工银聚润6个月持有期混合C(012015)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合C012015ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.0295

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：4.00亿元

工银聚润6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-2.37	-1.13	-0.98	-0.99
混合型名次	2128	2234	4610	4658	4562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.15	12.63	5.40	-	2.31
混合型名次	5543	5234	4605	5120	5598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39
2127	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.39	-2.52	-1.44	-1.50	-1.42
2128	工银聚润6个月持有期混合C	-0.39	-2.37	-1.13	-0.98	-0.99
2129	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.39	-6.15	0.17	2.68	1.05
2130	华安添祥6个月持有混合A	-0.39	-2.29	-0.82	-0.33	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	金鹰元禧混合C	-0.22	-2.36	1.80	4.94	1.71
2233	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
2234	工银聚润6个月持有期混合C	-0.39	-2.37	-1.13	-0.98	-0.99
2235	国寿安保稳弘混合A	-0.55	-2.37	-0.03	-0.57	-0.16
2236	国寿安保稳瑞混合A	-0.60	-2.37	0.47	0.64	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
4609	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61
4610	工银聚润6个月持有期混合C	-0.39	-2.37	-1.13	-0.98	-0.99
4611	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	-1.73	-6.83	-1.13	-5.30	0.30
4612	华泰柏瑞品质优选C	-0.94	-10.61	-1.13	-6.17	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	招商安裕灵活配置混合C	-0.61	-3.92	-2.17	-0.96	-2.65
4657	平安低碳经济混合C	-1.36	-2.23	2.74	-0.97	3.50
4658	工银聚润6个月持有期混合C	-0.39	-2.37	-1.13	-0.98	-0.99
4659	国富潜力组合混合A	-2.20	-8.70	-1.77	-0.98	-2.20
4660	华夏永润六个月持有混合A	-0.18	-3.07	-0.83	-0.98	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	财通安盈混合C	-1.45	-2.23	-2.05	-1.87	-0.99
4561	长信稳健增长一年持有混合A	-0.11	-1.80	-1.12	-2.23	-0.99
4562	工银聚润6个月持有期混合C	-0.39	-2.37	-1.13	-0.98	-0.99
4563	汇添富均衡精选六个月持有混合C	-1.08	-8.26	-0.67	-5.67	-0.99
4564	交银持续成长主题混合C	-1.16	-5.49	-3.13	-7.44	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5543 位，低于同类基金平均水平
5541	中加医疗创新混合发起式A	5.16	-13.85	0.00	-	-18.84
5542	安信平稳合盈一年持有混合C	5.15	7.76	11.14	-	11.78
5543	工银聚润6个月持有期混合C	5.15	12.63	5.40	-	2.31
5544	天弘广盈六个月持有混合C	5.15	12.63	0.00	-	13.63
5545	湘财长兴灵活配置混合A	5.15	23.23	-2.75	-18.05	-10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	3.96	12.65	10.91	-	8.50
5233	富国新收益灵活配置混合A	12.51	12.65	5.89	8.62	100.62
5234	工银聚润6个月持有期混合C	5.15	12.63	5.40	-	2.31
5235	天弘广盈六个月持有混合C	5.15	12.63	0.00	-	13.63
5236	添富民安增益定开混合A	9.65	12.63	13.50	21.21	58.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	银河智联混合C	32.56	40.18	5.41	-	17.05
4604	长江红利回报混合型发起式C	2.76	14.11	5.40	-	-1.58
4605	工银聚润6个月持有期混合C	5.15	12.63	5.40	-	2.31
4606	工银行业优选混合A	28.27	28.39	5.40	-	2.26
4607	华富益鑫灵活配置混合C	2.28	5.39	5.39	6.50	66.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	富国泰享回报6个月持有期混合C	6.24	14.82	8.86	-	15.51
5119	工银聚润6个月持有期混合A	5.57	13.54	6.67	-	4.24
5120	工银聚润6个月持有期混合C	5.15	12.63	5.40	-	2.31
5121	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
5122	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5598 位，低于同类基金平均水平
5596	华夏创新研选混合C	4.43	19.05	-9.91	-	2.32
5597	天弘高端制造混合C	25.25	49.77	19.83	-	2.32
5598	工银聚润6个月持有期混合C	5.15	12.63	5.40	-	2.31
5599	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	3.15	0.00	0.00	-	2.30
5600	中银收益混合C	24.36	30.45	13.12	-	2.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	55.00	1895.85	1.92%
宁德时代	300750	4.80	1762.85	1.79%
招商银行	600036	41.00	1726.10	1.75%
北方华创	002371	2.50	1147.70	1.16%
立讯精密	002475	20.00	1134.20	1.15%
中国化学	601117	150.00	1129.50	1.14%
中芯国际	00981	17.00	1097.10	1.11%
兆易创新	603986	5.00	1071.25	1.08%
阿里巴巴-W	09988	8.00	1031.84	1.04%
中国平安	02318	17.00	1000.36	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	8.71%
建筑业	0.26	2.61%
金融	0.22	2.22%
金融业	0.20	1.98%
采矿业	0.19	1.93%
租赁和商务服务业	0.13	1.32%
信息技术	0.12	1.25%
非必需消费品	0.10	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.73%
保健	0.06	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0231	1.0197	1.0271	1.0296	1.0362
累计净值(元)	1.0231	1.0197	1.0271	1.0296	1.0362

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