| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.96 | 333.05 | -24.39 | 493.78 | 357.39 |
| 本期利润(万元) | -0.87 | -28.15 | -362.84 | 391.20 | 647.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.04 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 3.48 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -460.54 | 0.00 | 1009.17 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5234.21 | 3983.35 | 3235.75 | 9959.20 | 11391.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.08 | 1.09 | 1.16 | 1.18 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.06 | 0.00 | 3.49 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 15.61 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3974.56 | 1208.68 | 3153.51 | 1039.59 |
| 交易性金融资产(万元) | 309.68 | 10954.78 | 10519.97 | 8215.58 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 4832.41 | 4882.80 | 3062.59 |
| 其中：债券投资(万元) | 309.68 | 6122.37 | 5637.18 | 5152.99 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.56 | 4.36 | 4.12 | 2.69 |
| 应付托管费(万元) | 0.19 | 0.54 | 0.51 | 0.34 |
| 资产总计(万元) | 4288.28 | 12318.04 | 13685.47 | 10048.30 |
| 负债合计(万元) | 12.72 | 21.62 | 25.13 | 792.20 |
| 所有者权益合计(万元) | 4275.56 | 12296.42 | 13660.34 | 9256.10 |
| 未分配利润(万元) | 327.87 | 1663.11 | 1432.90 | 383.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 35.37 | 14.23 | 52.54 | 30.73 |
| 投资收益(万元) | 344.81 | 606.40 | 678.61 | 296.47 |
| 公允价值变动收益(万元) | -437.42 | -163.02 | 437.88 | 44.68 |
| 其它收入(万元) | 4.60 | 2.45 | 7.63 | 7.29 |
| 收入合计(万元) | -52.65 | 460.06 | 1176.67 | 379.17 |
| 管理人报酬(万元) | 37.69 | 26.03 | 42.31 | 22.46 |
| 托管费(万元) | 4.71 | 3.25 | 5.29 | 2.81 |
| 其它费用(万元) | 11.13 | 9.83 | 17.94 | 7.83 |
| 费用合计(万元) | 61.56 | 44.68 | 76.15 | 38.76 |
| 利润总额(万元) | -114.20 | 415.39 | 1100.52 | 340.41 |
| 净利润(万元) | -114.20 | 415.39 | 1100.52 | 340.41 |