财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2759.90 |
1239.29 |
725.06 |
-1188.23 |
-779.13 |
| 本期利润(万元) |
4652.01 |
949.49 |
896.83 |
5026.06 |
5972.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4589.55 |
0.00 |
-6304.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51008.52 |
82558.80 |
87417.66 |
89259.65 |
99101.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.97 |
0.97 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
617.59 |
928.97 |
857.55 |
362.42 |
709.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
203014.52 |
227926.99 |
256861.32 |
285350.80 |
352236.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
40634.04 |
48777.61 |
72627.02 |
106755.16 |
135968.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
162380.48 |
179149.38 |
184234.31 |
178595.64 |
216268.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.39 |
155.82 |
168.43 |
191.17 |
227.00 |
| 应付托管费(万元) |
31.14 |
35.06 |
37.90 |
43.01 |
51.07 |
| 资产总计(万元) |
210406.41 |
230028.96 |
258083.71 |
286106.23 |
354916.78 |
| 负债合计(万元) |
1633.40 |
1592.98 |
4926.88 |
7293.15 |
12394.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
208773.01 |
228435.99 |
253156.83 |
278813.08 |
342522.36 |
| 未分配利润(万元) |
-4588.60 |
-7888.04 |
-21484.84 |
-26079.46 |
-11288.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.00 |
94.74 |
18.16 |
120.68 |
84.01 |
| 投资收益(万元) |
4651.79 |
382.41 |
-9858.39 |
-7476.79 |
1379.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-712.66 |
16034.17 |
13222.05 |
-5079.33 |
1698.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3977.13 |
16511.32 |
3381.82 |
-12435.44 |
3161.09 |
| 管理人报酬(万元) |
871.72 |
2016.50 |
1049.88 |
2720.16 |
1470.77 |
| 托管费(万元) |
196.14 |
453.71 |
236.22 |
612.04 |
330.92 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
19.87 |
12.17 |
25.43 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
1283.73 |
2925.19 |
1533.49 |
3963.77 |
2131.02 |
| 利润总额(万元) |
2693.40 |
13586.12 |
1848.33 |
-16399.21 |
1030.07 |
| 净利润(万元) |
2693.40 |
13586.12 |
1848.33 |
-16399.21 |
1030.07 |
