财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1114.23 91.14 -285.93 55.47 -2156.67
本期利润(万元) 3008.73 1021.58 324.12 -287.34 516.90
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.06 0.02 -0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 17.93 0.00 1.82 0.00 2.80
期末可供分配利润(万元) 763.88 0.00 -1677.08 0.00 -2250.71
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 -0.09 0.00 -0.11
期末基金资产净值(万元) 13886.40 15957.87 17480.15 17502.05 19135.17
期末基金份额净值(元) 1.09 0.97 0.91 0.88 0.89
本期净值增长率(%) 21.39 0.00 1.98 0.00 4.91
累计净值增长率(%) 8.62 0.00 -8.75 0.00 -10.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2756.32 2281.57 1531.13 2060.12 1212.72
交易性金融资产(万元) 16784.89 22507.46 25051.82 23730.41 32429.75
其中:股票投资(万元) 16784.04 22507.32 24960.40 23679.43 31717.07
其中:债券投资(万元) 0.86 0.13 91.42 50.98 712.68
应付管理人报酬(万元) 21.13 24.79 28.56 26.55 35.36
应付托管费(万元) 3.52 4.13 4.76 4.43 5.89
资产总计(万元) 20494.18 25643.19 28019.24 25846.41 33774.86
负债合计(万元) 479.26 571.56 188.61 95.25 791.64
所有者权益合计(万元) 20014.92 25071.64 27830.63 25751.16 32983.22
未分配利润(万元) 1450.36 -2585.65 -3455.36 -8737.86 -5843.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 20.76 10.87 11.54 5.92 8.83
投资收益(万元) 1972.38 -234.37 -2739.63 -2305.39 1120.48
公允价值变动收益(万元) 2702.38 842.06 3912.64 -1276.31 -12556.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4695.53 618.55 1184.55 -3575.78 -11427.00
管理人报酬(万元) 290.62 152.72 323.76 169.56 610.38
托管费(万元) 48.44 25.45 53.96 28.26 101.73
其它费用(万元) 20.18 10.05 20.25 10.21 21.07
费用合计(万元) 403.93 211.79 451.08 234.95 820.04
利润总额(万元) 4291.60 406.76 733.48 -3810.73 -12247.05
净利润(万元) 4291.60 406.76 733.48 -3810.73 -12247.05