工银聚润6个月持有期混合C(012015)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合C012015ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：5.10亿元

工银聚润6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	1.86	1.14	7.84	1.60
混合型名次	4623	5735	5429	5336	5784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.27	18.29	8.27	-	4.98
混合型名次	5946	5387	4490	5095	5717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	东方欣益一年持有期混合A	0.29	2.36	2.40	3.47	1.28
4622	富国融享18个月定期开放混合A	0.29	8.11	8.97	29.68	6.54
4623	工银聚润6个月持有期混合C	0.29	1.86	1.14	7.84	1.60
4624	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13
4625	广发稳健回报混合A	0.29	4.27	1.20	15.05	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平
5733	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06
5734	安信稳健增益6个月持有混合A	0.18	1.86	0.30	2.41	1.14
5735	工银聚润6个月持有期混合C	0.29	1.86	1.14	7.84	1.60
5736	国寿安保稳吉混合C	0.34	1.86	2.71	8.70	1.63
5737	华夏永润六个月持有混合A	0.62	1.86	1.28	5.12	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	泓德泓富混合C	-0.04	3.48	1.15	14.25	2.42
5428	长信先锐混合C	0.28	2.31	1.14	2.91	1.84
5429	工银聚润6个月持有期混合C	0.29	1.86	1.14	7.84	1.60
5430	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.05	0.87	1.14	2.81	0.67
5431	南方宝昌混合C	0.35	2.15	1.14	8.53	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	建信臻选混合	-0.10	-1.27	-1.75	7.85	0.76
5335	鹏华弘利混合C	0.45	2.62	2.45	7.85	1.97
5336	工银聚润6个月持有期混合C	0.29	1.86	1.14	7.84	1.60
5337	大成竞争优势混合C	1.08	2.58	-0.36	7.83	2.75
5338	汇添富医疗服务灵活配置混合A	-1.31	2.61	2.33	7.82	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5784 位，低于同类基金平均水平
5782	宝盈先进制造混合A	0.77	8.51	7.39	48.29	1.60
5783	长盛盛辉混合C	0.18	2.92	3.41	8.33	1.60
5784	工银聚润6个月持有期混合C	0.29	1.86	1.14	7.84	1.60
5785	广发均衡增长混合C	-0.01	2.45	0.95	11.77	1.60
5786	华商优势行业混合	-0.42	1.05	17.88	79.29	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5946 位，低于同类基金平均水平
5944	中欧瑾添混合C	10.28	10.24	-3.09	-	-2.70
5945	博时恒盈稳健一年持有期混合A	10.27	19.28	17.93	-	16.64
5946	工银聚润6个月持有期混合C	10.27	18.29	8.27	-	4.98
5947	平安鼎弘(LOF)C	10.27	20.50	14.94	5.78	10.73
5948	工银新得益混合	10.26	16.40	12.53	6.35	59.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	财通资管瑞享12个月定开混合C	15.21	18.30	21.71	-	24.88
5386	华宝新机遇混合C	9.91	18.30	18.12	19.96	77.37
5387	工银聚润6个月持有期混合C	10.27	18.29	8.27	-	4.98
5388	交银新生活力灵活配置混合	14.26	18.29	8.48	-32.50	138.00
5389	汇安优势企业精选混合C	32.03	18.28	-15.31	-	-26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	鹏扬景阳一年持有期混合C	4.62	11.18	8.28	-	9.90
4489	天弘安康颐享12个月持有C	4.33	10.02	8.28	-	8.63
4490	工银聚润6个月持有期混合C	10.27	18.29	8.27	-	4.98
4491	易方达悦鑫一年持有混合C	5.42	9.85	8.27	-	8.11
4492	长安鑫益增强混合C	1.37	3.58	8.26	15.63	43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	富国泰享回报6个月持有期混合C	11.04	15.23	10.19	-	15.40
5094	工银聚润6个月持有期混合A	10.71	19.25	9.58	-	6.87
5095	工银聚润6个月持有期混合C	10.27	18.29	8.27	-	4.98
5096	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
5097	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平
5715	鹏华招润一年持有期混合C	2.57	8.02	2.99	-	5.04
5716	华夏新兴经济一年持有混合C	22.77	37.60	19.27	-	5.02
5717	工银聚润6个月持有期混合C	10.27	18.29	8.27	-	4.98
5718	信达价值精选B	6.66	6.60	-9.66	-	4.97
5719	易方达趋势优选混合C	47.24	55.67	19.12	-	4.97

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	131.00	3856.49	3.10%
宁德时代	300750	8.50	3417.00	2.75%
中国建筑	601668	600.00	3270.00	2.63%
招商银行	600036	70.00	2828.70	2.28%
立讯精密	002475	39.00	2522.91	2.03%
阿里巴巴-W	09988	11.00	1777.60	1.43%
中芯国际	00981	23.35	1695.91	1.37%
北方华创	002371	3.30	1492.79	1.20%
兆易创新	603986	7.00	1493.10	1.20%
分众传媒	002027	170.00	1370.20	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	10.54%
建筑业	0.53	4.25%
采矿业	0.39	3.10%
金融业	0.28	2.28%
信息技术	0.18	1.47%
非必需消费品	0.18	1.43%
金融	0.15	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.13%
租赁和商务服务业	0.14	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-13工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0468	1.0456	1.0482	1.0469	1.0410
累计净值(元)	1.0468	1.0456	1.0482	1.0469	1.0410

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