财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2516.72 |
478.21 |
253.03 |
-663.80 |
-404.94 |
| 本期利润(万元) |
3477.09 |
357.08 |
218.57 |
249.97 |
599.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1372.35 |
0.00 |
-1844.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7521.50 |
10312.03 |
10406.13 |
10780.94 |
11861.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.88 |
0.87 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.75 |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1151.02 |
1011.37 |
1200.27 |
2011.29 |
1183.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
9961.46 |
9474.04 |
9700.22 |
9585.65 |
13066.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
9961.46 |
9474.04 |
9700.22 |
9585.65 |
13066.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.99 |
12.00 |
12.76 |
13.86 |
19.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
2.00 |
2.13 |
2.31 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
11265.71 |
11788.27 |
12857.61 |
14361.34 |
16087.91 |
| 负债合计(万元) |
32.04 |
52.41 |
135.96 |
701.22 |
481.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
11233.68 |
11735.86 |
12721.65 |
13660.12 |
15606.64 |
| 未分配利润(万元) |
-1510.04 |
-2022.07 |
-2315.01 |
-2693.56 |
-1266.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
17.03 |
4.25 |
13.60 |
6.98 |
| 投资收益(万元) |
605.72 |
-546.70 |
-543.53 |
-329.65 |
885.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-132.15 |
983.19 |
794.80 |
-218.92 |
-60.66 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.23 |
0.11 |
0.36 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
476.79 |
453.75 |
255.63 |
-534.61 |
831.87 |
| 管理人报酬(万元) |
68.26 |
153.25 |
80.84 |
211.06 |
120.59 |
| 托管费(万元) |
11.38 |
25.54 |
13.47 |
35.18 |
20.10 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
17.61 |
9.02 |
19.09 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
90.24 |
201.58 |
106.39 |
269.88 |
152.56 |
| 利润总额(万元) |
386.55 |
252.17 |
149.24 |
-804.49 |
679.31 |
| 净利润(万元) |
386.55 |
252.17 |
149.24 |
-804.49 |
679.31 |
