期混合C012015ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33270.89	26.08%
债券	92810.61	72.75%
银行存款和结算备付金	603.02	0.47%
其他资产	893.88	0.70%

资产总值：127578.39万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	131.00	3856.49	3.10%
宁德时代	300750	8.50	3417.00	2.75%
中国建筑	601668	600.00	3270.00	2.63%
招商银行	600036	70.00	2828.70	2.28%
立讯精密	002475	39.00	2522.91	2.03%
阿里巴巴-W	09988	11.00	1777.60	1.43%
中芯国际	00981	23.35	1695.91	1.37%
北方华创	002371	3.30	1492.79	1.20%
兆易创新	603986	7.00	1493.10	1.20%
分众传媒	002027	170.00	1370.20	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	10.54%
建筑业	0.53	4.25%
采矿业	0.39	3.10%
金融业	0.28	2.28%
信息技术	0.18	1.47%
非必需消费品	0.18	1.43%
金融	0.15	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.13%
租赁和商务服务业	0.14	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	85.00	3905.75	1.87%
中国建筑	601668	650.00	3750.50	1.80%
紫金矿业	601899	193.00	3763.40	1.80%
宁德时代	300750	8.00	2017.76	0.97%
阿里巴巴-W	09988	20.00	2002.60	0.96%
北方华创	002371	4.40	1945.72	0.93%
分众传媒	002027	260.00	1898.00	0.91%
宇通客车	600066	60.00	1491.60	0.71%
中国平安	02318	32.00	1454.72	0.70%
中金公司	03908	85.00	1371.90	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	6.23%
采矿业	0.53	2.53%
建筑业	0.48	2.31%
金融业	0.46	2.18%
金融	0.37	1.76%
非必需消费品	0.20	0.96%
租赁和商务服务业	0.19	0.91%
信息技术	0.19	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	90.00	3680.10	1.67%
紫金矿业	601899	193.00	3497.07	1.59%
中国建筑	601668	650.00	3419.00	1.55%
海尔智家	600690	120.00	3280.80	1.49%
招商银行	600036	71.00	3073.59	1.40%
阿里巴巴-W	09988	25.00	2953.00	1.34%
宇通客车	600066	91.00	2412.41	1.10%
潍柴动力	02338	150.00	2268.00	1.03%
宁德时代	300750	8.00	2023.52	0.92%
海康威视	002415	65.00	1995.50	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	9.43%
采矿业	0.48	2.16%
金融业	0.47	2.15%
建筑业	0.39	1.77%
非必需消费品	0.30	1.34%
工业	0.23	1.03%
租赁和商务服务业	0.18	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.57%
科学研究和技术服务业	0.11	0.51%
材料	0.09	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	650.00	3900.00	1.71%
海尔智家	600690	120.00	3416.40	1.50%
立讯精密	002475	80.00	3260.80	1.43%
紫金矿业	601899	193.00	2918.08	1.28%
阿里巴巴-W	09988	36.00	2747.16	1.20%
招商银行	600036	66.00	2593.80	1.14%
宇通客车	600066	91.00	2400.58	1.05%
分众传媒	002027	330.00	2319.90	1.02%
潍柴动力	02338	210.00	2310.00	1.01%
中兴通讯	00763	99.36	2240.57	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	8.77%
金融业	0.73	3.20%
建筑业	0.39	1.71%
非必需消费品	0.35	1.55%
采矿业	0.29	1.28%
租赁和商务服务业	0.23	1.02%
工业	0.23	1.01%
信息技术	0.22	0.98%
通信服务	0.15	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.60%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	70.00	7055.15	5.68%
21锦江国际MTN001	60.00	6173.77	4.97%
19川发展MTN002B	50.00	5193.73	4.18%
21中化02	50.00	5097.13	4.10%
23中煤集团MTN001	50.00	5064.22	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34763.97	27.99%
金融债券	18343.37	14.77%
可转债	775.41	0.62%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。