财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.14 |
-285.93 |
55.47 |
-2156.67 |
-514.30 |
| 本期利润(万元) |
1021.58 |
324.12 |
-287.34 |
516.90 |
2222.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1677.08 |
0.00 |
-2250.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15957.87 |
17480.15 |
17502.05 |
19135.17 |
19144.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.91 |
0.88 |
0.89 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2281.57 |
1531.13 |
2060.12 |
1212.72 |
2127.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
22507.46 |
25051.82 |
23730.41 |
32429.75 |
40581.60 |
| 其中:股票投资(万元) |
22507.32 |
24960.40 |
23679.43 |
31717.07 |
40440.53 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.13 |
91.42 |
50.98 |
712.68 |
141.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.79 |
28.56 |
26.55 |
35.36 |
53.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.13 |
4.76 |
4.43 |
5.89 |
8.88 |
| 资产总计(万元) |
25643.19 |
28019.24 |
25846.41 |
33774.86 |
42753.21 |
| 负债合计(万元) |
571.56 |
188.61 |
95.25 |
791.64 |
83.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
25071.64 |
27830.63 |
25751.16 |
32983.22 |
42669.38 |
| 未分配利润(万元) |
-2585.65 |
-3455.36 |
-8737.86 |
-5843.61 |
-282.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.87 |
11.54 |
5.92 |
8.83 |
5.62 |
| 投资收益(万元) |
-234.37 |
-2739.63 |
-2305.39 |
1120.48 |
1112.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
842.06 |
3912.64 |
-1276.31 |
-12556.32 |
-7004.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
618.55 |
1184.55 |
-3575.78 |
-11427.00 |
-5885.73 |
| 管理人报酬(万元) |
152.72 |
323.76 |
169.56 |
610.38 |
372.11 |
| 托管费(万元) |
25.45 |
53.96 |
28.26 |
101.73 |
62.02 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
20.25 |
10.21 |
21.07 |
11.62 |
| 费用合计(万元) |
211.79 |
451.08 |
234.95 |
820.04 |
494.66 |
| 利润总额(万元) |
406.76 |
733.48 |
-3810.73 |
-12247.05 |
-6380.39 |
| 净利润(万元) |
406.76 |
733.48 |
-3810.73 |
-12247.05 |
-6380.39 |