广发鑫睿一年持有期混合A(012528)_最新动态

广发鑫睿一年持有期混合A012528GF XINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0846 0.0041(0.38%)

累计净值：1.0846

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

广发鑫睿一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭绍军

基金规模：1.60亿元

广发鑫睿一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	4.53	11.50	18.86	21.21
混合型名次	3179	2393	223	3260	3853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.63	27.15	-4.95	-	8.46
混合型名次	3876	3576	6649	5397	5091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
广发鑫睿一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，高于同类基金平均水平
3177	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.04	1.07	0.57	3.69	4.71
3178	广发鑫和混合C	-0.04	0.28	0.46	1.97	3.61
3179	广发鑫睿一年持有期混合A	-0.04	4.53	11.50	18.86	21.21
3180	广发鑫睿一年持有期混合C	-0.04	4.49	11.38	18.55	20.55
3181	国联安鑫稳3个月持有混合A	-0.04	0.16	0.32	1.08	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
广发鑫睿一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	大成积极成长混合C	0.74	4.53	-1.19	29.05	33.01
2392	富荣福鑫混合C	-0.78	4.53	-7.59	9.17	3.55
2393	广发鑫睿一年持有期混合A	-0.04	4.53	11.50	18.86	21.21
2394	弘毅远方汽车产业升级混合A	2.00	4.53	-4.32	29.24	48.80
2395	华安优势龙头混合C	-0.79	4.53	-3.12	35.73	47.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
广发鑫睿一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	中银新趋势混合A	1.17	12.27	11.52	56.83	59.60
222	易方达新常态混合	1.29	12.04	11.51	99.33	109.95
223	广发鑫睿一年持有期混合A	-0.04	4.53	11.50	18.86	21.21
224	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
225	中银新趋势混合C	1.23	12.23	11.47	56.52	58.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
广发鑫睿一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，高于同类基金平均水平
3258	工银高质量成长混合A	-0.61	-0.18	-8.98	18.88	29.48
3259	国泰量化策略收益混合C	-0.40	2.04	0.55	18.87	28.00
3260	广发鑫睿一年持有期混合A	-0.04	4.53	11.50	18.86	21.21
3261	渤海汇金新动能主题混合	-0.30	-2.67	7.61	18.85	52.39
3262	东海海睿进取B	2.81	13.24	23.32	18.85	15.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
广发鑫睿一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平
3851	先锋精一A	-0.35	4.41	-3.09	17.04	21.25
3852	博时优势企业灵活配置混合A	-0.75	-1.49	-2.52	9.67	21.22
3853	广发鑫睿一年持有期混合A	-0.04	4.53	11.50	18.86	21.21
3854	安信中国制造混合	-0.32	2.11	-0.54	22.87	21.20
3855	嘉实欣荣混合(LOF)A	-0.27	3.04	-3.09	13.91	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
广发鑫睿一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3876 位，高于同类基金平均水平
3874	方正富邦天睿混合A	19.64	25.29	16.20	1.73	65.20
3875	南方均衡成长混合A	19.64	39.43	22.78	-	24.55
3876	广发鑫睿一年持有期混合A	19.63	27.15	-4.95	-	8.46
3877	交银瑞思混合(LOF)	19.62	27.09	4.10	-2.15	26.71
3878	前海开源优质龙头6个月持有混合A	19.62	29.05	1.89	-	-16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
广发鑫睿一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平
3574	中国梦灵活配置混合	24.58	27.16	19.98	23.17	163.47
3575	工银行业优选混合C	30.73	27.15	2.88	-	1.25
3576	广发鑫睿一年持有期混合A	19.63	27.15	-4.95	-	8.46
3577	博时科技创新混合C	11.17	27.14	19.59	0.30	68.33
3578	富国天盛灵活配置混合	35.16	27.13	11.07	-10.57	276.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
广发鑫睿一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6649 位，低于同类基金平均水平
6647	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.92	-5.91	-4.91	-3.35	16.10
6648	长安产业精选混合A	35.20	30.97	-4.92	-5.90	78.78
6649	广发鑫睿一年持有期混合A	19.63	27.15	-4.95	-	8.46
6650	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	1.02	-4.65	-4.96	-11.27	18.90
6651	中银证券内需增长混合A	45.01	23.64	-4.97	-	-41.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
广发鑫睿一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	广发盛锦混合A	13.05	-0.91	-19.28	-	-39.88
5396	广发盛锦混合C	12.59	-1.68	-20.22	-	-40.90
5397	广发鑫睿一年持有期混合A	19.63	27.15	-4.95	-	8.46
5398	广发鑫睿一年持有期混合C	18.98	25.73	-6.57	-	5.88
5399	永赢惠添盈一年混合	84.50	100.03	72.59	-	50.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
广发鑫睿一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	金鹰远见优选混合C	34.05	44.36	18.52	-	8.47
5090	西部利得新享混合C	14.87	13.40	13.65	9.03	8.47
5091	广发鑫睿一年持有期混合A	19.63	27.15	-4.95	-	8.46
5092	嘉实核心蓝筹混合C	35.54	56.29	16.59	-	8.42
5093	工银金融地产混合C	7.25	44.82	18.66	7.91	8.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东方航空股份	00670	803.40	2442.52	10.60%
华夏航空	002928	236.47	2369.48	10.29%
中国南方航空股份	01055	621.20	2359.32	10.24%
中国国航	00753	440.00	2337.96	10.15%
春秋航空	601021	42.00	2246.01	9.75%
同程旅行	00780	103.33	2169.78	9.42%
爱玛科技	603529	34.44	1195.76	5.19%
海信视像	600060	44.81	1080.82	4.69%
上海电影	601595	29.91	896.40	3.89%
浩通科技	301026	28.10	828.67	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.71	30.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	20.04%
制造业	0.42	18.27%
非日常生活消费品	0.28	12.19%
文化、体育和娱乐业	0.09	3.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0805	1.0850	1.0829	1.0784	1.0721
累计净值(元)	1.0805	1.0850	1.0829	1.0784	1.0721

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