国投瑞银策略回报混合A(013636)_最新动态

国投瑞银策略回报混合A013636SDIC UBS STRATEGIC RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深圳国资推进基金矩阵建设，大湾区创投引导基金入驻前海[2026-01-22]

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累计净值：1.3276

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银策略回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吉莉

基金规模：0.58亿元

国投瑞银策略回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	11.26	11.43	44.35	6.45
混合型名次	1685	1881	1987	974	2981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.60	66.95	40.78	-	32.76
混合型名次	1390	1968	1114	5875	3638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.59	5.23	8.67	20.11	4.81
1684	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.59	5.19	8.56	19.87	4.79
1685	国投瑞银策略回报混合A	1.59	11.26	11.43	44.35	6.45
1686	国投瑞银策略回报混合C	1.59	11.23	11.31	44.05	6.42
1687	华安成长创新混合A	1.59	9.01	4.17	29.76	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	长信利信灵活配置混合C	2.33	11.26	11.84	22.90	9.14
1880	工银科技创新混合	1.27	11.26	11.58	55.14	5.20
1881	国投瑞银策略回报混合A	1.59	11.26	11.43	44.35	6.45
1882	华安优势龙头混合C	0.02	11.26	10.14	39.67	9.19
1883	国投瑞银策略精选混合	1.83	11.25	13.81	43.82	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	长信内需均衡混合A	2.61	10.63	11.43	38.77	8.79
1986	东方红内需增长混合A	1.28	9.13	11.43	47.91	6.07
1987	国投瑞银策略回报混合A	1.59	11.26	11.43	44.35	6.45
1988	太平智行三个月定期开放混合发起式	-0.01	12.61	11.43	28.67	8.86
1989	兴全多维价值混合C	1.54	13.65	11.43	38.93	10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	华商量化优质精选混合	2.05	16.28	15.58	44.36	10.68
973	嘉合睿金混合C	-3.47	1.65	8.96	44.36	-1.68
974	国投瑞银策略回报混合A	1.59	11.26	11.43	44.35	6.45
975	平安兴奕成长1年持有混合A	1.91	14.06	10.78	44.35	9.05
976	泰康创新成长混合A	1.37	10.70	9.03	44.34	8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，高于同类基金平均水平
2979	东吴嘉禾优势精选混合C	-0.04	9.36	10.01	58.81	6.45
2980	国泰致和两年封闭运作混合C	3.33	13.57	15.79	31.84	6.45
2981	国投瑞银策略回报混合A	1.59	11.26	11.43	44.35	6.45
2982	华安核心优选混合A	0.17	9.17	4.86	34.18	6.45
2983	南方平衡配置混合	0.46	11.56	12.09	38.62	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	博道久航混合A	53.63	80.26	64.43	34.42	100.70
1389	中欧明睿新常态混合C	53.63	92.31	22.82	23.56	205.23
1390	国投瑞银策略回报混合A	53.60	66.95	40.78	-	32.76
1391	平安安盈灵活配置混合A	53.59	74.73	31.67	28.96	194.61
1392	华泰柏瑞量化智慧混合A	53.58	80.16	57.77	69.62	169.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	国投瑞银策略智选混合A	55.35	66.99	0.00	-	48.20
1967	汇添富社会责任混合D	51.68	66.97	-3.17	-	-15.77
1968	国投瑞银策略回报混合A	53.60	66.95	40.78	-	32.76
1969	华泰柏瑞价值增长混合C	58.41	66.95	32.03	-19.27	-4.45
1970	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	38.55	66.94	38.40	-	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	华商研究精选混合C	62.93	84.55	40.85	-	47.39
1113	中加龙头精选混合A	55.59	93.40	40.82	-	45.55
1114	国投瑞银策略回报混合A	53.60	66.95	40.78	-	32.76
1115	广发科创板两年定开混合	61.83	85.36	40.76	-	33.63
1116	南方创业板2年定开混合	58.73	80.81	40.76	15.53	45.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5875 位，低于同类基金平均水平
5873	申万菱信双利混合A	9.17	16.50	6.21	-	3.01
5874	申万菱信双利混合C	8.74	15.58	4.93	-	1.28
5875	国投瑞银策略回报混合A	53.60	66.95	40.78	-	32.76
5876	国投瑞银策略回报混合C	52.98	65.63	39.11	-	30.57
5877	华安逆向策略混合C	18.85	28.12	-1.52	-	-17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，高于同类基金平均水平
3636	富国周期优势混合C	54.93	71.37	37.38	-	32.77
3637	华泰柏瑞量化创盈混合A	65.20	99.17	44.30	31.76	32.77
3638	国投瑞银策略回报混合A	53.60	66.95	40.78	-	32.76
3639	鹏扬景瑞三年持有混合C	5.53	12.76	7.81	3.17	32.75
3640	华夏时代领航两年持有混合A	32.76	59.61	28.39	-	32.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.74	398.36	4.35%
天赐材料	002709	6.57	304.39	3.32%
紫金矿业	601899	8.12	279.90	3.05%
寒武纪	688256	0.20	275.72	3.01%
洛阳钼业	603993	13.36	267.20	2.92%
中国铝业	601600	21.18	258.82	2.82%
南山铝业	600219	45.63	245.49	2.68%
西部矿业	601168	7.98	220.57	2.41%
麦格米特	002851	2.14	192.75	2.10%
中国平安	02318	2.90	170.65	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	47.41%
采矿业	0.12	13.58%
通讯	0.05	5.26%
金融	0.05	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.84%
非必需消费品	0.03	3.14%
能源	0.03	3.07%
材料	0.02	2.70%
金融业	0.01	1.61%
科技	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.3078	1.3161	1.3068	1.3141	1.3064
累计净值(元)	1.3078	1.3161	1.3068	1.3141	1.3064

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