资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19670.44 85.11%
债券 0.86 0.00%
银行存款和结算备付金 3415.44 14.78%
其他资产 25.66 0.11%
资产总值:23112.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东方航空股份 00670 803.40 2442.52 10.60%
华夏航空 002928 236.47 2369.48 10.29%
中国南方航空股份 01055 621.20 2359.32 10.24%
中国国航 00753 440.00 2337.96 10.15%
春秋航空 601021 42.00 2246.01 9.75%
同程旅行 00780 103.33 2169.78 9.42%
爱玛科技 603529 34.44 1195.76 5.19%
海信视像 600060 44.81 1080.82 4.69%
上海电影 601595 29.91 896.40 3.89%
浩通科技 301026 28.10 828.67 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.71 30.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 20.04%
制造业 0.42 18.27%
非日常生活消费品 0.28 12.19%
文化、体育和娱乐业 0.09 3.89%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东方航空股份 00670 880.60 2537.68 10.12%
中国国航 00753 453.40 2464.33 9.83%
华夏航空 002928 295.96 2459.47 9.81%
中国南方航空股份 01055 657.00 2408.59 9.61%
春秋航空 601021 43.01 2393.35 9.55%
同程旅行 00780 118.80 2121.29 8.46%
海信视像 600060 74.50 1714.99 6.84%
爱玛科技 603529 34.44 1184.74 4.73%
上海电影 601595 30.68 909.36 3.63%
贵研铂业 600459 49.02 760.30 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.74 29.56%
制造业 0.59 23.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 19.36%
非日常生活消费品 0.28 11.11%
文化、体育和娱乐业 0.09 3.67%
金融业 0.02 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.64%
采矿业 0.01 0.30%
批发和零售业 0.00 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 0.01 0.86 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.86 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%