国投瑞银安泰混合C(012432)_规模评级

国投瑞银安泰混合C012432SDIC UBS AETNA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.02	0.52	0.41	0.33	0.97	1.09	1.27
季度净申购	-4454.26	968.29	720.25	-5656.20	-1043.36	-1640.50	1686.07
总份额	192.42	4646.68	3678.39	2958.14	8614.34	9657.70	11298.21
季度总申购份额	9.57	4471.85	4691.30	181.29	1519.52	4400.29	1796.05
季度总赎回份额	4463.82	3503.56	3971.05	5837.49	2562.88	6040.80	109.98

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	387.30	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	247.59	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	236.26	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	215.66	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国投瑞银安泰混合C基金规模在同类基金中排列第 7378 位，低于同类基金平均水平

7371	国富鑫颐收益混合C	0.02	232.50	-24.58	60.64	85.22
7372	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.02	212.26	-615.61	9.50	625.11
7373	国融融泰混合A	0.02	340.06	-6.70	0.62	7.32
7374	国融融信消费严选混合C	0.02	184.22	1.21	7.22	6.00
7375	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.02	204.05	-4.04	1.97	6.01
7376	国泰事件驱动混合C	0.02	43.96	-291.84	5.97	297.82
7377	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.02	230.41	2.24	114.18	111.94
7378	国投瑞银安泰混合C	0.02	192.42	-4454.26	9.57	4463.82
7379	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.02	155.18	0.00	0.00	0.00
7380	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.02	165.38	18.26	48.73	30.47
7381	华安核心优选混合C	0.02	116.16	93.61	98.57	4.96
7382	华安科技创新混合C	0.02	170.94	-312.27	39.71	351.98
7383	华安添悦6个月持有混合C	0.02	189.31	-16.06	0.01	16.07
7384	华富产业升级灵活配置混合C	0.02	122.23	-189.43	143.68	333.11
7385	华泰柏瑞致远混合C	0.02	168.54	-84.16	1.84	86.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.69	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	387.30	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	215.66	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	39.45	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国投瑞银安泰混合C基金规模在同类基金中排列第 7399 位，低于同类基金平均水平

7392	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.01	195.16	-19.36	31.06	50.42
7393	平安估值优势混合A	0.03	194.89	168.35	183.03	14.68
7394	银华高端制造业混合C	0.02	194.49	-14.33	65.26	79.58
7395	长信先锐混合A	0.02	194.27	-0.18	0.14	0.32
7396	长信内需成长混合E	0.03	194.03	-12.48	6.83	19.31
7397	长信利信灵活配置混合E	0.02	193.86	184.78	213.42	28.64
7398	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.02	193.36	4.47	52.15	47.68
7399	国投瑞银安泰混合C	0.02	192.42	-4454.26	9.57	4463.82
7400	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.03	191.59	-5.42	119.80	125.22
7401	大成汇享一年持有混合C	0.02	189.55	0.94	5.61	4.67
7402	信澳新目标混合	0.02	189.46	-705.41	166.89	872.30
7403	华安添悦6个月持有混合C	0.02	189.31	-16.06	0.01	16.07
7404	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	0.02	189.08	-	-	0.08
7405	国富中国收益混合C	0.02	187.69	-44.68	156.22	200.90
7406	景顺长城稳健回报混合A类	0.03	186.28	-6.57	24.70	31.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	113.29	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	48.14	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.42	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	44.74	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.01	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国投瑞银安泰混合C基金规模在同类基金中排列第 6431 位，低于同类基金平均水平

6424	易方达裕如混合A	3.69	28850.59	-4435.33	1270.69	5706.02
6425	易方达安心回馈混合A	20.66	90802.33	-4444.05	710.29	5154.34
6426	中银卓越成长混合A	5.27	68919.24	-4444.73	77.29	4522.01
6427	华安添悦6个月持有混合A	0.13	1249.86	-4445.29	1.66	4446.94
6428	中信保诚前瞻优势混合	8.82	124185.49	-4449.84	234.01	4683.85
6429	鹏华弘鑫混合C	0.31	2502.91	-4450.63	2077.50	6528.13
6430	添富消费升级混合A	29.74	198107.66	-4453.09	16519.83	20972.91
6431	国投瑞银安泰混合C	0.02	192.42	-4454.26	9.57	4463.82
6432	嘉实远见企业精选两年持有期混合	6.10	111570.32	-4459.49	69.42	4528.90
6433	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.33	13090.83	-4480.05	24.27	4504.33
6434	国投瑞银成长优选混合	3.67	76769.64	-4481.46	371.53	4853.00
6435	信澳成长精选混合A	4.56	116996.20	-4486.91	528.82	5015.73
6436	国联安安泰灵活配置混合	4.12	28923.08	-4500.71	60.97	4561.67
6437	招商品质升级混合A	12.03	205710.67	-4503.65	259.58	4763.23
6438	中银增长混合A	12.40	471912.14	-4506.76	3235.74	7742.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.48	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	113.29	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	23.33	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
5	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	48.14	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
国投瑞银安泰混合C基金规模在同类基金中排列第 5965 位，低于同类基金平均水平

5958	金鹰年年邮益一年持有混合A	1.20	13848.75	-958.96	9.70	968.66
5959	兴华永兴混合发起式C	0.01	69.67	2.62	9.66	7.04
5960	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.30	2950.68	-2362.25	9.65	2371.91
5961	汇安优势企业精选混合C	0.11	1958.07	-54.25	9.64	63.88
5962	长江时代精选混合发起A	0.58	10901.67	-27.71	9.61	37.32
5963	泰康恒泰回报混合A	0.12	1168.70	-47.05	9.61	56.66
5964	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.23	2279.66	-309.24	9.60	318.84
5965	国投瑞银安泰混合C	0.02	192.42	-4454.26	9.57	4463.82
5966	安信平稳双利3个月持有混合A	0.36	3142.67	-547.63	9.55	557.18
5967	格林稳健价值混合C	0.18	2808.41	-44.94	9.55	54.50
5968	浦银安盛红利精选混合C	4.80	34763.39	-10369.26	9.53	10378.79
5969	光大保德信风格轮动混合A	0.16	1481.73	-73.21	9.52	82.73
5970	易方达均衡优选一年持有混合C	0.14	1487.60	-131.69	9.52	141.21
5971	易方达宁易一年持有混合C	0.14	1334.07	-81.01	9.51	90.52
5972	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.00	21.96	-0.55	9.51	10.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.48	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国投瑞银安泰混合C基金规模在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平

1541	信澳核心科技混合C	0.66	7247.82	2014.30	6498.51	4484.22
1542	易方达科润混合(LOF)	13.09	170128.90	-4179.07	301.16	4480.23
1543	易方达远见成长混合A	12.88	156849.14	-2902.96	1571.75	4474.71
1544	中欧嘉选混合A	8.39	147097.80	-4356.83	114.43	4471.26
1545	南方誉盈一年持有混合A	3.48	32853.20	-4414.50	54.30	4468.80
1546	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	5.19	103563.91	-4199.73	264.95	4464.68
1547	华富天鑫灵活配置混合A	0.88	7553.94	-4253.58	210.64	4464.22
1548	国投瑞银安泰混合C	0.02	192.42	-4454.26	9.57	4463.82
1549	工银聚丰混合C	1.06	9488.97	2927.34	7391.05	4463.71
1550	南方均衡成长混合C	6.36	68978.49	-867.62	3584.94	4452.56
1551	华安添悦6个月持有混合A	0.13	1249.86	-4445.29	1.66	4446.94
1552	鹏华弘华混合C	0.43	3841.51	-767.17	3677.87	4445.04
1553	中邮核心优势灵活配置混合	16.18	64936.12	-736.84	3703.82	4440.65
1554	国金鑫意医药消费C	1.58	28091.70	-2626.26	1813.53	4439.79
1555	兴全汇享一年持有混合A	5.68	55333.92	-4388.96	50.26	4439.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

212

173509.1300

78.10%

21.90%

2023-06-30

667

129150.5800

86.35%

13.65%

2022-12-31

143

790084.3500

98.63%

1.37%

2022-06-30

1503467.7200

99.99%

0.01%

2022-01-25

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	212	173509.1300	2872.65	78.10	805.74	21.90
2023-06-30	667	129150.5800	7438.64	86.35	1175.71	13.65
2022-12-31	143	790084.3500	11143.82	98.63	154.39	1.37
2022-06-30	59	1503467.7200	8869.44	99.99	1.02	0.01
2022-01-25	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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