国投瑞银策略回报混合A(013636)_最新动态

国投瑞银策略回报混合A013636SDIC UBS STRATEGIC RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银策略回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吉莉

基金规模：1.24亿元

国投瑞银策略回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	0.90	6.28	1.42	1.96
混合型名次	6909	4079	3445	3169	2698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.21	-6.28	0.00	-	-14.76
混合型名次	3538	4980	2091	5754	5145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6909 位，低于同类基金平均水平
6907	广发利鑫灵活配置混合A	-0.55	1.63	7.13	-0.65	-5.08
6908	广发利鑫灵活配置混合C	-0.55	1.60	7.05	-0.85	-5.19
6909	国投瑞银策略回报混合A	-0.55	0.90	6.28	1.42	1.96
6910	华夏策略混合	-0.55	5.04	9.15	1.96	3.15
6911	泰信均衡价值混合A	-0.55	0.88	2.42	-4.80	-4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	国泰同益18个月持有期混合A	-0.02	0.90	2.41	1.87	1.72
4078	国泰悦益六个月持有混合A	-0.02	0.90	2.54	1.71	1.55
4079	国投瑞银策略回报混合A	-0.55	0.90	6.28	1.42	1.96
4080	宏利蓝筹混合	1.81	0.90	13.38	4.91	1.35
4081	鹏华安庆混合A	1.43	0.90	2.38	-1.79	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，高于同类基金平均水平
3443	中信保诚至兴C	4.60	-2.44	6.29	8.96	0.65
3444	财通优势行业轮动混合C	5.56	-1.14	6.28	-3.57	-7.08
3445	国投瑞银策略回报混合A	-0.55	0.90	6.28	1.42	1.96
3446	华泰柏瑞量化阿尔法A	-0.34	2.06	6.28	1.52	3.00
3447	中银策略混合C	-0.91	0.61	6.28	-7.18	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，高于同类基金平均水平
3167	富安达优势成长混合	5.10	-2.04	5.35	1.42	0.21
3168	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	4.13	2.14	5.93	1.42	-1.27
3169	国投瑞银策略回报混合A	-0.55	0.90	6.28	1.42	1.96
3170	华夏新锦汇混合A	-0.44	0.81	1.77	1.42	0.90
3171	招商境远灵活配置混合	-1.34	4.22	9.15	1.42	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	东方红启盛三年持有混合A	0.58	2.86	8.85	-0.38	1.96
2697	富国天恒混合C	0.40	4.45	7.47	1.60	1.96
2698	国投瑞银策略回报混合A	-0.55	0.90	6.28	1.42	1.96
2699	华安添颐混合	0.19	0.64	3.09	2.60	1.96
2700	南方誉盈一年持有混合A	0.36	1.46	3.39	2.36	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，高于同类基金平均水平
3536	前海开源沪港深创新成长混合A	-8.19	-8.31	-5.99	19.17	51.55
3537	交银定期支付双息平衡混合	-8.20	16.06	-24.49	43.71	336.60
3538	国投瑞银策略回报混合A	-8.21	-6.28	0.00	-	-14.76
3539	华夏阿尔法精选混合A	-8.23	-6.56	0.00	-	-33.36
3540	中加低碳经济六个月持有混合A	-8.23	-24.81	0.00	-	-25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	泓德慧享混合C	-6.64	-6.25	0.00	-	-11.55
4979	大成内需增长混合H	-13.75	-6.26	-27.49	46.72	67.66
4980	国投瑞银策略回报混合A	-8.21	-6.28	0.00	-	-14.76
4981	华富量子生命力混合	-4.77	-6.28	-35.50	-7.32	-16.88
4982	银华聚利灵活配置混合C	-12.12	-6.28	-27.20	49.35	71.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0.40	0.00	0.00	-	0.49
2090	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	0.06
2091	国投瑞银策略回报混合A	-8.21	-6.28	0.00	-	-14.76
2092	国投瑞银策略回报混合C	-8.57	-7.02	0.00	-	-15.58
2093	国投瑞银策略智选混合A	-3.50	0.00	0.00	-	-3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平
5752	申万菱信双利混合A	-3.51	1.80	0.00	-	-9.48
5753	申万菱信双利混合C	-3.89	0.99	0.00	-	-10.38
5754	国投瑞银策略回报混合A	-8.21	-6.28	0.00	-	-14.76
5755	国投瑞银策略回报混合C	-8.57	-7.02	0.00	-	-15.58
5756	华安逆向策略混合C	-14.37	-8.69	0.00	-	-28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-4.94	-7.69	0.00	-	-14.74
5144	嘉实品质发现混合C	-8.99	-11.98	0.00	-	-14.75
5145	国投瑞银策略回报混合A	-8.21	-6.28	0.00	-	-14.76
5146	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	-4.53	-11.91	0.00	-	-14.76
5147	富荣福鑫混合C	-22.24	-25.87	-33.47	-13.97	-14.77

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	57.38	477.40	3.28%
宁德时代	300750	2.20	418.35	2.87%
长安汽车	000625	24.78	416.32	2.86%
中煤能源	01898	60.10	415.17	2.85%
兖矿能源	01171	26.00	387.50	2.66%
洛阳钼业	03993	61.80	372.56	2.56%
中兴通讯	00763	24.78	350.44	2.41%
理想汽车-W	02015	3.10	340.89	2.34%
江西铜业股份	00358	28.10	339.82	2.33%
科达利	002850	3.83	314.14	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	50.37%
采矿业	0.18	12.11%
材料	0.15	10.40%
科技	0.06	4.32%
通讯	0.06	4.04%
非必需消费品	0.05	3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.78%
科学研究和技术服务业	0.02	1.45%
金融	0.01	0.77%
公用事业	0.01	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

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04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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标题：国投瑞银策略回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告

国投瑞银策略回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银策略回报混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国投瑞银策略回报混合型证券投资基金暂停及恢复申购(含定期定额投资)...
01-19国投瑞银策略回报混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.841	0.837	0.830	0.841	0.857
累计净值(元)	0.841	0.837	0.830	0.841	0.857

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