财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 91.14 -285.93 55.47 -2156.67 -514.30
本期利润(万元) 1021.58 324.12 -287.34 516.90 2222.46
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.02 -0.01 0.02 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.82 0.00 2.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1677.08 0.00 -2250.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 15957.87 17480.15 17502.05 19135.17 19144.06
期末基金份额净值(元) 0.97 0.91 0.88 0.89 0.85
本期净值增长率(%) 0.00 1.98 0.00 4.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -8.75 0.00 -10.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2281.57 1531.13 2060.12 1212.72 2127.26
交易性金融资产(万元) 22507.46 25051.82 23730.41 32429.75 40581.60
其中:股票投资(万元) 22507.32 24960.40 23679.43 31717.07 40440.53
其中:债券投资(万元) 0.13 91.42 50.98 712.68 141.07
应付管理人报酬(万元) 24.79 28.56 26.55 35.36 53.31
应付托管费(万元) 4.13 4.76 4.43 5.89 8.88
资产总计(万元) 25643.19 28019.24 25846.41 33774.86 42753.21
负债合计(万元) 571.56 188.61 95.25 791.64 83.83
所有者权益合计(万元) 25071.64 27830.63 25751.16 32983.22 42669.38
未分配利润(万元) -2585.65 -3455.36 -8737.86 -5843.61 -282.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.87 11.54 5.92 8.83 5.62
投资收益(万元) -234.37 -2739.63 -2305.39 1120.48 1112.69
公允价值变动收益(万元) 842.06 3912.64 -1276.31 -12556.32 -7004.05
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 618.55 1184.55 -3575.78 -11427.00 -5885.73
管理人报酬(万元) 152.72 323.76 169.56 610.38 372.11
托管费(万元) 25.45 53.96 28.26 101.73 62.02
其它费用(万元) 10.05 20.25 10.21 21.07 11.62
费用合计(万元) 211.79 451.08 234.95 820.04 494.66
利润总额(万元) 406.76 733.48 -3810.73 -12247.05 -6380.39
净利润(万元) 406.76 733.48 -3810.73 -12247.05 -6380.39