国投瑞银策略回报混合A(013636)_资产配置

国投瑞银策略回报混合A013636SDIC UBS STRATEGIC RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13320.71	90.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1292.87	8.83%
其他资产	33.25	0.23%

资产总值：14646.83万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	57.38	477.40	3.28%
宁德时代	300750	2.20	418.35	2.87%
长安汽车	000625	24.78	416.32	2.86%
中煤能源	01898	60.10	415.17	2.85%
兖矿能源	01171	26.00	387.50	2.66%
洛阳钼业	03993	61.80	372.56	2.56%
中兴通讯	00763	24.78	350.44	2.41%
理想汽车-W	02015	3.10	340.89	2.34%
江西铜业股份	00358	28.10	339.82	2.33%
科达利	002850	3.83	314.14	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	50.37%
采矿业	0.18	12.11%
材料	0.15	10.40%
科技	0.06	4.32%
通讯	0.06	4.04%
非必需消费品	0.05	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.78%
科学研究和技术服务业	0.02	1.45%
金融	0.01	0.77%
公用事业	0.01	0.73%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华阳股份	600348	55.04	537.19	3.93%
兖矿能源	01171	30.40	408.83	2.99%
中煤能源	601898	38.87	376.65	2.76%
新宝股份	002705	19.98	291.11	2.13%
新泉股份	603179	4.90	248.48	1.82%
中煤能源	01898	36.30	233.56	1.71%
中国联通	00762	52.20	231.79	1.70%
陕西煤业	601225	11.02	230.21	1.69%
美的集团	000333	4.04	220.71	1.62%
中微公司	688012	1.36	208.31	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	33.79%
采矿业	0.13	9.37%
材料	0.06	4.70%
通讯	0.05	3.88%
金融	0.05	3.33%
金融业	0.03	2.54%
批发和零售业	0.03	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.94%
科技	0.03	1.86%
非必需消费品	0.02	1.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	37.28	520.06	3.54%
腾讯控股	00700	1.69	474.85	3.23%
长安汽车	000625	28.44	382.23	2.60%
新宝股份	002705	19.98	352.25	2.40%
招商银行	600036	9.06	298.71	2.03%
美团-W	03690	2.60	273.52	1.86%
中国联通	00762	52.20	272.07	1.85%
中国太保	02601	12.24	220.14	1.50%
兖矿能源	01171	15.60	211.86	1.44%
中煤能源	601898	17.79	155.48	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	31.15%
采矿业	0.16	11.01%
通讯	0.14	9.26%
金融业	0.11	7.79%
金融	0.06	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.75%
批发和零售业	0.04	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.53%
建筑业	0.04	2.46%
材料	0.04	2.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.45	749.03	4.80%
视源股份	002841	7.54	503.97	3.23%
科沃斯	603486	5.50	427.74	2.74%
宁德时代	300750	1.75	399.47	2.56%
中兴通讯	000063	8.75	398.48	2.55%
新宝股份	002705	19.98	360.24	2.31%
贵州茅台	600519	0.21	355.11	2.28%
快手-W	01024	7.22	356.47	2.28%
吉比特	603444	0.72	353.60	2.27%
美团-W	03690	3.09	348.54	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	43.37%
通讯	0.19	12.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.28%
金融业	0.09	5.74%
金融	0.04	2.74%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.26%
建筑业	0.03	2.15%
非必需消费品	0.03	1.81%
批发和零售业	0.03	1.78%
科技	0.02	1.27%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	10.66	1087.34	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1087.34	6.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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