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国投瑞银策略回报混合A013636SDIC UBS STRATEGIC RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.2207

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银策略回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吉莉

基金规模：0.49亿元

国投瑞银策略回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-3.23	-4.86	6.65	-2.12
混合型名次	5820	6514	6447	4321	6604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.07	39.46	32.71	-	22.07
混合型名次	2724	3166	2714	5891	4469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5820 位，低于同类基金平均水平
5818	东方红启瑞三年持有混合B	-0.68	0.09	-3.48	11.77	4.64
5819	东方红智逸沪港深定开混合	-0.68	-0.33	-0.60	0.27	0.31
5820	国投瑞银策略回报混合A	-0.68	-3.23	-4.86	6.65	-2.12
5821	浦银安盛ESG责任投资混合A	-0.68	-2.62	-1.43	7.85	0.16
5822	前海开源清洁能源混合C	-0.68	-4.22	0.79	3.98	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	中海蓝筹混合	-0.64	-3.22	-1.28	5.49	0.36
6513	大成北交所两年定开混合A	0.01	-3.23	-7.80	1.71	-4.47
6514	国投瑞银策略回报混合A	-0.68	-3.23	-4.86	6.65	-2.12
6515	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-2.41	-3.23	-4.45	5.43	1.89
6516	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6447 位，低于同类基金平均水平
6445	中银改革红利灵活配置混合A	-0.05	-1.27	-4.84	-11.69	-10.31
6446	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-2.27	-5.11	-4.85	3.49	-2.09
6447	国投瑞银策略回报混合A	-0.68	-3.23	-4.86	6.65	-2.12
6448	嘉实品质回报混合	-1.59	-2.08	-4.86	-5.06	-3.97
6449	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	0.03	1.16	-4.89	7.89	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	先锋聚优C	0.05	0.06	1.87	6.67	7.02
4320	南方誉享一年持有期混合C	0.09	0.97	2.30	6.66	4.46
4321	国投瑞银策略回报混合A	-0.68	-3.23	-4.86	6.65	-2.12
4322	浦银安盛盛世精选混合A	-0.49	0.22	0.44	6.65	3.65
4323	南方宝昌混合C	-0.67	-0.35	0.71	6.63	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6604 位，低于同类基金平均水平
6602	南方利众A	-1.44	-2.50	-2.78	-2.19	-2.11
6603	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-0.61	-1.30	-7.39	2.08	-2.11
6604	国投瑞银策略回报混合A	-0.68	-3.23	-4.86	6.65	-2.12
6605	国联安稳健混合	-1.63	-4.29	-7.98	3.15	-2.13
6606	国富新趋势混合A	-0.60	-1.36	-2.54	-1.98	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	银河量化稳进混合	40.12	68.62	52.86	42.41	86.79
2723	申万菱信乐道三年持有期混合	40.11	67.26	30.34	-	25.31
2724	国投瑞银策略回报混合A	40.07	39.46	32.71	-	22.07
2725	鹏华汇智优选混合A	40.07	38.23	26.90	-12.81	-14.67
2726	东方红ESG可持续投资混合A	40.06	60.55	44.92	-	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，高于同类基金平均水平
3164	国泰兴益灵活配置混合C	34.55	39.47	34.88	30.01	92.23
3165	广发均衡回报混合A	46.62	39.46	29.50	-	7.90
3166	国投瑞银策略回报混合A	40.07	39.46	32.71	-	22.07
3167	汇添富优势精选混合	50.66	39.46	26.57	-7.55	1900.49
3168	上银鑫达灵活配置混合C	36.53	39.43	35.58	-	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	嘉实低碳精选混合发起式A	87.29	73.34	32.72	-	13.87
2713	大成恒享混合C	15.77	36.74	32.71	26.75	33.65
2714	国投瑞银策略回报混合A	40.07	39.46	32.71	-	22.07
2715	农银中国优势混合	56.31	43.50	32.68	37.60	172.58
2716	新华积极价值灵活配置混合	44.22	46.31	32.68	-18.83	76.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5891 位，低于同类基金平均水平
5889	申万菱信双利混合A	6.72	12.64	8.51	-	2.02
5890	申万菱信双利混合C	6.29	11.75	7.21	-	0.17
5891	国投瑞银策略回报混合A	40.07	39.46	32.71	-	22.07
5892	国投瑞银策略回报混合C	39.48	38.35	31.13	-	19.88
5893	华安逆向策略混合C	47.81	32.60	19.11	-	-4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	华商300智选混合A	34.29	32.23	29.16	-	22.11
4468	鹏华鑫享稳健混合C	8.07	11.83	5.34	5.32	22.10
4469	国投瑞银策略回报混合A	40.07	39.46	32.71	-	22.07
4470	易米开鑫价值优选混合C	10.13	15.78	16.96	-	22.07
4471	安信价值启航混合C	3.00	4.24	14.55	-	22.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天赐材料	002709	6.68	307.28	5.48%
紫金矿业	601899	8.12	265.69	4.73%
宁德时代	300750	0.61	245.04	4.37%
中国平安	02318	3.55	186.34	3.32%
新宙邦	300037	3.01	169.52	3.02%
腾讯控股	00700	0.38	163.03	2.91%
巨化股份	600160	4.61	157.43	2.81%
中矿资源	002738	2.12	157.52	2.81%
山金国际	000975	4.85	143.95	2.57%
东岳集团	00189	14.50	138.53	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	46.27%
采矿业	0.06	10.17%
金融	0.03	5.02%
材料	0.03	4.82%
非必需消费品	0.02	3.33%
通讯	0.02	2.91%
金融业	0.01	2.38%
医疗保健	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1965	1.2143	1.2101	1.2155	1.2291
累计净值(元)	1.1965	1.2143	1.2101	1.2155	1.2291

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