工银聚润6个月持有期混合C(012015)_最新动态

工银聚润6个月持有期混合C012015ICBC CREDIT SUISSE JURUN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

狂欢结束！国投白银LOF溢价率跌至约20%，套利大军锐减[2026-01-12]

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更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

工银聚润6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：5.10亿元

工银聚润6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	1.71	-0.11	7.73	1.31
混合型名次	5643	5727	5417	5328	5842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.62	17.86	7.64	-	4.68
混合型名次	5903	5357	4470	5095	5696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5643 位，低于同类基金平均水平
5641	大成致远优势一年持有期混合A	1.31	1.50	-1.69	9.02	1.31
5642	东吴国企改革C	1.31	3.85	6.78	8.25	1.31
5643	工银聚润6个月持有期混合C	1.31	1.71	-0.11	7.73	1.31
5644	汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.31	2.42	7.54	84.32	1.31
5645	摩根创新商业模式混合C	1.31	2.78	-1.29	33.84	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5727 位，低于同类基金平均水平
5725	中信证券臻选回报A	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.11
5726	中信证券臻选回报B	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.12
5727	工银聚润6个月持有期混合C	1.31	1.71	-0.11	7.73	1.31
5728	华安添瑞6个月混合A	1.16	1.71	0.59	5.44	1.16
5729	南方卓越优选3个月持有混合A	1.27	1.71	4.19	3.01	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
5416	华安招裕一年持有混合A	0.74	1.59	-0.10	4.03	0.74
5417	工银聚润6个月持有期混合C	1.31	1.71	-0.11	7.73	1.31
5418	国泰悦益六个月持有混合A	2.14	2.44	-0.11	5.72	2.14
5419	华安沣荣一年持有混合A	0.00	-0.37	-0.11	2.27	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	国泰佳益混合C	2.27	2.64	1.43	7.74	2.27
5327	淳厚利加混合A	0.93	0.69	-3.40	7.73	0.93
5328	工银聚润6个月持有期混合C	1.31	1.71	-0.11	7.73	1.31
5329	信诚至瑞A	5.86	4.37	2.22	7.73	5.86
5330	中信建投医改C	11.28	3.09	-2.12	7.73	11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚润6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平
5840	大成致远优势一年持有期混合A	1.31	1.50	-1.69	9.02	1.31
5841	东吴国企改革C	1.31	3.85	6.78	8.25	1.31
5842	工银聚润6个月持有期混合C	1.31	1.71	-0.11	7.73	1.31
5843	汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.31	2.42	7.54	84.32	1.31
5844	摩根创新商业模式混合C	1.31	2.78	-1.29	33.84	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5903 位，低于同类基金平均水平
5901	达诚宜创精选混合C	9.62	9.03	-4.37	-	-35.25
5902	富国安诚回报12个月持有期混合C	9.62	10.82	5.29	-	5.74
5903	工银聚润6个月持有期混合C	9.62	17.86	7.64	-	4.68
5904	平安价值回报混合C	9.62	16.82	-0.36	-	-2.70
5905	嘉实新起航混合C	9.61	19.47	-12.47	-	-9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	中庚价值品质一年持有期混合	14.25	17.87	1.90	-	55.05
5356	富安达新兴成长混合A	35.41	17.86	-15.76	-61.03	-18.17
5357	工银聚润6个月持有期混合C	9.62	17.86	7.64	-	4.68
5358	国泰产业精选一年封闭运作混合C	20.20	17.86	0.00	-	5.04
5359	国联安新精选混合	11.40	17.85	8.55	-0.56	101.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	广发恒誉混合A	9.24	10.10	7.65	11.33	11.86
4469	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	1.70	40.14
4470	工银聚润6个月持有期混合C	9.62	17.86	7.64	-	4.68
4471	上银医疗健康混合C	49.41	23.69	7.63	-	-20.44
4472	易方达磐固六个月持有期混合A	3.46	8.64	7.63	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	富国泰享回报6个月持有期混合C	9.92	14.90	9.61	-	14.91
5094	工银聚润6个月持有期混合A	10.07	18.82	8.95	-	6.57
5095	工银聚润6个月持有期混合C	9.62	17.86	7.64	-	4.68
5096	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
5097	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
工银聚润6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5696 位，低于同类基金平均水平
5694	南方誉鼎一年持有期混合C	2.72	5.15	3.61	3.23	4.69
5695	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	3.79	6.41	4.62	-	4.68
5696	工银聚润6个月持有期混合C	9.62	17.86	7.64	-	4.68
5697	汇添富数字生活六个月持有混合	69.15	90.90	45.01	-	4.67
5698	博时时代领航混合C	10.60	33.99	15.66	-	4.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	131.00	3856.49	3.10%
宁德时代	300750	8.50	3417.00	2.75%
中国建筑	601668	600.00	3270.00	2.63%
招商银行	600036	70.00	2828.70	2.28%
立讯精密	002475	39.00	2522.91	2.03%
阿里巴巴-W	09988	11.00	1777.60	1.43%
中芯国际	00981	23.35	1695.91	1.37%
北方华创	002371	3.30	1492.79	1.20%
兆易创新	603986	7.00	1493.10	1.20%
分众传媒	002027	170.00	1370.20	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	10.54%
建筑业	0.53	4.25%
采矿业	0.39	3.10%
金融业	0.28	2.28%
信息技术	0.18	1.47%
非必需消费品	0.18	1.43%
金融	0.15	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.13%
租赁和商务服务业	0.14	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0468	1.0456	1.0482	1.0469	1.0410
累计净值(元)	1.0468	1.0456	1.0482	1.0469	1.0410

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