资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7439.82 86.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1194.97 13.82%
其他资产 14.14 0.16%
资产总值:8648.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.98 643.16 7.63%
腾讯控股 00700 1.05 635.57 7.54%
海光信息 688041 1.44 363.31 4.31%
华虹半导体 01347 4.60 335.98 3.99%
快手-W 01024 3.62 279.60 3.32%
洛阳钼业 603993 17.19 269.88 3.20%
寒武纪 688256 0.20 268.44 3.18%
宁德时代 300750 0.62 249.24 2.96%
中国铝业 02600 31.40 231.35 2.74%
山金国际 000975 9.75 222.59 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 32.79%
通讯 0.10 12.42%
非必需消费品 0.09 10.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 9.65%
科技 0.07 8.56%
采矿业 0.07 8.41%
金融 0.03 3.55%
材料 0.02 2.74%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 25.50 371.15 3.30%
阿里巴巴-W 09988 3.69 369.49 3.29%
腾讯控股 00700 0.78 357.79 3.19%
快手-W 01024 5.90 340.59 3.03%
紫金矿业 601899 16.68 325.26 2.90%
寒武纪 688256 0.48 288.00 2.56%
招商银行 600036 5.76 264.67 2.36%
菜百股份 605599 14.60 238.71 2.12%
宁德时代 300750 0.93 234.56 2.09%
沃尔核材 002130 9.74 232.01 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 28.62%
采矿业 0.11 9.97%
金融业 0.11 9.88%
非必需消费品 0.11 9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.23%
通讯 0.08 6.92%
金融 0.06 4.94%
科技 0.05 4.39%
批发和零售业 0.04 3.95%
材料 0.03 2.55%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 10.66 1087.34 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1087.34 6.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%